TOTVS S.A. (TOTS3) Cash Flows
Update 08/07/2024Cash Flow Statement - TOTS3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 490,542 | 100.00% | 450,351 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 739,934 | 150.84% | 700,539 | 155.55% |
6.01.01.01 | Lucro antes da tributação do imposto de renda e contribuição social | 391,477 | 79.80% | 333,452 | 74.04% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 157,800 | 32.17% | 137,927 | 30.63% |
6.01.01.03 | Pagamento Baseado em Ações | 19,512 | 3.98% | 22,787 | 5.06% |
6.01.01.04 | Perda (Ganho) na baixa de Ativos | -7,056 | -1.44% | 689 | 0.15% |
6.01.01.05 | Provisão para perda esperada | 29,582 | 6.03% | 17,669 | 3.92% |
6.01.01.06 | Equivalência patrimonial | 7,822 | 1.59% | 0 | - |
6.01.01.07 | Provisão para contingências | 6,470 | 1.32% | 7,231 | 1.61% |
6.01.01.08 | Provisão de outras obrigações | -1,602 | -0.33% | 27,183 | 6.04% |
6.01.01.09 | Remuneração dos cotistas seniores e mezaninos do FIDC | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Juros e Variações Cambiais e Monetárias, Líquidos | 135,929 | 27.71% | 153,601 | 34.11% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -53,348 | -10.88% | -59,223 | -13.15% |
6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -67,471 | -13.75% | -54,645 | -12.13% |
6.01.02.02 | vazio | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.03 | Impostos a Recuperar | -18,981 | -3.87% | -7,181 | -1.59% |
6.01.02.04 | Depósitos Judiciais | 1,074 | 0.22% | -4,380 | -0.97% |
6.01.02.05 | Outros Ativos | -87,215 | -17.78% | -89,193 | -19.81% |
6.01.02.06 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 109,938 | 22.41% | 104,183 | 23.13% |
6.01.02.07 | Fornecedores | 35,810 | 7.30% | 5,530 | 1.23% |
6.01.02.08 | Comissões a Pagar | -12,777 | -2.60% | 2,479 | 0.55% |
6.01.02.09 | Impostos a Pagar | -7,054 | -1.44% | -19,263 | -4.28% |
6.01.02.10 | Outras Contas a Pagar | -6,672 | -1.36% | 3,247 | 0.72% |
6.01.02.11 | Repasse para parceiros | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.12 | Variação de ativos e passivos de operação descontinuada | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -196,044 | -39.96% | -190,965 | -42.40% |
6.01.03.01 | Juros Pagos | -100,248 | -20.44% | -110,932 | -24.63% |
6.01.03.02 | Impostos de Renda e Contribuição Social Pagos | -95,796 | -19.53% | -80,033 | -17.77% |
6.01.03.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1,026,580 | -209.27% | -183,328 | -40.71% |
6.02.01 | Aumento de capital em coligadas | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Dividendos Recebidos | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Aquisição de Ativo Imobilizado | -60,784 | -12.39% | -60,678 | -13.47% |
6.02.04 | Aquisição de Intangíveis | -78,078 | -15.92% | -50,090 | -11.12% |
6.02.05 | Incorporação de Controlada | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Mutuo com franquia | 7,406 | 1.51% | 11,713 | 2.60% |
6.02.07 | Aquisição de Controladas / Coligadas Líquido de Caixa | -583,573 | -118.96% | -38,748 | -8.60% |
6.02.08 | vazio | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Pagamento de obrigações por aquisição de investimentos | -314,990 | -64.21% | -37,484 | -8.32% |
6.02.10 | Valor recebido na venda de investimentos | 21,144 | 4.31% | 54 | 0.01% |
6.02.11 | Valor da venda de ativos imobilizados e intangíveis | 8,305 | 1.69% | 1,214 | 0.27% |
6.02.12 | Investimento em fundo CVC | -26,010 | -5.30% | -4,532 | -1.01% |
6.02.13 | Aquisição de controlada, líquido do caixa | 0 | - | 0 | - |
6.02.14 | vazia | 0 | - | 0 | - |
6.02.15 | Caixa utilizado na Dimensão Techfin | 0 | - | -4,777 | -1.06% |
6.02.16 | Aplicação Financeira | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -387,899 | -79.08% | -282,477 | -62.72% |
6.03.01 | Pagamento de principal de empréstimos | -40,372 | -8.23% | -10,957 | -2.43% |
6.03.02 | Pagamento de principal e debêntures | -5,000 | -1.02% | 0 | - |
6.03.03 | Pagamento das parcelas de arrendamento mercantil | -30,109 | -6.14% | -28,771 | -6.39% |
6.03.04 | vazio | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Aplicação (Resgate) de cotas seniores e mezanino | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Créditos com empresas ligadas | 0 | - | -6,309 | -1.40% |
6.03.07 | vazio | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Dividendos e JSCP Pagos | 0 | - | -131,212 | -29.14% |
6.03.09 | vazio | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Gastos com emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.11 | Captação de debêntures, empréstimos | 0 | - | 0 | - |
6.03.12 | Ações em tesouraria, líquidas | -312,418 | -63.69% | -109,392 | -24.29% |
6.03.13 | Investimento de não controladores | 0 | - | 4,164 | 0.92% |
6.03.14 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -923,937 | -188.35% | -15,454 | -3.43% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 3,129,162 | 637.90% | 2,735,765 | 607.47% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2,205,225 | 449.55% | 2,720,311 | 604.04% |