SERENA ENERGIA S.A. (SRNA3) Cash Flows

Update 11/04/2024

Cash Flow Statement - SRNA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	109,765	100.00%	293,233	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,042,744	949.98%	766,592	261.43%
6.01.01.01	Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social	265,809	242.16%	-16,601	-5.66%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	544,003	495.61%	339,850	115.90%
6.01.01.03	Resultado de equivalência patrimonial	-10,375	-9.45%	-56,516	-19.27%
6.01.01.04	Encargos financeiros sobre empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos	723,398	659.04%	689,561	235.16%
6.01.01.05	Encargos sobre arrendamentos	13,775	12.55%	8,810	3.00%
6.01.01.06	Programa de remuneração baseada em ações	0	-	1,374	0.47%
6.01.01.07	Receita financeira de aplicações financeiras	-97,915	-89.20%	-112,854	-38.49%
6.01.01.08	Instrumentos financeiros - MTM carteira de trading	-41,867	-38.14%	-84,267	-28.74%
6.01.01.09	Ganho / perda na aquisição de investimentos	0	-	0	-
6.01.01.10	Perda na baixa de ativo imobilizado/intangível	850	0.77%	-2,765	-0.94%
6.01.01.11	Ganho na permuta de Pirapora - AVJ	-254,912	-232.23%	0	-
6.01.01.12	Ganho remensuração valor justo – VDB 1, 2 e 3	-110,000	-100.21%	0	-
6.01.01.13	Encargos contas a pagar aquisição de empresas	9,978	9.09%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-143,951	-131.14%	90,435	30.84%
6.01.02.01	Clientes	-9,626	-8.77%	-64,408	-21.96%
6.01.02.02	Partes relacionadas (Ativo)	-26,180	-23.85%	-4,059	-1.38%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-97,477	-88.81%	1,395	0.48%
6.01.02.04	Outros créditos	-51,216	-46.66%	-80,390	-27.42%
6.01.02.05	Fornecedores	-74,822	-68.17%	50,375	17.18%
6.01.02.06	Partes relacionadas (Passivo)	-3	0.00%	-699	-0.24%
6.01.02.07	Obrigações trabalhistas e tributárias	-5,073	-4.62%	-2,574	-0.88%
6.01.02.08	Outras obrigações	184,611	168.19%	257,049	87.66%
6.01.02.09	Contas a pagar aquisição de empresas	-64,165	-58.46%	-66,254	-22.59%
6.01.03	Outros	-789,028	-718.83%	-563,794	-192.27%
6.01.03.01	Dividendos recebidos	7,925	7.22%	19,705	6.72%
6.01.03.02	Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	-744,123	-677.92%	-551,275	-188.00%
6.01.03.03	Imposto de renda e contribuição social pagos	-52,830	-48.13%	-32,224	-10.99%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-494,299	-450.32%	-1,811,129	-617.64%
6.02.01	Aquisição de empresas, líquido do caixa adquirido	237,807	216.65%	0	-
6.02.02	Aquisição de empresas coligadas	-4,392	-4.00%	0	-
6.02.03	Aquisição de ativo imobilizado e intangíveis	-311,825	-284.08%	-1,891,823	-645.16%
6.02.04	Aplicações financeiras – caixa restrito	-415,889	-378.89%	80,694	27.52%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	438,975	399.92%	802,780	273.77%
6.03.01	Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures	2,515,462	2,291.68%	1,312,910	447.74%
6.03.02	Integralização de capital por acionista não controlador em controlada	26,938	24.54%	28,890	9.85%
6.03.03	Pagamento de principal - empréstimos, financiamentos e debêntures	-2,083,250	-1,897.92%	-530,574	-180.94%
6.03.04	Dividendos pagos	0	-	0	-
6.03.05	Arrendamentos pagos	-20,175	-18.38%	-15,726	-5.36%
6.03.06	Prêmio pago por outorga de opções de ações	0	-	7,280	2.48%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	2,933	2.67%	584	0.20%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	57,374	52.27%	-714,532	-243.67%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	53,570	48.80%	1,472,998	502.33%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	110,944	101.07%	758,466	258.66%