TIM S.A. (TIMS3) Cash Flows

Update 02/10/2025

Cash Flow Statement - TIMS3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-	12,420,656	100.00%	9,162,259	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-	13,033,428	104.93%	11,266,171	122.96%
6.01.01.01	Lucro antes do Imposto de renda e da Contribuição social	-	3,184,033	25.63%	1,720,909	18.78%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	-	7,117,028	57.30%	6,827,175	74.51%
6.01.01.03	Resultado de equivalência patrimonial	-	89,304	0.72%	61,587	0.67%
6.01.01.04	Valor residual de ativos imobilizados e intangíveis baixados	-	93,304	0.75%	-136,713	-1.49%
6.01.01.05	Juros das obrigações decorrentes de desmobilização de ativos	-	38,355	0.31%	23,212	0.25%
6.01.01.06	Provisão para processos administrativos e judiciais	-	323,015	2.60%	247,227	2.70%
6.01.01.07	Atualização monetária sobre depósitos judiciais e processos judiciais e administrativos	-	257,057	2.07%	91,681	1.00%
6.01.01.08	Juros, variação monetária e cambial sobre empréstimos e outros ajustes financeiros	-	668,360	5.38%	759,989	8.29%
6.01.01.09	Juros sobre passivo de arrendamento	-	1,062,251	8.55%	1,333,007	14.55%
6.01.01.10	Juros sobre arrendamentos	-	-28,041	-0.23%	-28,101	-0.31%
6.01.01.11	Provisão para perdas de crédito esperadas	-	639,692	5.15%	626,218	6.83%
6.01.01.12	Planos de incentivo a longo prazo	-	-24,291	-0.20%	6,796	0.07%
6.01.01.13	Juros sobre títulos e valores mobiliários	-	-83,204	-0.67%	-266,816	-2.91%
6.01.01.14	Ganho aquisição Cozani (via ajuste de preço)	-	-303,435	-2.44%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-	-612,772	-4.93%	-2,103,912	-22.96%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-	-867,369	-6.98%	-628,272	-6.86%
6.01.02.02	Impostos, taxas e contribuições a recuperar	-	85,982	0.69%	912,306	9.96%
6.01.02.03	Estoques	-	-95,666	-0.77%	-33,565	-0.37%
6.01.02.04	Despesas antecipadas	-	-18,295	-0.15%	164,288	1.79%
6.01.02.05	Depósitos judiciais	-	749,336	6.03%	-603,825	-6.59%
6.01.02.06	Outros ativos	-	-70,677	-0.57%	-30,709	-0.34%
6.01.02.07	Obrigações trabalhistas	-	42,807	0.34%	40,302	0.44%
6.01.02.08	Fornecedores	-	353,319	2.84%	757,628	8.27%
6.01.02.09	Impostos, taxas e contribuições a recolher	-	617,975	4.98%	102,948	1.12%
6.01.02.10	Autorizações a pagar	-	-246,836	-1.99%	-2,378,796	-25.96%
6.01.02.11	Pagamentos de processos judiciais e administrativos	-	-343,444	-2.77%	-242,598	-2.65%
6.01.02.12	Receitas diferidas	-	-31,028	-0.25%	-49,446	-0.54%
6.01.02.13	Outros passivos	-	-560,692	-4.51%	-114,173	-1.25%
6.01.02.14	Imposto de renda e contribuição social pagos	-	-228,184	-1.84%	0	-
6.01.03	Outros	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-	-4,683,538	-37.71%	-8,353,129	-91.17%
6.02.01	Aplicações de títulos e valores mobiliários	-	-2,998,654	-24.14%	-6,249,167	-68.21%
6.02.02	Caixa proveniente da incorporação da Cozani	-	0	-	0	-
6.02.03	Integralização de Capital FiberCo	-	0	-	0	-
6.02.04	Contraprestação na aquisição da Cozani, líquido de caixa adquirido	-	-443,096	-3.57%	-6,269,951	-68.43%
6.02.05	Adições ao imobilizado e intangível	-	-4,504,314	-36.26%	-4,730,433	-51.63%
6.02.06	Outros	-	2,306	0.02%	4,475	0.05%
6.02.07	Resgates de títulos e valores mobiliários	-	3,313,983	26.68%	8,891,947	97.05%
6.02.08	Outros ativos financeiros	-	-53,763	-0.43%	0	-
6.02.10	Caixa proveniente da aquisição da Cozani (nota 1)	-	0	-	0	-
6.02.11	Recuperação valores retidos - aquisicao Cozani	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-	-7,207,900	-58.03%	-3,489,032	-38.08%
6.03.01	Novos empréstimos	-	0	-	1,568,343	17.12%
6.03.02	Amortização de empréstimos	-	-1,197,950	-9.64%	-565,303	-6.17%
6.03.03	Juros pagos – Empréstimos	-	-205,507	-1.65%	-157,831	-1.72%
6.03.04	Pagamento de passivo de arrendamento	-	-1,812,508	-14.59%	-1,566,344	-17.10%
6.03.05	Juros pagos sobre passivo de arrendamento	-	-1,420,557	-11.44%	-1,303,953	-14.23%
6.03.06	Instrumentos financeiros derivativos	-	-393,628	-3.17%	-269,437	-2.94%
6.03.07	Compra de ações em tesouraria, líquido de alienações	-	-2,821	-0.02%	4,694	0.05%
6.03.08	Dividendos e Juros sobre capital próprio pagos	-	-2,174,929	-17.51%	-1,199,201	-13.09%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-	529,218	4.26%	-2,679,902	-29.25%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	-	2,548,713	20.52%	5,228,615	57.07%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	-	3,077,931	24.78%	2,548,713	27.82%