CONSTRUTORA TENDA S.A. (TEND3) Cash Flows

Update 11/06/2024

Cash Flow Statement - TEND3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	303,419	100.00%	-43,291	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	538,575	177.50%	104,140	-240.56%
6.01.01.01	Resultado antes do imposto de renda e contribuição social	92,885	30.61%	-47,784	110.38%
6.01.01.02	Despesas com plano de opções e ações	18,232	6.01%	13,883	-32.07%
6.01.01.03	Juros e encargos financeiros não realizados	209,933	69.19%	80,544	-186.05%
6.01.01.04	Depreciação e amortização	50,581	16.67%	45,746	-105.67%
6.01.01.05	Baixas do permanente	0	-	0	-
6.01.01.06	Provisão para demandas judiciais	-23,027	-7.59%	23,521	-54.33%
6.01.01.07	Provisão para garantia	6,697	2.21%	6,871	-15.87%
6.01.01.08	Provisão para participação nos lucros	32,790	10.81%	8,067	-18.63%
6.01.01.09	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e distratos	102,882	33.91%	11,073	-25.58%
6.01.01.10	Provisão para realização de ativos não financeiros - imóveis destinados à venda	-1,853	-0.61%	-33,907	78.32%
6.01.01.11	Provisão multa sobre atraso de obras	0	-	0	-
6.01.01.12	Resultado equivalência patrimonial	-6,221	-2.05%	293	-0.68%
6.01.01.13	Provisão para distrato a pagar	-885	-0.29%	325	-0.75%
6.01.01.14	Baixa de investimentos	0	-	0	-
6.01.01.15	Resultado de Ativos Destinados à venda	0	-	0	-
6.01.01.16	Outras receitas e despesas operacionais	0	-	0	-
6.01.01.17	Ajuste a valor presente	29,669	9.78%	40,166	-92.78%
6.01.01.18	Impostos diferidos	3,269	1.08%	-7,457	17.23%
6.01.01.19	Resultado na compra e venda de participação	371	0.12%	-147	0.34%
6.01.01.20	Instrumentos financeiros derivativos	23,252	7.66%	-37,054	85.59%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-235,156	-77.50%	-147,431	340.56%
6.01.02.01	Clientes	-378,102	-124.61%	-224,156	517.79%
6.01.02.02	Imóveis a comercializar	-77,621	-25.58%	-63,464	146.60%
6.01.02.03	Demais contas a receber	-6,008	-1.98%	-64,743	149.55%
6.01.02.04	Operações com partes relacionadas	-5,928	-1.95%	5,274	-12.18%
6.01.02.05	Fornecedores	60,344	19.89%	21,119	-48.78%
6.01.02.06	Cessão de Créditos	101,966	33.61%	0	-
6.01.02.07	Obrigações trabalhistas e tributárias	-21,710	-7.16%	1,679	-3.88%
6.01.02.08	Demais contas a pagar	-13,269	-4.37%	24,769	-57.22%
6.01.02.09	Imposto de renda e contribuição social pagos	-5,752	-1.90%	-20,247	46.77%
6.01.02.10	Obrigações por compra de imoveis e adto de clientes	110,924	36.56%	172,338	-398.09%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-202,777	-66.83%	-68,657	158.59%
6.02.01	Aquisição de ativo imobilizado e intangível	-58,641	-19.33%	-33,197	76.68%
6.02.02	Capitação / Resgate aplicação financeira	-131,635	-43.38%	-22,921	52.95%
6.02.03	Aquisição de Matéria prima	0	-	0	-
6.02.04	Decréscimo investimentos	0	-	0	-
6.02.05	Dividendos recebidos	0	-	0	-
6.02.06	Recebimento na venda e investimentos	0	-	0	-
6.02.07	Aumento de Capital em Investidas	-12,501	-4.12%	-12,539	28.96%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-108,458	-35.75%	92,421	-213.49%
6.03.01	Acréscimo de emprestimos e financiamentos	814,698	268.51%	803,491	-1,856.02%
6.03.02	Amortização de empréstimos e financiamentos	-927,027	-305.53%	-965,408	2,230.04%
6.03.03	Operações de mutuos com partes relacionadas	0	-	-226	0.52%
6.03.04	Recompra de ações	0	-	0	-
6.03.05	Aumento de capital	11,062	3.65%	224,634	-518.89%
6.03.06	Pagamento de arrendamento mercantil - Direito de uso	-7,191	-2.37%	6,418	-14.83%
6.03.07	Dividendos	0	-	0	-
6.03.08	Recompra de ações	0	-	0	-
6.03.09	Reserva de capital	0	-	514	-1.19%
6.03.10	Alienação Ações Tesouraria	0	-	22,998	-53.12%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-7,816	-2.58%	-19,527	45.11%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	52,056	17.16%	83,692	-193.32%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	44,240	14.58%	64,165	-148.22%