SYN PROP E TECH S.A. (SYNE3) Cash Flows
Update 08/14/2024Cash Flow Statement - SYNE3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
---|---|---|---|---|---|
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 195,944 | 100.00% | 54,029 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 113,125 | 57.73% | 131,071 | 242.59% |
6.01.01.01 | Lucro liquido antes do imposto de renda e da contribuição social | 700,615 | 357.56% | 3,732 | 6.91% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização de bens do ativo imobilizado e intangível | 616 | 0.31% | 1,245 | 2.30% |
6.01.01.03 | Depreciação das propriedades para investimento | 56,581 | 28.88% | 29,102 | 53.86% |
6.01.01.04 | Amortização da comissão sobre debêntures | 551 | 0.28% | 587 | 1.09% |
6.01.01.05 | Juros e variações monetárias sobre empréstimos e Debêntures | 58,273 | 29.74% | 97,180 | 179.87% |
6.01.01.06 | Imposto diferido (pis e cofins) | 8 | 0.00% | 69 | 0.13% |
6.01.01.07 | Provisão para perda do contas a receber | 2,024 | 1.03% | -2,501 | -4.63% |
6.01.01.08 | Amortização Ágio Propriedade para Investimentos | 235 | 0.12% | 1,216 | 2.25% |
6.01.01.09 | Amortizações | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Provisões para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis | -758 | -0.39% | 913 | 1.69% |
6.01.01.11 | Equivalência Patrimonial | 1,841 | 0.94% | 1,701 | 3.15% |
6.01.01.12 | Custo residual de investimento | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Resultado na venda de propriedades para investimento | -506,358 | -258.42% | 0 | - |
6.01.01.14 | Juros, variações monetárias sobre CRI´s | 22,803 | 11.64% | 0 | - |
6.01.01.15 | Resultado na venda de participações | -328,427 | -167.61% | 0 | - |
6.01.01.16 | Juros Capitalizados | 107,478 | 54.85% | 1,965 | 3.64% |
6.01.01.17 | Linearização de Receitas Amortizadas | -3,902 | -1.99% | -3,010 | -5.57% |
6.01.01.18 | Linearização dos descontos COVID-19 | 10,287 | 5.25% | 11,318 | 20.95% |
6.01.01.19 | Ajuste a valor presente | -1,424 | -0.73% | -727 | -1.35% |
6.01.01.20 | Rendimentos de titulos e valores mobiliários | -7,318 | -3.73% | -11,719 | -21.69% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 134,717 | 68.75% | -6,611 | -12.24% |
6.01.02.01 | Contas a receber | 39,862 | 20.34% | 13,304 | 24.62% |
6.01.02.02 | Impostos e contribuições a compensar | 6,428 | 3.28% | 2,680 | 4.96% |
6.01.02.03 | Estoques | -526 | -0.27% | 197 | 0.36% |
6.01.02.04 | Dividendos a receber | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.05 | Depósitos judiciais | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.06 | Adiantamento a fornecedores | 432 | 0.22% | 567 | 1.05% |
6.01.02.07 | Demais ativos | 19,155 | 9.78% | 7,271 | 13.46% |
6.01.02.08 | Fornecedores | 9,359 | 4.78% | -19,101 | -35.35% |
6.01.02.09 | Contas a pagar por aquisições de imóveis | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.10 | Débitos com parceiros nos empreendimentos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.11 | Impostos e contribuições a recolher | 55,956 | 28.56% | -6,943 | -12.85% |
6.01.02.12 | Adiantamento de clientes | -142 | -0.07% | 491 | 0.91% |
6.01.02.13 | Res-sperata a apropriar | -3,720 | -1.90% | -606 | -1.12% |
6.01.02.14 | Demais contas a pagar | 7,091 | 3.62% | -4,786 | -8.86% |
6.01.02.15 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.16 | Provisões para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.17 | Contas a pagar para partes relacionadas | 822 | 0.42% | 315 | 0.58% |
6.01.02.18 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.19 | Dividendos a pagar | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.20 | Ativos disponíveis para venda | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -51,898 | -26.49% | -70,431 | -130.36% |
6.01.03.01 | Juros pagos | -29,086 | -14.84% | -59,471 | -110.07% |
6.01.03.02 | IRPJ e CSLL pagos | 0 | - | -11,101 | -20.55% |
6.01.03.03 | Dividendos recebidos | 44 | 0.02% | 141 | 0.26% |
6.01.03.04 | Juros pagos CRI´s | -22,856 | -11.66% | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 1,082,857 | 552.64% | 28,712 | 53.14% |
6.02.01 | (Acréscimo) de títulos de valores mobiliários | -152 | -0.08% | 45,644 | 84.48% |
6.02.02 | (Acréscimo) do ativo imobilizado | -347 | -0.18% | -563 | -1.04% |
6.02.03 | (Acréscimo) das propriedades para investimento | -6,296 | -3.21% | -21,110 | -39.07% |
6.02.04 | (Acréscimo) decréscimo de investimentos | -6,506 | -3.32% | 4,741 | 8.77% |
6.02.05 | Venda de investimento | 772,669 | 394.33% | 0 | - |
6.02.06 | Venda de propriedades para investimento | 323,489 | 165.09% | 0 | - |
6.02.07 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -231,630 | -118.21% | -65,532 | -121.29% |
6.03.01 | Captação de empréstimos e debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Comissão para aquisição de empréstimos e debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Pagamento de empréstimos e debêntures | -8,874 | -4.53% | -53,672 | -99.34% |
6.03.04 | Aportes de capitais por minoritários | -223,016 | -113.82% | -10,913 | -20.20% |
6.03.05 | Dividendos pagos | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Efeitos da variação das taxas de câmbio sobre o caixa e equivalentes de caixa | 744 | 0.38% | -374 | -0.69% |
6.03.07 | Gastos com emissão de Ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Cancelamento de Ações em tesouraria | -484 | -0.25% | -573 | -1.06% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1,047,171 | 534.42% | 17,209 | 31.85% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 165,346 | 84.38% | 132,395 | 245.04% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1,212,517 | 618.81% | 149,604 | 276.90% |