TIM S.A. (TIMS3) Cash Flows

Update 07/30/2024

Cash Flow Statement - TIMS3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-	4,087,439	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-	5,987,345	146.48%
6.01.01.01	Lucro Antes do IR e CSLL	-	1,169,158	28.60%
6.01.01.02	Depreciações e Amortizações	-	3,611,664	88.36%
6.01.01.03	Atualização Monetária sobre depósito e processos administrativos e judiciais	-	105,828	2.59%
6.01.01.04	Valor residual dos ativos imobilizados e intangiveis baixados	-	79,887	1.95%
6.01.01.05	Plano de incentivo a longo prazo	-	10,811	0.26%
6.01.01.06	Provisão para processos administrativos e judiciais	-	172,931	4.23%
6.01.01.07	Juros das obrigações decorrentes de desmobilização de ativos	-	15,350	0.38%
6.01.01.08	Juros, variação monetária e cambial sobre empréstimos e outros ajustes financeiros	-	2,127	0.05%
6.01.01.09	Provisão para perdas de crédito esperadas	-	305,793	7.48%
6.01.01.10	Juros sobre arrendamento mercantil passivo	-	512,126	12.53%
6.01.01.11	Juros sobre arrendamento mercantil ativo	-	-13,860	-0.34%
6.01.01.12	Resultado de equivalência patrimonial	-	41,679	1.02%
6.01.01.13	Juros sobre títulos e valores mobiliários	-	-26,149	-0.64%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-	-1,899,906	-46.48%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-	671,860	16.44%
6.01.02.02	Impostos e contribuição a recuperar	-	-106,200	-2.60%
6.01.02.03	Estoques	-	-138,311	-3.38%
6.01.02.04	Despesas antecipadas	-	-211,325	-5.17%
6.01.02.05	Depósitos Judiciais	-	14,920	0.37%
6.01.02.06	Outros Ativos	-	-41,316	-1.01%
6.01.02.07	Obrigações Trabalhistas	-	2,629	0.06%
6.01.02.08	Fornecedores	-	-1,722,734	-42.15%
6.01.02.09	Impostos, taxas e contribuições	-	327,913	8.02%
6.01.02.10	Pagamento de processos judiciais e administrativos	-	-161,290	-3.95%
6.01.02.11	Autorizações a pagar	-	-104,422	-2.55%
6.01.02.12	Receitas Diferidas	-	-25,530	-0.62%
6.01.02.13	Outros Passivos	-	-208,821	-5.11%
6.01.02.14	Imposto de renda e contribuição social pagos	-	-197,279	-4.83%
6.01.03	Outros	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-	-253,864	-6.21%
6.02.01	Ativos financeiros a valor justo	-	1,944,661	47.58%
6.02.02	Caixa proveniente da aquisição da Cozani	-	0	-
6.02.03	Adições ao imobilizado e intangível	-	-2,214,227	-54.17%
6.02.04	Contraprestação na aquisição da Cozani	-	0	-
6.02.05	Outros	-	15,702	0.38%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-	-3,315,276	-81.11%
6.03.01	Novos Empréstimos	-	0	-
6.03.02	Amortização de Empréstimos	-	-133,136	-3.26%
6.03.03	Juros pagos – Empréstimos	-	-107,407	-2.63%
6.03.04	Instrumentos financeiros derivativos	-	18,966	0.46%
6.03.05	Dividendos e JSCP pagos	-	-1,470,752	-35.98%
6.03.06	Pagamento de arrendamento mercantil	-	-916,254	-22.42%
6.03.07	Juros pagos – Arrendamento mercantil	-	-706,693	-17.29%
6.03.08	Compra de ações em tesouraria, líquido de alienações	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-	518,299	12.68%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	-	2,548,713	62.35%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	-	3,067,012	75.04%