SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS S.A. (SOND6) Cash Flows
Update 08/14/2024Cash Flow Statement - SOND6
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
---|---|---|---|---|---|
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 6,999 | 100.00% | 6,112 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 9,206 | 131.53% | 10,111 | 165.43% |
6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e contribuição social | 3,187 | 45.54% | 9,031 | 147.76% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 2,343 | 33.48% | 1,499 | 24.53% |
6.01.01.03 | (Ganhos) Perdas com valor justo de ativos financeiros | -1,512 | -21.60% | -2,304 | -37.70% |
6.01.01.04 | Resultado de Controladas por equivalência patrimonial | 7,965 | 113.80% | 0 | - |
6.01.01.05 | Provisão para contingências | -222 | -3.17% | 0 | - |
6.01.01.06 | Provisão (Reversão) de crédito de liquidação duvidosa | -1,010 | -14.43% | 802 | 13.12% |
6.01.01.07 | Juros de arrendamento mercantil | 142 | 2.03% | 155 | 2.54% |
6.01.01.08 | Variação cambial sobre ativos financeiros | -1,687 | -24.10% | 928 | 15.18% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -2,159 | -30.85% | -223 | -3.65% |
6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | 1,438 | 20.55% | 2,345 | 38.37% |
6.01.02.02 | Outras Contas a Receber | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.03 | Ativos Financeiros Mensurados ao Valor Justo por Meio do Resultado | -108 | -1.54% | 957 | 15.66% |
6.01.02.04 | Impostos a Recuperar | -1,012 | -14.46% | -508 | -8.31% |
6.01.02.05 | Outros Ativos | -4,302 | -61.47% | -1,277 | -20.89% |
6.01.02.06 | Fornecedores | 944 | 13.49% | -358 | -5.86% |
6.01.02.07 | Salários e Encargos Sociais | 2,693 | 38.48% | 2,291 | 37.48% |
6.01.02.08 | Impostos e Contribuições a Pagar | -2,883 | -41.19% | -3,937 | -64.41% |
6.01.02.09 | Parcelamento de INSS | -166 | -2.37% | 727 | 11.89% |
6.01.02.10 | Outros Passivos | 1,237 | 17.67% | -463 | -7.58% |
6.01.03 | Outros | -48 | -0.69% | -3,776 | -61.78% |
6.01.03.01 | Imposto de renda e contruição social pagos | -48 | -0.69% | -3,776 | -61.78% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -5,701 | -81.45% | 4,565 | 74.69% |
6.02.01 | Ativos Financeiros Mensurados ao Valor Justo por Meio de Outros Resultados Abrangentes | -3,074 | -43.92% | 6,895 | 112.81% |
6.02.03 | Aquisição (Baixa) de Ativo Fixo | -1,877 | -26.82% | -1,037 | -16.97% |
6.02.04 | Direito de Uso de Arrendamento | -750 | -10.72% | -1,154 | -18.88% |
6.02.05 | Intangível | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Investimento | 0 | - | -139 | -2.27% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -4,272 | -61.04% | -9,076 | -148.49% |
6.03.01 | Dividendos e Juros sobre Capital Próprio | -3,628 | -51.84% | -8,441 | -138.11% |
6.03.02 | Pagamento conforme IFRS16 | -644 | -9.20% | -635 | -10.39% |
6.03.03 | Empréstimos | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -2,974 | -42.49% | 1,601 | 26.19% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 9,176 | 131.10% | 10,713 | 175.28% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 6,202 | 88.61% | 12,314 | 201.47% |