SAO MARTINHO S.A. (SMTO3) Cash Flows
Update 08/12/2024Cash Flow Statement - SMTO3
Account | Description (in Portuguese only) | 04/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 04/01/2023 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 365,321 | 100.00% | 470,245 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 814,832 | 223.05% | 671,507 | 142.80% |
6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 106,320 | 29.10% | 220,268 | 46.84% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 209,896 | 57.46% | 191,150 | 40.65% |
6.01.01.03 | Ativos biológicos colhidos | 238,097 | 65.17% | 226,149 | 48.09% |
6.01.01.04 | Variação no valor justo de ativos biológicos, produtos agrícolas e CBIO´s | -21,629 | -5.92% | -145,136 | -30.86% |
6.01.01.05 | Provisão para perdas na realização dos estoques | 2,000 | 0.55% | 0 | - |
6.01.01.06 | Amortização de contratos de energia | 0 | - | 2,834 | 0.60% |
6.01.01.07 | Resultado de equivalência patrimonial | -1,868 | -0.51% | -1,789 | -0.38% |
6.01.01.08 | Resultado de investimento e imobilizado baixados | -2,288 | -0.63% | -1,616 | -0.34% |
6.01.01.09 | Juros, variações monetárias e cambiais, líquidas | 125,879 | 34.46% | 127,954 | 27.21% |
6.01.01.10 | Instrumentos financeiros derivativos | 85,534 | 23.41% | -77,766 | -16.54% |
6.01.01.11 | Constituição de provisão para contingências, líquidas | 11,639 | 3.19% | 9,883 | 2.10% |
6.01.01.12 | Imposto de renda e contribuição social | -70,835 | -19.39% | -596 | -0.13% |
6.01.01.13 | Tributos com exigibilidade suspensa | 40,383 | 11.05% | 31,185 | 6.63% |
6.01.01.14 | Reversão de provisões para perdas de crédito de liquidação duvidosa | -15 | 0.00% | 0 | - |
6.01.01.15 | Ajuste a valor presente e outros | 91,719 | 25.11% | 88,987 | 18.92% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -278,957 | -76.36% | 10,716 | 2.28% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 74,366 | 20.36% | -58,009 | -12.34% |
6.01.02.02 | Estoques | -337,567 | -92.40% | -302,594 | -64.35% |
6.01.02.03 | Tributos a recuperar | 5,787 | 1.58% | -11,855 | -2.52% |
6.01.02.04 | Instrumentos financeiros derivativos | -7,073 | -1.94% | 346 | 0.07% |
6.01.02.05 | Outros ativos | -412,458 | -112.90% | -32,661 | -6.95% |
6.01.02.06 | Fornecedores | 327,345 | 89.60% | 303,007 | 64.44% |
6.01.02.07 | Salários e contribuições sociais | 57,255 | 15.67% | 72,025 | 15.32% |
6.01.02.08 | Tributos a recolher | 142 | 0.04% | 4,555 | 0.97% |
6.01.02.09 | Obrigações com a Copersucar | -3,599 | -0.99% | -467 | -0.10% |
6.01.02.10 | Provisão para contingências - liquidações | -12,202 | -3.34% | -13,276 | -2.82% |
6.01.02.11 | Outros passivos | 29,047 | 7.95% | 49,645 | 10.56% |
6.01.03 | Outros | -170,554 | -46.69% | -211,978 | -45.08% |
6.01.03.01 | Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos | -165,136 | -45.20% | -208,379 | -44.31% |
6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -5,418 | -1.48% | -3,599 | -0.77% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -784,599 | -214.77% | 146,724 | 31.20% |
6.02.01 | Recebimento de recursos de investimentos | 0 | - | 257 | 0.05% |
6.02.02 | Adições ao imobilizado e intangível | -246,515 | -67.48% | -141,372 | -30.06% |
6.02.03 | Adições ao plantio e tratos (ativo) | -331,508 | -90.74% | -309,736 | -65.87% |
6.02.04 | Aplicações Financeiras | -210,655 | -57.66% | 594,571 | 126.44% |
6.02.05 | Recebimento de recursos pela venda de imobilizado | 4,079 | 1.12% | 3,004 | 0.64% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 403,620 | 110.48% | -791,211 | -168.26% |
6.03.01 | Pagamento de arrendamento e parceria agrícola | -266,514 | -72.95% | -155,192 | -33.00% |
6.03.02 | Captação de financiamentos - terceiros | 1,063,982 | 291.25% | 0 | - |
6.03.03 | Amortização de financiamentos - terceiros | -112,848 | -30.89% | -636,019 | -135.25% |
6.03.04 | Recompra de ações | -283,130 | -77.50% | 0 | - |
6.03.05 | Outros recebimentos | 2,130 | 0.58% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 16,539 | 4.53% | -13,151 | -2.80% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 881 | 0.24% | -187,393 | -39.85% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 204,560 | 55.99% | 273,408 | 58.14% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 205,441 | 56.24% | 86,015 | 18.29% |