TELEC BRASILEIRAS S.A. TELEBRAS (TELB3) Cash Flows

Update 08/13/2024

Cash Flow Statement - TELB3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	80,714	100.00%	55,948	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	78,259	96.96%	139,962	250.16%
6.01.01.01	Prejuízo antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-143,090	-177.28%	-17,034	-30.45%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	132,149	163.73%	121,761	217.63%
6.01.01.03	Provisão para Riscos Prováveis Trabalhistas, Cíveis e Fiscais	302	0.37%	-145	-0.26%
6.01.01.04	Equivalência Patrimonial	527	0.65%	1,822	3.26%
6.01.01.05	Encargos Financeiros sobre Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	91,031	112.78%	98,149	175.43%
6.01.01.06	Receitas Financeiras	0	-	0	-
6.01.01.07	Provisão para Programa de Indenização por Serviços Prestados	340	0.42%	117	0.21%
6.01.01.08	Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa	4,072	5.04%	3,913	6.99%
6.01.01.09	Atualização Monetária de Provisão para Riscos Prováveis Trabalhistas, Cíveis e Fiscais	3,381	4.19%	4,063	7.26%
6.01.01.10	Atualização Monetária/Juros de Credores por Perdas Judiciais	7,441	9.22%	8,257	14.76%
6.01.01.11	Atualização Monetária de Depósitos Judiciais	-1,779	-2.20%	-2,033	-3.63%
6.01.01.12	Receita Diferida - Realização	-21,281	-26.37%	-55,983	-100.06%
6.01.01.13	Encargos Financeiros - Empréstimos e Financiamentos	2,146	2.66%	3,081	5.51%
6.01.01.14	Compensação Financeira - Financiamento FINEP	0	-	0	-
6.01.01.15	Outras Receitas e Despesas	405	0.50%	485	0.87%
6.01.01.16	Ganhos na Baixa de Passivos	-1,417	-1.76%	0	-
6.01.01.17	Baixa de Créditos de Tributos	0	-	0	-
6.01.01.18	Recuperação de Créditos - Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do PIS e COFINS	0	-	0	-
6.01.01.19	Baixa de Ativo Imobilizado	4,032	5.00%	0	-
6.01.01.20	Superávit de Previdência Privada	0	-	-26,491	-47.35%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	14,598	18.09%	-66,159	-118.25%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-25,414	-31.49%	-61,995	-110.81%
6.01.02.02	Tributos a Recuperar	-17,766	-22.01%	-6,186	-11.06%
6.01.02.03	Depósitos Judiciais	-57	-0.07%	-932	-1.67%
6.01.02.04	Pessoal, Benefícios e Encargos Sociais	3,152	3.91%	2,533	4.53%
6.01.02.05	Fornecedores	37,210	46.10%	-28,496	-50.93%
6.01.02.06	Receita Recebida Antecipadamente	0	-	0	-
6.01.02.07	Outras Contas Ativas e Passivas	17,473	21.65%	28,917	51.69%
6.01.03	Outros	-12,143	-15.04%	-17,855	-31.91%
6.01.03.01	Dividendos / Juros sobre Capital Próprio Recebidos	0	-	0	-
6.01.03.02	Pagamento de Juros de Empréstimos	-1,642	-2.03%	-1,883	-3.37%
6.01.03.03	Pagamento de Causas Judiciais - Cíveis	0	-	-783	-1.40%
6.01.03.04	Pagamento de Encargos de Acordos Judiciais	-9,291	-11.51%	-8,321	-14.87%
6.01.03.05	Pagamento de Principal de Acordos Judiciais	0	-	0	-
6.01.03.06	Pagamento de Juros - Arrendamento Mercantil Financeiro	-405	-0.50%	-485	-0.87%
6.01.03.07	Pagamento de Compensação Financeira - Financiamento - FINEP	0	-	-366	-0.65%
6.01.03.08	Pagamento do Programa de Indenização por Serviços Prestados - PISP	-640	-0.79%	0	-
6.01.03.09	Recebimento de Receitas Diferidas	0	-	0	-
6.01.03.10	Pagamento de IRPJ / CSLL	0	-	-6,017	-10.75%
6.01.03.11	Pagamento de Causas Judiciais - Trabalhistas e Fiscais	-165	-0.20%	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-16,738	-20.74%	-35,519	-63.49%
6.02.01	Aquisição de Imobilizado e Intangível	-16,738	-20.74%	-35,519	-63.49%
6.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
6.02.03	Aplicações Financeiras	0	-	0	-
6.02.04	Incorporação de Controlada	0	-	0	-
6.02.05	Dividendos/Juros sobre Capital Próprio	0	-	0	-
6.02.06	Recebimento de Alienação de Investimentos - Empresas de Cabos	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-13,829	-17.13%	-2,695	-4.82%
6.03.01	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	11,834	14.66%	25,213	45.07%
6.03.02	Empréstimos Obtidos	0	-	0	-
6.03.03	Recebimento de Acionistas - Leilão de Frações de Grupamento de Ações	0	-	0	-
6.03.04	Pagamento a Acionistas - Leilão de Frações de Grupamento de Ações	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento Principal - Arrendamento Mercantil Financeiro	-2,664	-3.30%	-2,496	-4.46%
6.03.06	Pagamento de Acordos Judiciais - Principal	-6,628	-8.21%	-5,218	-9.33%
6.03.07	Pagamento Financiamento - FINEP - Principal	-22,712	-28.14%	-22,540	-40.29%
6.03.08	Recebimento Superavit Previdência Privada	6,341	7.86%	2,346	4.19%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	50,147	62.13%	17,734	31.70%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	380,712	471.68%	352,611	630.25%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	430,859	533.81%	370,345	661.95%