SUZANO S.A. (SUZB3) Cash Flows
Update 08/08/2024Cash Flow Statement - SUZB3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 9,122,669 | 100.00% | 10,268,045 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 10,466,398 | 114.73% | 9,951,167 | 96.91% |
6.01.01.01 | Resultado do Período | -3,545,485 | -38.86% | 10,320,416 | 100.51% |
6.01.01.02 | Depreciação, Exaustão e Amortização | 4,110,780 | 45.06% | 3,593,516 | 35.00% |
6.01.01.03 | Apropriação de encargos financeiros de arrendamento | 222,185 | 2.44% | 223,237 | 2.17% |
6.01.01.04 | Resultado na alienação, baixa e provisão de ativos imobilizados e biológicos, líquido | 124,424 | 1.36% | 111,195 | 1.08% |
6.01.01.05 | Resultado de equivalência patrimonial | 3,514 | 0.04% | -419 | 0.00% |
6.01.01.06 | Variações cambiais e monetárias, líquidas | 8,186,657 | 89.74% | -3,624,935 | -35.30% |
6.01.01.07 | Despesas com juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures, líquidas | 2,545,932 | 27.91% | 2,309,587 | 22.49% |
6.01.01.09 | Custos de empréstimos capitalizados | -802,515 | -8.80% | -511,650 | -4.98% |
6.01.01.10 | Rendimentos sobre aplicações financeiras | -645,445 | -7.08% | -529,887 | -5.16% |
6.01.01.11 | Amortização do custo de transação, ágio e deságio | 39,616 | 0.43% | 32,421 | 0.32% |
6.01.01.12 | Ganhos com derivativos, líquidos | 4,524,878 | 49.60% | -4,899,019 | -47.71% |
6.01.01.13 | Atualização do valor justo dos ativos biológicos | -539,003 | -5.91% | -1,256,315 | -12.24% |
6.01.01.14 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -3,872,570 | -42.45% | 3,849,332 | 37.49% |
6.01.01.15 | Juros sobre passivo atuarial e custo do serviço corrente | 37,926 | 0.42% | 34,615 | 0.34% |
6.01.01.16 | Provisão de passivos judiciais, líquido | 53,680 | 0.59% | 62,154 | 0.61% |
6.01.01.17 | Provisão para perda estimada com créditos de liquidação duvidosa e estoques, líquida | 14,711 | 0.16% | 9,433 | 0.09% |
6.01.01.18 | Provisão para perda de créditos do ICMS, líquida | -21,447 | -0.24% | 202,961 | 1.98% |
6.01.01.19 | Constituição parcelamento do programa de redução de litigiosidade fiscal | 0 | - | 14,031 | 0.14% |
6.01.01.20 | Outras | 28,560 | 0.31% | 10,494 | 0.10% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -13,795 | -0.15% | 1,855,593 | 18.07% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 422,445 | 4.63% | 2,573,633 | 25.06% |
6.01.02.02 | Estoques | -667,502 | -7.32% | -372,295 | -3.63% |
6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -74,202 | -0.81% | -335,807 | -3.27% |
6.01.02.04 | Outros ativos | -33,736 | -0.37% | 235,459 | 2.29% |
6.01.02.05 | Fornecedores | 257,598 | 2.82% | -105,036 | -1.02% |
6.01.02.06 | Tributos a recolher | 224,019 | 2.46% | 82,064 | 0.80% |
6.01.02.07 | Salários e encargos sociais | -56,148 | -0.62% | -63,898 | -0.62% |
6.01.02.08 | Outros passivos | -86,269 | -0.95% | -158,527 | -1.54% |
6.01.03 | Outros | -1,329,934 | -14.58% | -1,538,715 | -14.99% |
6.01.03.01 | Pagamento de juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | -2,529,991 | -27.73% | -2,352,484 | -22.91% |
6.01.03.02 | Custos de empréstimos capitalizados pagos | 802,515 | 8.80% | 511,650 | 4.98% |
6.01.03.03 | Juros recebidos sobre aplicações financeiras | 570,829 | 6.26% | 391,601 | 3.81% |
6.01.03.04 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | -173,287 | -1.90% | -89,482 | -0.87% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -9,587,057 | -105.09% | -12,367,794 | -120.45% |
6.02.01 | Adições de imobilizado | -5,025,174 | -55.08% | -5,759,447 | -56.09% |
6.02.02 | Adições de intangível | -84,566 | -0.93% | -197 | 0.00% |
6.02.03 | Adições de ativos biológicos | -3,459,209 | -37.92% | -2,899,032 | -28.23% |
6.02.04 | Recebimentos por venda de ativo imobilizado e biológico | 88,179 | 0.97% | 97,412 | 0.95% |
6.02.05 | Aumento de capital em controladas e coligadas | -27,319 | -0.30% | -35,075 | -0.34% |
6.02.06 | Aplicações financeiras, líquidas | -894,973 | -9.81% | -683,505 | -6.66% |
6.02.07 | Adiantamento para aquisição de madeira de operações com fomento e parcerias | -183,995 | -2.02% | -410,024 | -3.99% |
6.02.08 | Dividendos recebidos | 0 | - | 4,869 | 0.05% |
6.02.09 | Aquisição de ativos | 0 | - | -1,615,140 | -15.73% |
6.02.11 | Aquisição de controladas | 0 | - | -1,072,657 | -10.45% |
6.02.12 | Caixa líquido de aquisição de controladas | 0 | - | 5,002 | 0.05% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -931,270 | -10.21% | 4,858,655 | 47.32% |
6.03.01 | Empréstimos, financiamentos e debêntures captados | 10,934,280 | 119.86% | 5,276,816 | 51.39% |
6.03.02 | Recebimento de operações com derivativos | -682,787 | -7.48% | 1,664,900 | 16.21% |
6.03.03 | Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures | -8,921,182 | -97.79% | -765,533 | -7.46% |
6.03.04 | Pagamento de contratos de arrendamentos | -633,211 | -6.94% | -577,132 | -5.62% |
6.03.05 | Pagamento de juros sobre o capital próprio e dividendos | -1,318,418 | -14.45% | -2,415 | -0.02% |
6.03.06 | Pagamento de aquisição de ativos e controladas | 0 | - | -16,929 | -0.16% |
6.03.07 | Recompra de ações | -309,952 | -3.40% | -721,052 | -7.02% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 296,285 | 3.25% | -404,442 | -3.94% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -1,099,373 | -12.05% | 2,354,464 | 22.93% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 8,345,871 | 91.48% | 9,505,951 | 92.58% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 7,246,498 | 79.43% | 11,860,415 | 115.51% |