BOA SAFRA SEMENTES S.A. (SOJA3) Cash Flows

Update 03/25/2025

Cash Flow Statement - SOJA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-60,134	100.00%	115,666	100.00%	36,868	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	312,434	-519.56%	390,606	337.70%	243,006	659.12%
6.01.01.01	Lucro Liquido do Exercício	160,508	-266.92%	344,952	298.23%	175,292	475.46%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	30,656	-50.98%	15,489	13.39%	4,514	12.24%
6.01.01.03	Provisão para perdas esperadas	665	-1.11%	1,918	1.66%	78	0.21%
6.01.01.04	Ajuste a valor presente de clientes	5,291	-8.80%	4,341	3.75%	8,989	24.38%
6.01.01.05	Transação de pagamento baseado em ações, liquidável em ações	2,853	-4.74%	269	0.23%	1,182	3.21%
6.01.01.06	Resultado com derivativos não realizados	25,965	-43.18%	34,392	29.73%	-29,314	-79.51%
6.01.01.07	Valor justo dos contrato futuros e estoques (estoques)	1,934	-3.22%	25,577	22.11%	26,366	71.51%
6.01.01.08	Imposto de renda e contribuição social - diferido	303	-0.50%	-98,687	-85.32%	-1,344	-3.65%
6.01.01.09	Imposto de renda e contribuição social - corrente	14,817	-24.64%	7,714	6.67%	18,097	49.09%
6.01.01.10	Juros sobre empréstimos e arrendamento	69,199	-115.07%	50,979	44.07%	39,292	106.57%
6.01.01.11	Resultado da baixa de ativo intangível	0	-	17	0.01%	0	-
6.01.01.12	Participação em investidas pelo método de equivalência	-5	0.01%	516	0.45%	0	-
6.01.01.13	Provisão de devoluções de estoque	-452	0.75%	0	-	0	-
6.01.01.14	Provisão para perdas esperadas adiantamento a fornecedoresProvisão para perdas esperadas adiantament	0	-	1,723	1.49%	0	-
6.01.01.15	Ajuste a valor presente de fornecedores	455	-0.76%	-318	-0.27%	-999	-2.71%
6.01.01.16	Outros	-20	0.03%	1,724	1.49%	853	2.31%
6.01.01.17	Resultado da baixa de ativo imobilizado	265	-0.44%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-293,487	488.06%	-245,644	-212.37%	-136,576	-370.45%
6.01.02.01	Contas a receber	-97,792	162.62%	-263,820	-228.09%	-56,232	-152.52%
6.01.02.02	Adiantamentos a fornecedores	-26,353	43.82%	-1,350	-1.17%	-20,263	-54.96%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	-113,208	188.26%	-18,037	-15.59%	-40,079	-108.71%
6.01.02.04	Outros créditos	-3,277	5.45%	12,674	10.96%	-5,981	-16.22%
6.01.02.05	Estoques	-90,629	150.71%	-36,943	-31.94%	-58,188	-157.83%
6.01.02.06	Fornecedores	688	-1.14%	52,840	45.68%	38,628	104.77%
6.01.02.07	Obrigações sociais e trabalhistas	-1,267	2.11%	971	0.84%	5,490	14.89%
6.01.02.08	Obrigações tributárias	12,401	-20.62%	1,237	1.07%	1,111	3.01%
6.01.02.09	Adiantamento de clientes	25,950	-43.15%	6,784	5.87%	-1,062	-2.88%
6.01.03	Outros	-79,081	131.51%	-29,296	-25.33%	-69,562	-188.68%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-3,604	5.99%	0	-	-29,870	-81.02%
6.01.03.02	Juros pagos	-75,477	125.51%	-29,296	-25.33%	-39,692	-107.66%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-108,497	180.43%	-106,526	-92.10%	-126,727	-343.73%
6.02.01	Aplicação/(Resgate) de títulos e valores mobiliários	-80,414	133.72%	-204,545	-176.84%	-27,201	-73.78%
6.02.02	Aportes de terceiros recebidos por controlada	107,738	-179.16%	145,242	125.57%	0	-
6.02.03	Recebimentos pela venda de participação em investidas	40,940	-68.08%	172,569	149.20%	97,037	263.20%
6.02.04	Dividendos recebidos	0	-	0	-	2,165	5.87%
6.02.05	Adições do imobilizado	-176,625	293.72%	-250,246	-216.35%	-207,845	-563.75%
6.02.06	Recursos provenientes de alienação do imobilizado	0	-	30,454	26.33%	0	-
6.02.07	Juros recebidos	0	-	0	-	9,117	24.73%
6.02.08	Adições do Intangível	-136	0.23%	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-58,431	97.17%	201,710	174.39%	106,187	288.02%
6.03.01	Dividendos pagos	-57,902	96.29%	-36,729	-31.75%	-4,700	-12.75%
6.03.02	Pagamento do passivo de arrendamento	-5,583	9.28%	-4,401	-3.80%	-1,696	-4.60%
6.03.03	Empréstimos e financiamentos pagos	-1,024,765	1,704.14%	-450,202	-389.23%	-489,784	-1,328.48%
6.03.04	Empréstimos e financiamentos tomados	873,092	-1,451.91%	719,346	621.92%	586,612	1,591.11%
6.03.05	Juros sobre capital próprio pago	-104,596	173.94%	-26,304	-22.74%	0	-
6.03.06	Aumento de capital	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Recursos provenientes de aportes de não controladores	0	-	0	-	15,755	42.73%
6.03.08	Recursos provenientes da liquidação de derivativos	-21,770	36.20%	0	-	0	-
6.03.09	Recursos provenientes de emissão de ações ordinárias	300,000	-498.89%	0	-	0	-
6.03.10	Custo de transação relacionada a emissão de ações	-10,306	17.14%	0	-	0	-
6.03.11	Recompra de ações próprias	-11,842	19.69%	0	-	0	-
6.03.12	Efeito da variação cambial sobre o caixa e equivalente de caixa	5,241	-8.72%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-227,062	377.59%	210,850	182.29%	16,328	44.29%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	465,589	-774.25%	254,739	220.24%	238,411	646.66%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	238,527	-396.66%	465,589	402.53%	254,739	690.95%