SANSUY S.A. INDUSTRIA DE PLASTICOS (SNSY5) Cash Flows
Update 11/06/2024Cash Flow Statement - SNSY5
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 36,324 | 100.00% | 38,349 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 27,441 | 75.55% | 41,860 | 109.16% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo do exercício | -17,222 | -47.41% | -86,301 | -225.04% |
| 6.01.01.02 | Resultados de Imobilizados e Investimentos baixados | -174 | -0.48% | 242 | 0.63% |
| 6.01.01.03 | Participação dos não controladores | 3,676 | 10.12% | -570 | -1.49% |
| 6.01.01.04 | Despesas das ativ. de financ.e investim. | 16,962 | 46.70% | 16,717 | 43.59% |
| 6.01.01.05 | Receita das ativ. de investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Depreciação e amortização | 12,861 | 35.41% | 11,042 | 28.79% |
| 6.01.01.07 | Provisão de Juros e PLR | 185,569 | 510.87% | 101,016 | 263.41% |
| 6.01.01.08 | Imposto de renda e csll diferidos | -283 | -0.78% | -286 | -0.75% |
| 6.01.01.09 | Outras Receitas | -173,948 | -478.88% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 8,883 | 24.45% | -3,511 | -9.16% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) diminuição clientes | -24,867 | -68.46% | -42,598 | -111.08% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) diminuição nos estoques | -17,609 | -48.48% | -840 | -2.19% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) diminuição em outros ativos | 3,155 | 8.69% | -395 | -1.03% |
| 6.01.02.04 | Aumento (diminuição) fornecedores | 22,334 | 61.49% | 6,327 | 16.50% |
| 6.01.02.05 | Aumento (diminuição) Impostos e contribuições | 1,649 | 4.54% | 15,557 | 40.57% |
| 6.01.02.06 | Aumento (diminuição) salários e encargos | 22,959 | 63.21% | 17,953 | 46.81% |
| 6.01.02.07 | Aumento (diminuição) em outros passivos | 1,262 | 3.47% | 485 | 1.26% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -21,428 | -58.99% | -20,532 | -53.54% |
| 6.02.01 | Adições ao imobilizado e intangível | -21,993 | -60.55% | -20,698 | -53.97% |
| 6.02.02 | Aquisição de quotas por controlada | 0 | - | -299 | -0.78% |
| 6.02.03 | Caixa liquido obtido em aquisição de quotas | 0 | - | 218 | 0.57% |
| 6.02.04 | Venda de imobilizado e investimentos | 565 | 1.56% | 247 | 0.64% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -8,423 | -23.19% | -17,161 | -44.75% |
| 6.03.01 | Captações por empr.e financiamentos | 114,821 | 316.10% | 109,476 | 285.47% |
| 6.03.02 | Pagamentos de empr. e financiamentos | -104,537 | -287.79% | -107,920 | -281.42% |
| 6.03.03 | Pagamento de juros | -14,154 | -38.97% | -14,321 | -37.34% |
| 6.03.04 | Pagamento por Arrendamento Mercantil | -4,553 | -12.53% | -4,396 | -11.46% |
| 6.03.05 | Integralização de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 6,473 | 17.82% | 656 | 1.71% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 7,486 | 20.61% | 7,172 | 18.70% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 13,959 | 38.43% | 7,828 | 20.41% |