SYN PROP E TECH S.A. (SYNE3) Cash Flows
Update 11/14/2024Cash Flow Statement - SYNE3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 130,418 | 100.00% | 90,266 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 234,904 | 180.12% | 213,688 | 236.73% |
6.01.01.01 | Lucro liquido antes do imposto de renda e da contribuição social | 748,220 | 573.71% | 21,203 | 23.49% |
6.01.01.02 | Depreciação de bens do ativo imobilizado | 822 | 0.63% | 1,892 | 2.10% |
6.01.01.03 | Depreciação das propriedades para investimento | 67,664 | 51.88% | 43,695 | 48.41% |
6.01.01.04 | Amortização da comissão sobre debêntures | 1,296 | 0.99% | 881 | 0.98% |
6.01.01.05 | Juros e variações monetárias sobre empréstimos e Debêntures | 116,747 | 89.52% | 145,793 | 161.51% |
6.01.01.06 | Juros passivo de arrendamento | 250 | 0.19% | 262 | 0.29% |
6.01.01.07 | Provisão para perda do contas a receber | 3,672 | 2.82% | -3,208 | -3.55% |
6.01.01.08 | Amortização Ágio Propriedade para Investimentos | 30,830 | 23.64% | 1,823 | 2.02% |
6.01.01.09 | Amortizações | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Provisões para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis | -905 | -0.69% | 687 | 0.76% |
6.01.01.11 | Equivalência Patrimonial | 2,988 | 2.29% | 3,767 | 4.17% |
6.01.01.12 | Baixa de bens do ativo imobilizado | 3,165 | 2.43% | 0 | - |
6.01.01.13 | Resultado na venda de propriedades para investimento | -506,358 | -388.26% | 0 | - |
6.01.01.14 | Juros, variações monetárias sobre CRI´s | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Resultado na venda de participações | -328,427 | -251.83% | 0 | - |
6.01.01.16 | Juros Capitalizados | 107,811 | 82.67% | 2,948 | 3.27% |
6.01.01.17 | Linearização de Receitas Amortizadas | -4,682 | -3.59% | -4,711 | -5.22% |
6.01.01.18 | Linearização dos descontos COVID-19 | 11,224 | 8.61% | 11,062 | 12.25% |
6.01.01.19 | Ajuste a valor presente | -8,525 | -6.54% | -687 | -0.76% |
6.01.01.20 | Rendimentos de titulos e valores mobiliários | -10,888 | -8.35% | -11,719 | -12.98% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 109,321 | 83.82% | -15,098 | -16.73% |
6.01.02.01 | Contas a receber | 34,420 | 26.39% | 12,924 | 14.32% |
6.01.02.02 | Impostos e contribuições a compensar | 62,812 | 48.16% | -72 | -0.08% |
6.01.02.03 | Estoques | -741 | -0.57% | 19 | 0.02% |
6.01.02.04 | Dividendos a receber | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.05 | Depósitos judiciais | -151 | -0.12% | 0 | - |
6.01.02.06 | Adiantamento a fornecedores | 433 | 0.33% | 2,585 | 2.86% |
6.01.02.07 | Demais ativos | 13,499 | 10.35% | 9,661 | 10.70% |
6.01.02.08 | Fornecedores | -851 | -0.65% | -19,043 | -21.10% |
6.01.02.09 | Contas a pagar por aquisições de imóveis | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.10 | Débitos com parceiros nos empreendimentos | 0 | - | 161 | 0.18% |
6.01.02.11 | Impostos e contribuições a recolher | -4,222 | -3.24% | -14,922 | -16.53% |
6.01.02.12 | Adiantamento de clientes | -240 | -0.18% | 413 | 0.46% |
6.01.02.13 | Res-sperata a apropriar | -3,710 | -2.84% | -363 | -0.40% |
6.01.02.14 | Demais contas a pagar | 7,246 | 5.56% | -5,667 | -6.28% |
6.01.02.15 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.16 | Provisões para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.17 | Contas a pagar para partes relacionadas | 826 | 0.63% | -794 | -0.88% |
6.01.02.18 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.19 | Dividendos a pagar | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.20 | Ativos disponíveis para venda | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -213,807 | -163.94% | -108,324 | -120.01% |
6.01.03.01 | Juros pagos | -80,513 | -61.73% | -97,602 | -108.13% |
6.01.03.02 | IRPJ e CSLL pagos | -133,535 | -102.39% | -11,101 | -12.30% |
6.01.03.03 | Dividendos recebidos | 241 | 0.18% | 379 | 0.42% |
6.01.03.04 | Juros pagos CRI´s | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 1,115,636 | 855.43% | 8,879 | 9.84% |
6.02.01 | (Acréscimo) de títulos de valores mobiliários e derivativos | 20,926 | 16.05% | 40,328 | 44.68% |
6.02.02 | (Acréscimo) do ativo imobilizado | -1,009 | -0.77% | -2,712 | -3.00% |
6.02.03 | (Acréscimo) das propriedades para investimento | -4,672 | -3.58% | -27,250 | -30.19% |
6.02.04 | (Acréscimo) decréscimo de investimentos | -9,271 | -7.11% | -17,801 | -19.72% |
6.02.05 | Venda de investimento | 775,884 | 594.92% | 16,314 | 18.07% |
6.02.06 | Venda de propriedades para investimento | 323,489 | 248.04% | 0 | - |
6.02.07 | Ganho na operação com empresas controladas | 10,289 | 7.89% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -868,947 | -666.28% | -68,558 | -75.95% |
6.03.01 | Captação de empréstimos e debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Comissão para aquisição de empréstimos e debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Pagamento de empréstimos e debêntures | -162,410 | -124.53% | -58,903 | -65.25% |
6.03.04 | Aportes de capitais por minoritários | -266,222 | -204.13% | -8,373 | -9.28% |
6.03.05 | Dividendos pagos | -439,986 | -337.37% | 0 | - |
6.03.06 | Efeitos da variação das taxas de câmbio sobre o caixa e equivalentes de caixa | 629 | 0.48% | -269 | -0.30% |
6.03.07 | Gastos com emissão de Ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Cancelamento de Ações em tesouraria | -958 | -0.73% | -1,013 | -1.12% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 377,107 | 289.15% | 30,587 | 33.89% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 165,346 | 126.78% | 132,395 | 146.67% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 542,453 | 415.93% | 162,982 | 180.56% |