TRACK & FIELD CO S.A. (TFCO4) Cash Flows

Update 08/13/2024

Cash Flow Statement - TFCO4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	80,695	100.00%	29,139	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	84,100	104.22%	78,722	270.16%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	52,630	65.22%	51,918	178.17%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	16,085	19.93%	13,079	44.88%
6.01.01.03	Atualização monetária de depositos judiciais	-811	-1.01%	-970	-3.33%
6.01.01.04	Atualização monetária de provisão de contingências	757	0.94%	459	1.58%
6.01.01.05	Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos	10,119	12.54%	9,181	31.51%
6.01.01.06	(Constituição) Reversão de perda projetada de estoque	866	1.07%	252	0.86%
6.01.01.07	Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários	-1,171	-1.45%	-399	-1.37%
6.01.01.08	Perdas de crédito	138	0.17%	341	1.17%
6.01.01.09	Perda de crédito esperada	-92	-0.11%	-57	-0.20%
6.01.01.10	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.11	Baixa de ativo imobilizado e intangível	350	0.43%	0	-
6.01.01.12	Juros s/ empréstimos	0	-	0	-
6.01.01.13	Juros s/ arrendamento - direito de uso	5,590	6.93%	4,389	15.06%
6.01.01.14	Atualização monetária de impostos a recuperar	-361	-0.45%	-604	-2.07%
6.01.01.15	Créditos tributários de períodos anteriores	0	-	0	-
6.01.01.16	Atualização monetária de impostos a pagar	0	-	926	3.18%
6.01.01.17	Atualização monetária de outras obrigações	0	-	207	0.71%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	7,261	9.00%	-37,203	-127.67%
6.01.02.01	Contas a receber	43,541	53.96%	34,658	118.94%
6.01.02.02	Partes relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.03	Estoques	-28,547	-35.38%	-49,643	-170.37%
6.01.02.04	Impostos a recuperar	7,606	9.43%	-1,506	-5.17%
6.01.02.05	Depósitos judiciais	-1,315	-1.63%	913	3.13%
6.01.02.06	Outros créditos	-5,734	-7.11%	-3,103	-10.65%
6.01.02.07	Fornecedores	9,864	12.22%	-5,687	-19.52%
6.01.02.08	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	-5,512	-6.83%	-2,645	-9.08%
6.01.02.09	Obrigações tributárias	-15,132	-18.75%	-14,899	-51.13%
6.01.02.10	Contas a pagar	-1,627	-2.02%	-1,997	-6.85%
6.01.02.11	Contas a pagar - partes relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.12	Adiantamento de eventos	4,614	5.72%	5,317	18.25%
6.01.02.13	Plano de Ações	0	-	0	-
6.01.02.15	Outras obrigações	-497	-0.62%	1,389	4.77%
6.01.03	Outros	-10,666	-13.22%	-12,380	-42.49%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-10,666	-13.22%	-12,380	-42.49%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-20,619	-25.55%	-14,506	-49.78%
6.02.01	Aquisição de imobilizado	-20,621	-25.55%	-14,506	-49.78%
6.02.02	Aquisição de intangível	0	-	0	-
6.02.03	Aumento de capital em controlada	0	-	0	-
6.02.04	Lucros recebidos de controladas	0	-	0	-
6.02.05	Venda de Imobilizado	2	0.00%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-47,568	-58.95%	-35,191	-120.77%
6.03.01	Dividendos pagos	-7,211	-8.94%	-5,392	-18.50%
6.03.02	Captação de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-
6.03.03	Amortização de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-
6.03.04	Arrendamentos direito de uso pago	-12,797	-15.86%	-10,678	-36.65%
6.03.05	Juros sobre o capital próprio pagos	-20,646	-25.59%	-18,968	-65.09%
6.03.06	Aquisição de ações próprias	-6,914	-8.57%	-153	-0.53%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	3	0.00%	-2	-0.01%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	12,511	15.50%	-20,560	-70.56%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	54,477	67.51%	60,489	207.59%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	66,988	83.01%	39,929	137.03%