TAURUS ARMAS S.A. (TASA3) Cash Flows
Update 08/13/2024Cash Flow Statement - TASA3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 144,222 | 100.00% | 111,425 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 125,078 | 86.73% | 115,487 | 103.65% |
6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | 15,484 | 10.74% | 133,540 | 119.85% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 21,278 | 14.75% | 17,031 | 15.28% |
6.01.01.03 | Custo do Ativo Permanente Baixado | 1,050 | 0.73% | 2,782 | 2.50% |
6.01.01.04 | Provisão para Impairment de Ativo Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.05 | Equivalência Patrimonial | 429 | 0.30% | 784 | 0.70% |
6.01.01.06 | Provisão Instr. Financeiros Derivativos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.07 | Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa | 1,491 | 1.03% | -1,214 | -1.09% |
6.01.01.08 | Provisão para Perda de Estoques | 1,209 | 0.84% | 1,318 | 1.18% |
6.01.01.09 | Pagamento baseado em ações | 6,988 | 4.85% | 0 | - |
6.01.01.10 | Provisão de Juros S/Empréstimos, Financiamentos e Mútuos | 24,455 | 16.96% | 17,134 | 15.38% |
6.01.01.11 | Swap s/ Operações Financeiras | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Provisão de Juros s/ Créditos Imobiliários | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Outros Itens que não afetam o caixa incluídos no lucro | -3,402 | -2.36% | -6,679 | -5.99% |
6.01.01.15 | Baixa de Ativo Mantido para Venda | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.17 | Provisão para Garantias | 1,985 | 1.38% | -791 | -0.71% |
6.01.01.18 | Variação Cambial sobre Empréstimos e Financiamentos | 70,571 | 48.93% | -48,222 | -43.28% |
6.01.01.19 | Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários | -16,460 | -11.41% | -196 | -0.18% |
6.01.01.20 | Caixa Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 25,484 | 17.67% | 33,006 | 29.62% |
6.01.02.01 | (Aumento) Redução de Clientes | -57,642 | -39.97% | 143,369 | 128.67% |
6.01.02.02 | (Aumentos) Redução em Estoques | 82,867 | 57.46% | -29,940 | -26.87% |
6.01.02.03 | (Aumentos) em Outras Contas a Receber | 24,898 | 17.26% | -7,036 | -6.31% |
6.01.02.04 | Aumento em Fornecedores | -23,346 | -16.19% | -1,488 | -1.34% |
6.01.02.05 | Aumento em Contas a Pagar e Provisões | -1,293 | -0.90% | -71,899 | -64.53% |
6.01.02.07 | Ativos Mantidos para Venda | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -6,340 | -4.40% | -37,068 | -33.27% |
6.01.03.01 | Recebimento de Lucros e Dividendos de Subsidiárias | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.03 | Ativo e Passivo Mantidos para Venda | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.04 | Pagamento de IRPJ e CSSL | -6,340 | -4.40% | -37,068 | -33.27% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -57,278 | -39.72% | -36,954 | -33.16% |
6.02.01 | Créditos com Empresas Ligadas | -2,860 | -1.98% | -10,647 | -9.56% |
6.02.02 | Outros Créditos | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Em Investimentos | 0 | - | -992 | -0.89% |
6.02.04 | No imobilizado | -55,200 | -38.27% | -50,103 | -44.97% |
6.02.05 | No intangivel | -4,086 | -2.83% | -7,782 | -6.98% |
6.02.06 | Aplicações Financeiras | 4,868 | 3.38% | 32,570 | 29.23% |
6.02.07 | Caixa Líq. das Ativid. de Invest. Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -41,153 | -28.53% | -170,487 | -153.01% |
6.03.01 | Pagamento Juros s/ Capital Próprio e Dividendos | 0 | - | -164,032 | -147.21% |
6.03.02 | Empréstimos e Mútuos Captados | 1,015,456 | 704.09% | 213,763 | 191.84% |
6.03.03 | Pagamento de Empréstimos | -1,026,628 | -711.84% | -204,451 | -183.49% |
6.03.04 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Ações em Tesouraria | -4,446 | -3.08% | 0 | - |
6.03.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Juros Pagos Por Créditos Imobiliários | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Créditos Imobiliários | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Débitos c/ Empresas Ligadas | 84 | 0.06% | 94 | 0.08% |
6.03.10 | Pagamento de Juros sobre os Empréstimos e Mútuos | -25,619 | -17.76% | -15,861 | -14.23% |
6.03.11 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.03.12 | Caixa Líq. das Ativid. de Financ. Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -146 | -0.10% | 6,602 | 5.93% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 45,645 | 31.65% | -89,414 | -80.25% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 83,362 | 57.80% | 201,256 | 180.62% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 129,007 | 89.45% | 111,842 | 100.37% |