SLC AGRICOLA S.A. (SLCE3) Cash Flows
Update 08/14/2024Cash Flow Statement - SLCE3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 60,100 | 100.00% | 255,524 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1,091,974 | 1,816.93% | 1,566,010 | 612.86% |
| 6.01.01.01 | Lucro Liquido antes do IRPJ/CSLL | 758,874 | 1,262.69% | 1,296,918 | 507.55% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização - no resultado | 125,309 | 208.50% | 100,187 | 39.21% |
| 6.01.01.03 | Outras transações - imobilizado | 16,518 | 27.48% | 38,068 | 14.90% |
| 6.01.01.04 | Equivalência Patrimonial | 9 | 0.01% | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Juros, Variação Cambial e Atualização Monetária | 378,501 | 629.79% | 180,753 | 70.74% |
| 6.01.01.06 | Remuneração baseada em ações | 2,074 | 3.45% | 9,459 | 3.70% |
| 6.01.01.07 | Variação do valor justos dos ativos biológicos | -349,153 | -580.95% | -386,173 | -151.13% |
| 6.01.01.08 | Prov. progranma de participação dos resultados e contingências trabalhistas | 38,581 | 64.19% | 54,703 | 21.41% |
| 6.01.01.09 | Variação do valor realizável líquido dos produtos agrícolas | -141,558 | -235.54% | 40,090 | 15.69% |
| 6.01.01.10 | Realização do ajuste a valor presente dos arrendamentos | 148,943 | 247.83% | 138,416 | 54.17% |
| 6.01.01.11 | Amortização de Direito de Uso | 137,527 | 228.83% | 133,956 | 52.42% |
| 6.01.01.12 | Outros Ajustes | -26,290 | -43.74% | -5,154 | -2.02% |
| 6.01.01.13 | Valor justo propriedades para investimento | -16,430 | -27.34% | -59,135 | -23.14% |
| 6.01.01.14 | Provisão p/Perda Impostos Recuperar | 7,595 | 12.64% | 1,435 | 0.56% |
| 6.01.01.15 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 0 | - | 10,995 | 4.30% |
| 6.01.01.16 | Realização do ajuste a valor presente - titulos a pagar | 11,474 | 19.09% | 11,492 | 4.50% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1,031,874 | -1,716.93% | -1,310,486 | -512.86% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -18,533 | -30.84% | -35,425 | -13.86% |
| 6.01.02.02 | Estoques e ativos biológicos | 216,098 | 359.56% | 18,959 | 7.42% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -80,771 | -134.39% | -42,186 | -16.51% |
| 6.01.02.04 | Títulos a Receber | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Aplicações financeiras | -403 | -0.67% | -297 | -0.12% |
| 6.01.02.06 | Outras contas a receber | -73,706 | -122.64% | -68,706 | -26.89% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | -631,664 | -1,051.02% | -912,249 | -357.01% |
| 6.01.02.08 | Obrigações fiscais e sociais | -75,128 | -125.00% | -77,359 | -30.27% |
| 6.01.02.09 | Obrigações com partes relacionadas | -2,439 | -4.06% | 724 | 0.28% |
| 6.01.02.10 | Operações com derivativos | -173,859 | -289.28% | 138,415 | 54.17% |
| 6.01.02.11 | Adiantamento de clientes | 63,900 | 106.32% | 53,874 | 21.08% |
| 6.01.02.12 | Arrendamentos a Pagar | -16,762 | -27.89% | -13,012 | -5.09% |
| 6.01.02.13 | Outras contas a pagar | -16,105 | -26.80% | -10,391 | -4.07% |
| 6.01.02.14 | Dividendos Recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Adiantamento a Fornecedores | -22,846 | -38.01% | 17,324 | 6.78% |
| 6.01.02.16 | Juros sobre empréstimos pagos | -97,851 | -162.81% | -158,317 | -61.96% |
| 6.01.02.17 | Imposto de Renda e contribuição social pagos | -96,403 | -160.40% | -218,021 | -85.32% |
| 6.01.02.18 | Títulos a pagar | -5,402 | -8.99% | -3,819 | -1.49% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -386,945 | -643.84% | -524,208 | -205.15% |
| 6.02.01 | Em Investimento | -108 | -0.18% | 0 | - |
| 6.02.02 | Em imobilizado | -380,025 | -632.32% | -344,436 | -134.80% |
| 6.02.03 | Em intangível | -4,712 | -7.84% | -3,124 | -1.22% |
| 6.02.04 | Pagamento de Devolução de Terras | 0 | - | 3,352 | 1.31% |
| 6.02.05 | Recebimento pela Venda de Terras | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Outros Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Compra de Terras | 0 | - | -180,000 | -70.44% |
| 6.02.08 | Integralização de Capital | -2,100 | -3.49% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -185,057 | -307.92% | 193,694 | 75.80% |
| 6.03.01 | Empréstimos e financiamentos tomados | 966,562 | 1,608.26% | 2,050,984 | 802.66% |
| 6.03.02 | Empréstimos e financiamentos pagos | -257,526 | -428.50% | -537,427 | -210.32% |
| 6.03.03 | Venda ou recompra de Ações | -7,869 | -13.09% | -96,643 | -37.82% |
| 6.03.04 | Arrendamentos Pagos | -412,313 | -686.04% | -560,242 | -219.25% |
| 6.03.05 | Dividendos e JCP pagos | -421,852 | -701.92% | -592,591 | -231.91% |
| 6.03.06 | Derivativos Recebidos | -52,059 | -86.62% | -70,387 | -27.55% |
| 6.03.07 | Cessão de Crédito | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -511,902 | -851.75% | -74,990 | -29.35% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1,613,703 | 2,685.03% | 1,235,775 | 483.62% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1,101,801 | 1,833.28% | 1,160,785 | 454.28% |