SANSUY S.A. INDUSTRIA DE PLASTICOS (SNSY6) Cash Flows
Update 08/07/2024Cash Flow Statement - SNSY6
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 22,693 | 100.00% | 20,128 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 14,605 | 64.36% | 30,754 | 152.79% |
6.01.01.01 | Prejuízo do exercício | 30,344 | 133.72% | -54,261 | -269.58% |
6.01.01.02 | Resultado de Imobilizados e Investimentos baixados | -99 | -0.44% | 193 | 0.96% |
6.01.01.03 | Participação dos não controladores | 3,434 | 15.13% | -56 | -0.28% |
6.01.01.04 | Despesas das ativ. de financ.e investim. | 11,321 | 49.89% | 11,150 | 55.40% |
6.01.01.05 | Receita das ativ. de investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.06 | Depreciação e amortização | 8,470 | 37.32% | 7,359 | 36.56% |
6.01.01.07 | Provisão de Juros e PLR | 124,628 | 549.19% | 66,560 | 330.68% |
6.01.01.08 | Imposto de renda e csll diferidos | -189 | -0.83% | -191 | -0.95% |
6.01.01.09 | Outras Receitas | -163,304 | -719.62% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 8,088 | 35.64% | -10,626 | -52.79% |
6.01.02.01 | (Aumento) diminuição clientes | -19,763 | -87.09% | -29,774 | -147.92% |
6.01.02.02 | (Aumento) diminuição nos estoques | -4,937 | -21.76% | -6,105 | -30.33% |
6.01.02.03 | (Aumento) diminuição em outros ativos | 829 | 3.65% | -1,775 | -8.82% |
6.01.02.04 | Aumento (diminuição) fornecedores | 11,599 | 51.11% | 4,083 | 20.29% |
6.01.02.05 | Aumento (diminuição) Imp e contribuições | 9,254 | 40.78% | 7,400 | 36.76% |
6.01.02.06 | Aumento (diminuição) salários e encargos | 10,181 | 44.86% | 15,950 | 79.24% |
6.01.02.07 | Aumento (diminuição) em outros passivos | 925 | 4.08% | -405 | -2.01% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -15,392 | -67.83% | -12,799 | -63.59% |
6.02.01 | Adições ao imobilizado e intangível | -15,808 | -69.66% | -12,993 | -64.55% |
6.02.02 | Venda de imobilizado e investimentos | 416 | 1.83% | 194 | 0.96% |
6.02.03 | Empréstimo Concedido | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -3,049 | -13.44% | -12,153 | -60.38% |
6.03.01 | Captações por empr.e financiamentos | 78,820 | 347.33% | 84,067 | 417.66% |
6.03.02 | Pagamentos de empr. e financiamentos | -69,184 | -304.87% | -83,619 | -415.44% |
6.03.03 | Pagamento de juros | -3,309 | -14.58% | -3,063 | -15.22% |
6.03.04 | Pagamento por Arrendamento Mercantil | -9,376 | -41.32% | -9,538 | -47.39% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 4,252 | 18.74% | -4,824 | -23.97% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 7,486 | 32.99% | 7,172 | 35.63% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 11,738 | 51.73% | 2,348 | 11.67% |