SERENA ENERGIA S.A. (SRNA3) Cash Flows
Update 08/14/2024Cash Flow Statement - SRNA3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -21,284 | 100.00% | 139,291 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 588,205 | -2,763.60% | 428,334 | 307.51% |
6.01.01.01 | Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social | 202,556 | -951.68% | -150,789 | -108.25% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 351,171 | -1,649.93% | 223,378 | 160.37% |
6.01.01.03 | Resultado de equivalência patrimonial | -6,359 | 29.88% | -26,001 | -18.67% |
6.01.01.04 | Encargos financeiros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | 474,702 | -2,230.32% | 495,758 | 355.92% |
6.01.01.06 | Encargos sobre arrendamentos | 8,925 | -41.93% | 5,817 | 4.18% |
6.01.01.07 | Receita financeira de aplicações financeiras | -58,971 | 277.07% | -82,906 | -59.52% |
6.01.01.09 | Instrumentos financeiros - MTM carteira de trading | -27,184 | 127.72% | -34,158 | -24.52% |
6.01.01.10 | Baixa de ativo imobilizado | 630 | -2.96% | -2,765 | -1.99% |
6.01.01.11 | Ganho na permuta de Pirapora - AVJ | -254,912 | 1,197.67% | 0 | - |
6.01.01.12 | Ganho remensuração valor justo – VDB 1, 2 e 3 | -110,000 | 516.82% | 0 | - |
6.01.01.14 | Encargos contas a pagar aquisição de empresas | 7,647 | -35.93% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1,220 | 5.73% | 100,307 | 72.01% |
6.01.02.01 | Clientes | 118,986 | -559.04% | 43,018 | 30.88% |
6.01.02.02 | Partes relacionadas | 2,743 | -12.89% | 5,826 | 4.18% |
6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -70,315 | 330.37% | -11,652 | -8.37% |
6.01.02.04 | Outros créditos | -37,886 | 178.00% | 11,624 | 8.35% |
6.01.02.07 | Fornecedores | -111,486 | 523.80% | 15,919 | 11.43% |
6.01.02.08 | Partes relacionadas | -20 | 0.09% | -714 | -0.51% |
6.01.02.09 | Obrigações trabalhistas e tributárias | -27,978 | 131.45% | -17,722 | -12.72% |
6.01.02.10 | Outras obrigações | 124,736 | -586.06% | 54,008 | 38.77% |
6.01.03 | Outros | -608,269 | 2,857.87% | -389,350 | -279.52% |
6.01.03.01 | Dividendos recebidos | 3,876 | -18.21% | 9,428 | 6.77% |
6.01.03.02 | Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | -573,962 | 2,696.68% | -374,068 | -268.55% |
6.01.03.03 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -38,183 | 179.40% | -24,710 | -17.74% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -384,266 | 1,805.42% | -1,371,117 | -984.35% |
6.02.01 | Caixa adquirido em combinação de negócios | 237,807 | -1,117.30% | 0 | - |
6.02.03 | Aquisição de ativo imobilizado e intangíveis | -249,116 | 1,170.44% | -1,440,546 | -1,034.20% |
6.02.04 | Aquisição de empresas coligadas | -4,392 | 20.64% | 0 | - |
6.02.05 | Aplicações financeiras – caixa restrito | -368,565 | 1,731.65% | 69,429 | 49.84% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 430,676 | -2,023.47% | 495,263 | 355.56% |
6.03.01 | Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures | 2,412,877 | -11,336.58% | 816,739 | 586.35% |
6.03.03 | Pagamento de principal - empréstimos, financiamentos e debêntures | -1,990,749 | 9,353.27% | -327,102 | -234.83% |
6.03.04 | Integralização de capital por acionista não controlador em controlada | 19,418 | -91.23% | 16,455 | 11.81% |
6.03.05 | Arrendamentos pagos | -10,870 | 51.07% | -10,829 | -7.77% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 3,713 | -17.45% | 167 | 0.12% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 28,839 | -135.50% | -736,396 | -528.67% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 53,570 | -251.69% | 1,472,998 | 1,057.50% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 82,409 | -387.19% | 736,602 | 528.82% |