TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. (TAEE3) Cash Flows

Update 11/06/2024

Cash Flow Statement - TAEE3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1,036,075	100.00%	311,708	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	347,571	33.55%	380,683	122.13%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	1,187,121	114.58%	887,277	284.65%
6.01.01.02	Resultado de Equivalência Patrimonial	-399,865	-38.59%	-293,532	-94.17%
6.01.01.03	Depreciação e Amortização	13,971	1.35%	10,473	3.36%
6.01.01.04	Juros, variações cambiais líquidas e ajuste a valor justo sobre empréstimos e financ.	68,314	6.59%	2,801	0.90%
6.01.01.05	Juros, variações monetárias sobre debêntures	758,256	73.19%	768,003	246.39%
6.01.01.06	Imposto de renda e contribuição social correntes	34,512	3.33%	45,608	14.63%
6.01.01.07	Imposto de renda e contribuição social diferidos	80,082	7.73%	-20,264	-6.50%
6.01.01.08	Provisão para contingências	1,583	0.15%	3,005	0.96%
6.01.01.09	Tributos diferidos	45,184	4.36%	4,044	1.30%
6.01.01.10	Despesa de atualização monetária de contingências	7,794	0.75%	16,586	5.32%
6.01.01.11	Receita de implementação de infraestrutura	-891,344	-86.03%	-491,325	-157.62%
6.01.01.12	(Ganho) perda Instrumentos financeiros derivativos	-54,285	-5.24%	14,714	4.72%
6.01.01.13	Reversão de Parcela Variável	-844	-0.08%	-22,394	-7.18%
6.01.01.14	Receita de aplicação financeira	-879	-0.08%	-933	-0.30%
6.01.01.15	Custo de implementação de infraestrutura	685,677	66.18%	364,713	117.00%
6.01.01.16	Remuneração do ativo de contrato de concessão	-858,538	-82.86%	-836,747	-268.44%
6.01.01.17	Correção monetária do ativo de contrato de concessão	-324,842	-31.35%	-63,747	-20.45%
6.01.01.18	Depreciação do direito de uso	871	0.08%	2,321	0.74%
6.01.01.19	Receita de atualização monetária de depósitos judiciais	-5,386	-0.52%	-10,188	-3.27%
6.01.01.20	Outros	189	0.02%	268	0.09%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	688,504	66.45%	-68,975	-22.13%
6.01.02.01	Redução no contas a receber de concessionárias e permissionárias e ativo de contrato de concessão	1,164,412	112.39%	100,759	32.32%
6.01.02.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-47,629	-4.60%	-68,154	-21.86%
6.01.02.03	(Aumento) no Saldo de Impostos e Contr. Sociais Ativos Líquidos do Passivo	-9,972	-0.96%	-1,316	-0.42%
6.01.02.04	Dividendos recebidos de controladas em conjunto e coligadas	244,391	23.59%	287,681	92.29%
6.01.02.05	Redução (aumento) no saldo de outros créditos	13,389	1.29%	-131,671	-42.24%
6.01.02.06	(Redução) no Saldo de Fornecedores	-711,305	-68.65%	-353,039	-113.26%
6.01.02.07	(Redução) no saldo de taxas regulamentares	-8,575	-0.83%	-4,043	-1.30%
6.01.02.08	Aumento no Saldo de Outras Contas a Pagar	43,793	4.23%	100,808	32.34%
6.01.02.10	(Redução) no saldo de imp. e contribuição diferidos	0	-	0	-
6.01.02.11	Aumento no saldo de tributos diferidos	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-19,183	-1.85%	-50,610	-16.24%
6.02.01	Redução no Saldo de Títulos e Valores Mobiliários	58	0.01%	19	0.01%
6.02.02	Aquisição de coligadas	0	-	0	-
6.02.04	Adições no Imobilizado e Intangível	-19,241	-1.86%	-50,629	-16.24%
6.02.05	Aumento de capital nas controladas	0	-	0	-
6.02.06	Aumento de capital nas controladas em conjunto	0	-	0	-
6.02.09	Aquisição de controladas, líquidos do caixa adquirido	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1,293,437	-124.84%	330,528	106.04%
6.03.01	Pagamento de Empréstimos e Financiamentos - Principal	-2,722	-0.26%	-4,601	-1.48%
6.03.02	Pagamento de Empréstimos e Financiamentos - Juros	-28,322	-2.73%	-24,384	-7.82%
6.03.03	Pagamento de Debêntures - Principal	-1,648,910	-159.15%	-189,006	-60.64%
6.03.04	Pagamento de Debêntures - Juros	-511,037	-49.32%	-430,721	-138.18%
6.03.05	Pagamento de Instrumentos Financeiros Derivativos	-3,971	-0.38%	-10,338	-3.32%
6.03.06	Captação (reversão de custos) de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-
6.03.07	Captação de Debêntures	1,683,115	162.45%	1,792,513	575.06%
6.03.08	Pagamento de passivo de arrendamento	-1,270	-0.12%	-3,461	-1.11%
6.03.09	Pagamento de dividendos e JCP	-780,320	-75.32%	-799,474	-256.48%
6.03.10	Outros	0	-	0	-
6.03.11	Aquisição de Participação em Controladas	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-276,545	-26.69%	591,626	189.80%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,306,121	126.06%	1,083,174	347.50%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,029,576	99.37%	1,674,800	537.30%