SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. (SMFT3) Cash Flows

Update 11/07/2024

Cash Flow Statement - SMFT3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1,036,470	100.00%	989,594	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,985,748	191.59%	1,562,795	157.92%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) antes do IR e CSLL	355,335	34.28%	486,443	49.16%
6.01.01.02	Depreciações e Amortizações	1,030,130	99.39%	851,827	86.08%
6.01.01.03	Provisão (Reversão) para créditos de liquidação duvidosa	558	0.05%	-1,842	-0.19%
6.01.01.04	Resultado de Equivalência Patrimonial	171	0.02%	-1,645	-0.17%
6.01.01.05	Baixa de Intangível e Imobilizado	24,398	2.35%	33,578	3.39%
6.01.01.06	Provisão para Riscos Cíveis e Trabalhistas	4,100	0.40%	5,737	0.58%
6.01.01.07	Juros Provisionados sobre Empréstimos e Financ.	441,760	42.62%	356,104	35.98%
6.01.01.08	Juros sobre Mútuos	0	-	0	-
6.01.01.09	Outros Juros Provisionados	0	-	0	-
6.01.01.10	Juros Prov. sobre o contas a pagar a acionistas	0	-	0	-
6.01.01.11	Ganho com reavaliação de participação societária	0	-	0	-
6.01.01.12	Plano de Remuneração Baseado em Ações	16,755	1.62%	20,972	2.12%
6.01.01.13	Resultado por instrumentos financeiros derivativos	250	0.02%	-3,433	-0.35%
6.01.01.14	Outros	-9,013	-0.87%	-3,125	-0.32%
6.01.01.15	Receitas Diferidas	11,703	1.13%	-879	-0.09%
6.01.01.16	Juros sobre arrendamentos	308,416	29.76%	250,116	25.27%
6.01.01.17	Rendimento de aplicações financeiras	-193,312	-18.65%	-247,723	-25.03%
6.01.01.18	Descontos obtidos em arrendamentos	-5,503	-0.53%	-6,736	-0.68%
6.01.01.19	Remensuração de participação anteriormente detida	0	-	-176,599	-17.85%
6.01.01.20	Perda por mudança de participação	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-246,389	-23.77%	-4,311	-0.44%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-160,195	-15.46%	-75,992	-7.68%
6.01.02.02	Impostos a Recuperar	-16,685	-1.61%	-6,046	-0.61%
6.01.02.03	Despesas Antecipadas	0	-	0	-
6.01.02.04	Outras Contas a Receber	-84,500	-8.15%	-58,765	-5.94%
6.01.02.05	Partes Relacionadas	-14,873	-1.43%	1,617	0.16%
6.01.02.06	Fornecedores e outras obrigações	0	-	0	-
6.01.02.07	Fornecedores	-23,953	-2.31%	30,407	3.07%
6.01.02.08	Salários, Provisões e Contribuições Sociais	0	-	0	-
6.01.02.09	Impostos e Contribuições a Recolher	17,345	1.67%	64,206	6.49%
6.01.02.10	Passivo por arrendamento variável e outros	0	-	0	-
6.01.02.11	Outros passivos	36,472	3.52%	40,262	4.07%
6.01.02.12	Receitas Diferidas	0	-	0	-
6.01.02.13	Pagamento de Parcelamento de Tributos	0	-	0	-
6.01.02.14	Pagamento de parcelamento de tributos	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-702,889	-67.82%	-568,890	-57.49%
6.01.03.01	Juros Pagos sobre Empréstimos e Debêntures	-311,497	-30.05%	-286,675	-28.97%
6.01.03.02	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-85,199	-8.22%	-34,809	-3.52%
6.01.03.03	Juros pagos sobre arrendamento financeiro	-306,193	-29.54%	-247,406	-25.00%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,272,345	-122.76%	-455,786	-46.06%
6.02.01	Adições do ativo imobilizado e arrendamento	-1,164,362	-112.34%	-804,773	-81.32%
6.02.02	Adições do Ativo Intangível	-34,369	-3.32%	-7,236	-0.73%
6.02.03	Aumento de Capital em Controladas	-591	-0.06%	0	-
6.02.04	Aquisição de Controladas	0	-	-7,130	-0.72%
6.02.05	Aquisição de controlada, líquido de caixa recebido	0	-	0	-
6.02.06	Partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.07	Aquisição de controlada em conjunto e não controlador	0	-	0	-
6.02.08	Adição de caixa por Incorporações	0	-	0	-
6.02.09	Partes Relacionadas	0	-	0	-
6.02.10	Mútuos de Terceiros	-28,807	-2.78%	-12,355	-1.25%
6.02.11	Aplicações Financeiras em Caixa Restrito	234,158	22.59%	442,439	44.71%
6.02.12	Aquisição de grupo de ativos, líquido do caixa recebido	0	-	0	-
6.02.13	Aquisição de participação de não controladores	-278,374	-26.86%	-85,911	-8.68%
6.02.14	Dividendos recebidos de controladas	0	-	0	-
6.02.15	Aumento de capital em controladas	0	-	0	-
6.02.16	Dividendos pagos à participação não controladora	0	-	0	-
6.02.17	Pagamento de contraprestação contingente	0	-	-521	-0.05%
6.02.18	Recebimento por venda de imobilizado	0	-	19,701	1.99%
6.02.19	Redução de capital em controladas	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	634,582	61.23%	-487,079	-49.22%
6.03.01	Pagamento de Empréstimos	-1,940,697	-187.24%	-437,168	-44.18%
6.03.02	Emissão de Debêntures	0	-	0	-
6.03.03	Captação de Empréstimos	3,073,259	296.51%	329,327	33.28%
6.03.04	Transações com Partes Relacionadas	0	-	0	-
6.03.05	Amortização de custos com captação de debentures	0	-	0	-
6.03.06	Aquisição de controlada, líquido de caixa recebido	0	-	0	-
6.03.07	JCP pago a investidores	-47,455	-4.58%	0	-
6.03.08	Pagamento Referente a Redução de Capital	0	-	0	-
6.03.09	Dividendos pagos a controladores	-2,571	-0.25%	-1,867	-0.19%
6.03.10	Aumento de Capital não Controladores	0	-	0	-
6.03.11	Aumento de capital - controladores	0	-	0	-
6.03.12	Custos com emissão de ações	0	-	0	-
6.03.13	Mútuos com Terceiros	0	-	0	-
6.03.14	Partes Relacionadas	0	-	0	-
6.03.16	Pagamento de arrendamentos	-451,723	-43.58%	-367,533	-37.14%
6.03.17	Recompra de ações, líquida de recebimentos pela opção de ações exercidas	0	-	0	-
6.03.18	Pagamento (recebimento) de operações com derivativos financeiros	3,769	0.36%	0	-
6.03.19	Outros valores pagos à participação não controladora	0	-	-9,838	-0.99%
6.03.20	Aumento de capital, líquido dos custos da transação	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	18,716	1.81%	16,148	1.63%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	417,423	40.27%	62,877	6.35%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,103,433	106.46%	1,251,418	126.46%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,520,856	146.73%	1,314,295	132.81%