TEKA-TECELAGEM KUEHNRICH S.A. (TEKA4) Cash Flows
Update 08/14/2024Cash Flow Statement - TEKA4
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
---|---|---|---|---|---|
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -7,833 | 100.00% | 6,136 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1,748 | -22.32% | -963 | -15.69% |
6.01.01.01 | Lucro/Prejuízo no Exercício | -66,999 | 855.34% | -75,443 | -1,229.51% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 2,150 | -27.45% | 2,236 | 36.44% |
6.01.01.04 | Provisões | 7,957 | -101.58% | 5,561 | 90.63% |
6.01.01.05 | Variações Monetárias | 58,079 | -741.47% | 66,335 | 1,081.08% |
6.01.01.06 | Variação Cambial de Investimento no Exterior | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.07 | Outras Contas | 561 | -7.16% | 348 | 5.67% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -9,581 | 122.32% | 7,099 | 115.69% |
6.01.02.01 | Variações Contas a Receber Clientes | -10,480 | 133.79% | 7,943 | 129.45% |
6.01.02.02 | Variações Estoques | -8,494 | 108.44% | -706 | -11.51% |
6.01.02.03 | Variações Depósitos Judiciais | 2,807 | -35.84% | 1,798 | 29.30% |
6.01.02.04 | Outras Variações Ativas | -1,401 | 17.89% | -3,116 | -50.78% |
6.01.02.05 | Variações Fornecedores | -8,773 | 112.00% | -6,557 | -106.86% |
6.01.02.06 | Variações Tributos a Recolher | 24,294 | -310.15% | 5,300 | 86.38% |
6.01.02.07 | Outras Variações Passivas | -7,534 | 96.18% | 2,437 | 39.72% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -934 | 11.92% | -943 | -15.37% |
6.02.01 | Imobilizado | -920 | 11.75% | -934 | -15.22% |
6.02.02 | Intangível | -14 | 0.18% | -9 | -0.15% |
6.02.03 | Investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 8,713 | -111.23% | -5,552 | -90.48% |
6.03.01 | Empréstimos Tomados | 141,569 | -1,807.34% | 146,087 | 2,380.82% |
6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos | -132,856 | 1,696.11% | -151,639 | -2,471.30% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -54 | 0.69% | -359 | -5.85% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 314 | -4.01% | 551 | 8.98% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 260 | -3.32% | 192 | 3.13% |