TOTVS S.A. (TOTS3) Cash Flows

Update 11/06/2024

Cash Flow Statement - TOTS3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	712,201	100.00%	655,299	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,135,845	159.48%	1,092,952	166.79%
6.01.01.01	Lucro antes da tributação do imposto de renda e contribuição social	622,534	87.41%	547,973	83.62%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	244,668	34.35%	209,467	31.97%
6.01.01.03	Pagamento Baseado em Ações	41,099	5.77%	43,241	6.60%
6.01.01.04	Perda (Ganho) na baixa de Ativos	-18,287	-2.57%	524	0.08%
6.01.01.05	Provisão para perda esperada	42,708	6.00%	28,057	4.28%
6.01.01.06	Equivalência patrimonial	5,764	0.81%	-4,402	-0.67%
6.01.01.07	Provisão para contingências	11,005	1.55%	10,729	1.64%
6.01.01.08	Provisão de outras obrigações	-21,745	-3.05%	35,206	5.37%
6.01.01.09	Remuneração dos cotistas seniores e mezaninos do FIDC	0	-	0	-
6.01.01.10	Juros e Variações Cambiais e Monetárias, Líquidos	208,099	29.22%	222,157	33.90%
6.01.01.11	Juros e Variações Cambiais e Monetárias, Líquidos	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-118,007	-16.57%	-71,719	-10.94%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-76,485	-10.74%	-83,274	-12.71%
6.01.02.02	Estoques	0	-	0	-
6.01.02.03	Impostos a Recuperar	-35,450	-4.98%	4,038	0.62%
6.01.02.04	Depósitos Judiciais	-2	0.00%	-4,154	-0.63%
6.01.02.05	Outros Ativos	-110,349	-15.49%	-89,887	-13.72%
6.01.02.06	Obrigações Sociais e Trabalhistas	113,756	15.97%	131,419	20.05%
6.01.02.07	Fornecedores	11,692	1.64%	-628	-0.10%
6.01.02.08	Comissões a Pagar	-1,559	-0.22%	-528	-0.08%
6.01.02.09	Impostos a Pagar	-4,156	-0.58%	-40,252	-6.14%
6.01.02.10	Outras Contas a Pagar	-15,454	-2.17%	11,547	1.76%
6.01.02.11	Repasse para parceiros	0	-	0	-
6.01.02.12	Variação de ativos e passivos de operação descontinuada	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-305,637	-42.91%	-365,934	-55.84%
6.01.03.01	Juros Pagos	-176,399	-24.77%	-222,546	-33.96%
6.01.03.02	Impostos de Renda e Contribuição Social Pagos	-129,238	-18.15%	-143,388	-21.88%
6.01.03.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,077,562	-151.30%	63,624	9.71%
6.02.01	Aumento de capital em coligadas	0	-	0	-
6.02.02	Dividendos Recebidos	0	-	9,073	1.38%
6.02.03	Aquisição de Ativo Imobilizado	-81,131	-11.39%	-97,941	-14.95%
6.02.04	Aquisição de Intangíveis	-98,216	-13.79%	-133,625	-20.39%
6.02.05	Incorporação de Controlada	0	-	0	-
6.02.06	Mutuo com franquia	-11,357	-1.59%	9,229	1.41%
6.02.07	Aquisição de Controladas / Coligadas Líquido de Caixa	-583,573	-81.94%	-83,199	-12.70%
6.02.08	vazio	0	-	0	-
6.02.09	Pagamento de obrigações por aquisição de investimentos	-314,990	-44.23%	-42,789	-6.53%
6.02.10	Valor recebido na venda de investimentos	43,174	6.06%	54	0.01%
6.02.11	Valor da venda de ativos imobilizados e intangíveis	9,940	1.40%	1,746	0.27%
6.02.12	Investimento em fundo CVC	-41,409	-5.81%	-4,147	-0.63%
6.02.13	Aquisição de controlada, líquido do caixa	0	-	0	-
6.02.14	vazia	0	-	0	-
6.02.15	Caixa proveniente (utilizado na) da Dimensão Techfin	0	-	405,223	61.84%
6.02.16	Aplicação Financeira	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-608,976	-85.51%	-397,962	-60.73%
6.03.01	Pagamento de principal de empréstimos	-40,372	-5.67%	-10,957	-1.67%
6.03.02	Pagamento de principal e debêntures	-1,505,000	-211.32%	0	-
6.03.03	Pagamento das parcelas de arrendamento mercantil	-46,875	-6.58%	-43,942	-6.71%
6.03.04	vazio	0	-	0	-
6.03.05	Aplicação (Resgate) de cotas seniores e mezanino	0	-	0	-
6.03.06	Créditos com empresas ligadas	0	-	-32	0.00%
6.03.07	vazio	0	-	0	-
6.03.08	Dividendos e JSCP Pagos	-136,626	-19.18%	-269,886	-41.19%
6.03.09	vazio	0	-	0	-
6.03.10	Gastos com emissão de ações	0	-	0	-
6.03.11	Captação de debêntures, empréstimos	1,474,982	207.10%	32,083	4.90%
6.03.12	Ações em tesouraria, líquidas	-355,085	-49.86%	-109,392	-16.69%
6.03.13	Investimento de não controladores	0	-	4,164	0.64%
6.03.14	Aumento de capital	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-974,337	-136.81%	320,961	48.98%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	3,129,162	439.37%	2,735,765	417.48%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2,154,825	302.56%	3,056,726	466.46%