TEGRA INCORPORADORA S.A. (TEGA3) Cash Flows
Update 11/07/2024Cash Flow Statement - TEGA3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 381 | 100.00% | -321,145 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 26,505 | 6,956.69% | 38,271 | -11.92% |
| 6.01.01.01 | Lucro do exercício/período | 24,554 | 6,444.62% | 72,306 | -22.52% |
| 6.01.01.02 | Rendimento das aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Depreciação e amortização | 7,086 | 1,859.84% | 7,029 | -2.19% |
| 6.01.01.04 | Perda na alienação/baixa de imobilizado | 12,765 | 3,350.39% | 14,182 | -4.42% |
| 6.01.01.05 | Ajuste a valor presente do contas a receber | 1,013 | 265.88% | -3,089 | 0.96% |
| 6.01.01.06 | Provisão (reversão) para demandas judiciais | 6,516 | 1,710.24% | 8,775 | -2.73% |
| 6.01.01.07 | Receita de apropriação de permuta física | -63,641 | -16,703.67% | -58,676 | 18.27% |
| 6.01.01.08 | Provisão de garantia | 10,024 | 2,630.97% | -3,348 | 1.04% |
| 6.01.01.09 | Reversão valor realizável líquido nos estoques | 1,855 | 486.88% | 1,244 | -0.39% |
| 6.01.01.10 | Provisão para distrato - parcela de estoques | -1,331 | -349.34% | 8,390 | -2.61% |
| 6.01.01.11 | Provisão para perda de adiantamentos a fornecedores | 0 | - | -1,027 | 0.32% |
| 6.01.01.12 | Reversão de provisão para créditos de liquidação duvidosa | -388 | -101.84% | -303 | 0.09% |
| 6.01.01.13 | Provisão para distratos - parcela do contas a receber | -2,585 | -678.48% | -10,235 | 3.19% |
| 6.01.01.14 | Equivalência patrimonial | -42,822 | -11,239.37% | -53,062 | 16.52% |
| 6.01.01.15 | Amortização da mais valia | 632 | 165.88% | 1,930 | -0.60% |
| 6.01.01.16 | Amortização dos custos com empréstimos e debêntures | 450 | 118.11% | 450 | -0.14% |
| 6.01.01.17 | Juros/Amortização sobre arrendamentos | 1,054 | 276.64% | -1,277 | 0.40% |
| 6.01.01.18 | Juros e variação monetária | 71,323 | 18,719.95% | 54,982 | -17.12% |
| 6.01.01.19 | Provisão para multa por atraso de entrega | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -26,124 | -6,856.69% | -359,416 | 111.92% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 101,505 | 26,641.73% | 92,778 | -28.89% |
| 6.01.02.02 | Estoque de imóveis a comercializar | 22,691 | 5,955.64% | -630,126 | 196.21% |
| 6.01.02.03 | Tributos a compensar | 1,684 | 441.99% | 1,847 | -0.58% |
| 6.01.02.04 | Despesas antecipadas | -23 | -6.04% | 6,773 | -2.11% |
| 6.01.02.05 | Outros ativos | -5,719 | -1,501.05% | -45,338 | 14.12% |
| 6.01.02.06 | Partes relacionadas (ativos) | -1,290 | -338.58% | 1 | 0.00% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | -29,280 | -7,685.04% | 9,313 | -2.90% |
| 6.01.02.08 | Adiantamento de clientes | 2,214 | 581.10% | -51,186 | 15.94% |
| 6.01.02.09 | Impostos e contribuições correntes e diferidos | -9,214 | -2,418.37% | -8,931 | 2.78% |
| 6.01.02.10 | Provisões | -14,203 | -3,727.82% | -14,187 | 4.42% |
| 6.01.02.11 | Salários e encargos a pagar | 2,576 | 676.12% | -5,986 | 1.86% |
| 6.01.02.12 | Contas a pagar por aquisição de terrenos | -30,367 | -7,970.34% | 385,974 | -120.19% |
| 6.01.02.13 | Outros passivos | -7,243 | -1,901.05% | -26,743 | 8.33% |
| 6.01.02.14 | Partes relacionadas (passivo) | 8,862 | 2,325.98% | 4,358 | -1.36% |
| 6.01.02.15 | Juros pagos | -68,674 | -18,024.67% | -63,324 | 19.72% |
| 6.01.02.16 | Recebimento e adiantamento de dividendos | 29,079 | 7,632.28% | 7,689 | -2.39% |
| 6.01.02.17 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -28,722 | -7,538.58% | -22,328 | 6.95% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -12,404 | -3,255.64% | 35,733 | -11.13% |
| 6.02.01 | Resgates de aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisições de bens do ativo imobilizado e intangível | -17,861 | -4,687.93% | -8,686 | 2.70% |
| 6.02.03 | (Aumento) redução de capital nas investidas | -8,354 | -2,192.65% | 12,733 | -3.96% |
| 6.02.04 | Recebimento por venda de investimento em participação societária | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 23,811 | 6,249.61% | 19,071 | -5.94% |
| 6.02.06 | Investimento em aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Mútuo com partes relacionadas | 0 | - | 12,615 | -3.93% |
| 6.02.08 | Aquisição de investimento em participação societária | -10,000 | -2,624.67% | 0 | - |
| 6.02.09 | Adiantamento da venda de participação societária | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -63,168 | -16,579.53% | 173,324 | -53.97% |
| 6.03.01 | Pagamentos de empréstimos – principal | -361,784 | -94,956.43% | -165,652 | 51.58% |
| 6.03.02 | Pagamentos de instrumentos financeiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Captação de empréstimos, financiamentos e Debêntures | 305,051 | 80,065.88% | 307,693 | -95.81% |
| 6.03.04 | Pagamento de passivos com arrendamentos - principal e juros | -3,749 | -983.99% | -3,543 | 1.10% |
| 6.03.05 | Custo com captações de empréstimos e debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Dividendos pagos a acionistas não controladores | -3,326 | -872.97% | -2,545 | 0.79% |
| 6.03.07 | Aumento de capital social | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Aumento (redução) de capital aos acionistas não controladores | 640 | 167.98% | 31,228 | -9.72% |
| 6.03.09 | Reserva de opções outorgadas reconhecidas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Dividendos pagos a acionistas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Adiantamento para futuro aumento de capital aos acionistas não controladores | 0 | - | 6,143 | -1.91% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -75,191 | -19,735.17% | -112,088 | 34.90% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 402,874 | 105,741.21% | 471,137 | -146.71% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 327,683 | 86,006.04% | 359,049 | -111.80% |