TELEC BRASILEIRAS S.A. TELEBRAS (TELB3) Cash Flows

Update 11/12/2024

Cash Flow Statement - TELB3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	184,227	100.00%	125,221	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	111,334	60.43%	160,654	128.30%
6.01.01.01	Resultado do Periodo	-205,697	-111.65%	-112,882	-90.15%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	200,591	108.88%	186,954	149.30%
6.01.01.03	Prov./Reversão para Riscos Prováveis Trabalhistas, Cíveis e Fiscais	-108	-0.06%	-6,679	-5.33%
6.01.01.04	Atualização Monetária de Prov. para Riscos Prováveis Trabalhistas, Cíveis e Fiscais	4,564	2.48%	5,146	4.11%
6.01.01.05	Resultado de Equivalência Patrimonial	1,420	0.77%	2,056	1.64%
6.01.01.06	Encargos Financeiros sobre Adiantamentos para Aumento de Capital	139,584	75.77%	150,577	120.25%
6.01.01.07	Provisão para Progama de Indenização por Serviços Prestados	405	0.22%	1,499	1.20%
6.01.01.08	Atualização Monetária/Juros de Credores por Perdas Judiciais	9,446	5.13%	10,648	8.50%
6.01.01.09	Atualização Monetária de Depósitos Judiciais	-2,689	-1.46%	-3,232	-2.58%
6.01.01.10	Perda Estimada com Créditos de Liquidação Duvidosa	1,821	0.99%	7,542	6.02%
6.01.01.11	Dividendos/Juros sobre Capital Próprio	0	-	0	-
6.01.01.12	Receitas Diferidas	-45,766	-24.84%	-66,806	-53.35%
6.01.01.13	Despesas Financeiras - Apropriação de Juros a Incorrer - CPC 6(R2)/IFRS 16	581	0.32%	705	0.56%
6.01.01.14	Perda na Baixa de Ativos	0	-	0	-
6.01.01.15	Encargos Financeiros - Empréstimos e Financiamentos	2,699	1.47%	4,468	3.57%
6.01.01.16	Compensação Financeira - Financiamento FINEP	0	-	0	-
6.01.01.17	Ganho na Baixa de Passivos	-1,699	-0.92%	-417	-0.33%
6.01.01.18	Baixa de Créditos Tributários	2,150	1.17%	7,183	5.74%
6.01.01.19	Recuperação de Créditos - Exclusão do ICMS BC PIS/COFINS	0	-	0	-
6.01.01.20	Outras Receitas/Despesas	4,032	2.19%	-26,108	-20.85%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	85,866	46.61%	-11,618	-9.28%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-3,154	-1.71%	-52,512	-41.94%
6.01.02.02	Tributos a Recuperar	8,773	4.76%	-3,268	-2.61%
6.01.02.03	Depósitos Judiciais	-18	-0.01%	-84	-0.07%
6.01.02.04	Pessoal, Encargos e Benefícios Sociais	5,087	2.76%	5,388	4.30%
6.01.02.05	Fornecedores	55,979	30.39%	-15,580	-12.44%
6.01.02.06	Receitas Diferidas	0	-	0	-
6.01.02.07	Outros Ativos e Passivos	19,199	10.42%	54,438	43.47%
6.01.03	Outros	-12,973	-7.04%	-23,815	-19.02%
6.01.03.01	Dividendos/Juros sobre Capital Próprio Recebidos	0	-	0	-
6.01.03.02	Pagamento de Juros sobre Empréstimos	0	-	0	-
6.01.03.03	Pagamento de Causas Judiciais - Trabalhistas, Cíveis e Fiscais	-330	-0.18%	-3,120	-2.49%
6.01.03.04	Pagamento de Acordos Judiciais - Principal	0	-	0	-
6.01.03.05	Pagamento de Acordos Judiciais - Encargos	-9,291	-5.04%	-10,633	-8.49%
6.01.03.06	Pagamento de Juros a Incorrer CPC 6(R2)/IFRS 16	-581	-0.32%	-705	-0.56%
6.01.03.07	Pagamento de Compensação Financeira - Financiamento FINEP	0	-	-551	-0.44%
6.01.03.08	Pagamento de Juros - FINEP	-2,131	-1.16%	-2,713	-2.17%
6.01.03.09	Pagamento do Programa de Indenização por Serviços Prestados - PISP	-640	-0.35%	-76	-0.06%
6.01.03.10	Recebimento de Adiantamento de Clientes	0	-	0	-
6.01.03.11	Pagamento de IRPJ/CSLL	0	-	-6,017	-4.81%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-30,013	-16.29%	-47,987	-38.32%
6.02.01	Aquisição de Imobilizado/Intangível	-30,013	-16.29%	-47,987	-38.32%
6.02.02	Aumento de Capital em Coligada	0	-	0	-
6.02.03	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
6.02.04	Aplicações Financeiras	0	-	0	-
6.02.05	Incorporação de Controlada	0	-	0	-
6.02.06	Recebimento de Alienação de Investimentos	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-21,153	-11.48%	-2,335	-1.86%
6.03.01	Recebimento de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.02	Emprestimos e Financiamenos	0	-	0	-
6.03.03	Pagamento a Acionistas - Fração de Grupamento de Ações	0	-	0	-
6.03.04	Recebimento de Acionistas - Fração de Grupamento de Ações	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento - Financiamento de Arrendamento Mercantil Financeiro - CPC 6(R2)/IFRS 16	-4,029	-2.19%	-3,769	-3.01%
6.03.06	Pagamento de Acordos Judiciais - Principal	-6,627	-3.60%	-6,957	-5.56%
6.03.07	Pagamento Financiamento - FINEP - Principal	-34,100	-18.51%	-33,896	-27.07%
6.03.08	Recebimento de Parcelas Superavit de Previdência Privada	9,644	5.23%	4,720	3.77%
6.03.09	Recebimento de Subscrição de Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.10	Recebimento de Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital	13,959	7.58%	37,567	30.00%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	133,061	72.23%	74,899	59.81%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	380,712	206.65%	352,611	281.59%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	513,773	278.88%	427,510	341.40%