TEGRA INCORPORADORA S.A. (TEGA3) Cash Flows
Update 08/08/2024Cash Flow Statement - TEGA3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 22,297 | 100.00% | -199,301 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 43,792 | 196.40% | 27,699 | -13.90% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) líquido antes do imposto de renda e contribuição social | 40,747 | 182.75% | 56,984 | -28.59% |
| 6.01.01.02 | Rendimento de aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Depreciação e amortização | 5,470 | 24.53% | 3,834 | -1.92% |
| 6.01.01.04 | Perda na alienação/baixa de imobilizado | 7,703 | 34.55% | 10,730 | -5.38% |
| 6.01.01.05 | Ajuste a valor presente do contas a receber | 3,172 | 14.23% | -2,246 | 1.13% |
| 6.01.01.06 | Provisão para demandas judiciais | 4,932 | 22.12% | 4,880 | -2.45% |
| 6.01.01.07 | Receita de apropriação de permuta física | -38,033 | -170.57% | -42,928 | 21.54% |
| 6.01.01.08 | Provisão (reversão) de garantia | 5,533 | 24.81% | -7,715 | 3.87% |
| 6.01.01.09 | Provisão (reversão) valor realizável líquido nos estoques | -1,154 | -5.18% | 528 | -0.26% |
| 6.01.01.10 | Provisão para distrato – parcela de estoques | -3,323 | -14.90% | 7,554 | -3.79% |
| 6.01.01.11 | Reversão para perda de adiantamentos a fornecedores | 0 | - | -1,027 | 0.52% |
| 6.01.01.12 | Reversão para créditos de liquidação duvidosa | -319 | -1.43% | -311 | 0.16% |
| 6.01.01.13 | Provisão para distratos – parcela do contas a receber | 161 | 0.72% | -9,097 | 4.56% |
| 6.01.01.14 | Equivalência patrimonial | -31,018 | -139.11% | -29,374 | 14.74% |
| 6.01.01.15 | Amortização da mais valia | 429 | 1.92% | 1,204 | -0.60% |
| 6.01.01.16 | Amortização dos custos com empréstimos e debêntures | 300 | 1.35% | 300 | -0.15% |
| 6.01.01.17 | Juros/Atualização sobre arrendamentos | 965 | 4.33% | 1,040 | -0.52% |
| 6.01.01.18 | Juros e variação monetária | 48,227 | 216.29% | 33,343 | -16.73% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -21,495 | -96.40% | -227,000 | 113.90% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 35,963 | 161.29% | 107,338 | -53.86% |
| 6.01.02.02 | Estoque de imóveis a comercializar | 26,634 | 119.45% | -418,392 | 209.93% |
| 6.01.02.03 | Tributos a compensar | 1,980 | 8.88% | -227 | 0.11% |
| 6.01.02.04 | Despesas antecipadas | -2,421 | -10.86% | 5,962 | -2.99% |
| 6.01.02.05 | Outros ativos | -2,990 | -13.41% | -48,202 | 24.19% |
| 6.01.02.06 | Partes relacionadas (ativo) | 11 | 0.05% | 1 | 0.00% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | -21,783 | -97.69% | 21,557 | -10.82% |
| 6.01.02.08 | Adiantamento de clientes | 2,549 | 11.43% | -35,843 | 17.98% |
| 6.01.02.09 | Impostos e contribuições correntes e diferidos | -7,174 | -32.17% | -6,917 | 3.47% |
| 6.01.02.10 | Provisões | -9,860 | -44.22% | -9,899 | 4.97% |
| 6.01.02.11 | Salários e encargos a pagar | -711 | -3.19% | -11,177 | 5.61% |
| 6.01.02.12 | Contas a pagar por aquisição de terrenos | 452 | 2.03% | 233,709 | -117.26% |
| 6.01.02.13 | Recebimento e adiantamento de dividendos | 20,794 | 93.26% | 6,900 | -3.46% |
| 6.01.02.14 | Outros passivos | -5,442 | -24.41% | -24,214 | 12.15% |
| 6.01.02.15 | Juros pagos | -41,794 | -187.44% | -34,400 | 17.26% |
| 6.01.02.16 | Partes relacionadas (passivo) | -1,736 | -7.79% | 1,958 | -0.98% |
| 6.01.02.17 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -15,967 | -71.61% | -15,154 | 7.60% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -23,316 | -104.57% | 6,277 | -3.15% |
| 6.02.01 | Resgates de aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisições de bens do ativo imobilizado e intangível | -12,696 | -56.94% | -5,606 | 2.81% |
| 6.02.03 | Aumento de capital nas investidas | 7,000 | 31.39% | -11,370 | 5.70% |
| 6.02.04 | Adiantamento para futuro aumento de capital | -10,000 | -44.85% | 22,021 | -11.05% |
| 6.02.05 | Mútuo com partes relacionadas | -7,620 | -34.18% | 1,232 | -0.62% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -31,786 | -142.56% | 106,603 | -53.49% |
| 6.03.01 | Pagamentos de empréstimos – principal | -221,884 | -995.13% | -119,292 | 59.86% |
| 6.03.02 | Aquisição de empréstimos e financiamentos | 196,784 | 882.56% | 205,487 | -103.10% |
| 6.03.03 | Pagamento de passivos com arrendamentos | -3,857 | -17.30% | -2,354 | 1.18% |
| 6.03.04 | Reserva de opções outorgadas reconhecidas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Custo com captações de empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Dividendos pagos a acionistas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Dividendos pagos a acionistas não controladores | -2,986 | -13.39% | -1,717 | 0.86% |
| 6.03.08 | Aumento de capital social | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Aumento / redução de capital aos acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Pagamentos de instrumentos financeiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Adiantamento para futuro aumento de capital aos acionistas não controladores | 0 | - | 12,302 | -6.17% |
| 6.03.12 | Aumento (redução) de capital aos acionistas não controladores | 157 | 0.70% | 12,177 | -6.11% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -32,805 | -147.13% | -86,421 | 43.36% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 402,874 | 1,806.85% | 471,137 | -236.39% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 370,069 | 1,659.73% | 384,716 | -193.03% |