TECHNOS S.A. (TECN3) Cash Flows

Update 11/11/2024

Cash Flow Statement - TECN3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	38,599	100.00%	54,168	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	60,637	157.09%	58,040	107.15%
6.01.01.01	Lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	49,572	128.43%	35,871	66.22%
6.01.01.02	Amortizaçao e Depreciação	7,922	20.52%	7,203	13.30%
6.01.01.03	Provisão (reversão) para valor recuperável de estoques	200	0.52%	2,370	4.38%
6.01.01.04	Provisão para Valor Recuperável de Contas a Receber	1,624	4.21%	-1,322	-2.44%
6.01.01.05	Provisão para Contigências	-9,010	-23.34%	-908	-1.68%
6.01.01.06	Resultado na Venda de Ativos Permanente	-361	-0.94%	-330	-0.61%
6.01.01.07	Impairment de Bens de Ativo Imobilizado e Intangível	0	-	0	-
6.01.01.08	Baixa de contas a receber por execução de garantia sem geração de caixa	-1,143	-2.96%	0	-
6.01.01.09	Juros sobre empréstimos	9,863	25.55%	13,945	25.74%
6.01.01.10	Prêmio de Opções de Ações	0	-	0	-
6.01.01.11	Outras despesas de juros e variação cambial	501	1.30%	288	0.53%
6.01.01.12	Outros	-397	-1.03%	200	0.37%
6.01.01.14	Despesas com opções de ações	2,554	6.62%	3,521	6.50%
6.01.01.15	Instrumentos financeiros derivativos	-688	-1.78%	-1,080	-1.99%
6.01.01.16	Ajuste a valor de mercado em ativos não circulantes disponíveis para venda	0	-	-1,718	-3.17%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-10,365	-26.85%	12,148	22.43%
6.01.02.01	Redução de Contas a Receber	52	0.13%	29,225	53.95%
6.01.02.02	Redução (Aumento) nos Estoques	-28,751	-74.49%	-12,829	-23.68%
6.01.02.03	Redução (Aumento) nos Impostos a Recuperar	5,201	13.47%	1,434	2.65%
6.01.02.04	Redução (Aumento) nos Outros Ativos	-2,818	-7.30%	-8,402	-15.51%
6.01.02.05	Redução (Aumento) em Fornecedores e Contas a Pagar	21,724	56.28%	4,236	7.82%
6.01.02.06	Redução (Aumento) em Salários e Encargos Sociais a Pagar	2,256	5.84%	236	0.44%
6.01.02.07	Redução (Aumento) em Impostos, Taxas e Contribuições	-8,029	-20.80%	-1,752	-3.23%
6.01.03	Outros	-11,673	-30.24%	-16,020	-29.57%
6.01.03.01	Juros Pagos	-9,711	-25.16%	-14,136	-26.10%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-1,962	-5.08%	-1,884	-3.48%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-8,055	-20.87%	6,445	11.90%
6.02.01	Aquisição de Participação de Não Controladores	0	-	0	-
6.02.02	Aplicação (resgate) em Titulos e Valores Mobiliários	0	-	0	-
6.02.03	Compras de Imobilizado	-4,495	-11.65%	-5,204	-9.61%
6.02.04	Valor Recebido pela Venda de Imobilizado e Ativos Destinados a Venda	599	1.55%	6,154	11.36%
6.02.05	Compra de Ativos Intangiveis	-4,159	-10.77%	-2,685	-4.96%
6.02.06	Caixa Restrito	0	-	8,180	15.10%
6.02.08	Reversão de Ágio em Aquisição de Participação Societária	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-31,570	-81.79%	-44,105	-81.42%
6.03.01	Aquisição de ações próprias mantidas em tesouraria	-38,331	-99.31%	-16,968	-31.32%
6.03.02	Aquisição de participação societária	0	-	0	-
6.03.03	Dividendos Pagos aos Acionistas não Controladores	0	-	0	-
6.03.04	Depositos vinculados em garantia a empréstimo - caixa restrito	-249	-0.65%	-49	-0.09%
6.03.05	Empréstimos	46,000	119.17%	0	-
6.03.06	Empréstimos Pagos	-33,439	-86.63%	-23,083	-42.61%
6.03.07	Arrendamento Pago	-1,041	-2.70%	-1,207	-2.23%
6.03.08	Dividendos pagos aos acionistas da Companhia	-10,226	-26.49%	-5,999	-11.07%
6.03.09	Exercício de plano de opção - Stock Option	5,716	14.81%	3,201	5.91%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-1,026	-2.66%	16,508	30.48%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	125,152	324.24%	98,325	181.52%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	124,126	321.58%	114,833	211.99%