TPI - TRIUNFO PARTICIP. E INVEST. S.A. (TPIS3) Cash Flows

Update 08/08/2024

Cash Flow Statement - TPIS3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	232,789	100.00%	185,422	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	204,585	87.88%	27,266	14.70%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social	44,499	19.12%	-140,124	-75.57%
6.01.01.02	Ajuste a valor justo de propriedade para investimentos	-10,833	-4.65%	0	-
6.01.01.04	Depreciação do imobilizado	2,233	0.96%	2,399	1.29%
6.01.01.05	Amortização do intangível	88,450	38.00%	82,310	44.39%
6.01.01.06	Baixa de ativo imobilizado e intangível	5,187	2.23%	333	0.18%
6.01.01.07	Margem de construção	-1,507	-0.65%	-939	-0.51%
6.01.01.08	Variações Monetárias de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	58,126	24.97%	78,568	42.37%
6.01.01.09	Amortização de ágio e deságio sobre investimento	562	0.24%	476	0.26%
6.01.01.10	Provisão para contingências, líquidas de baixas e reversões	2,860	1.23%	3,714	2.00%
6.01.01.11	Ganho em quitação de divida	0	-	0	-
6.01.01.12	Perda na Baixa de Investimento	0	-	0	-
6.01.01.13	Provisão de obrigações com contrato de concessão	-9,398	-4.04%	0	-
6.01.01.14	Participação de Acionistas não Controladores	0	-	0	-
6.01.01.15	Variação monetária de contratos de aquisição de ativos	0	-	0	-
6.01.01.16	Resultado de equivalência patrimonial	-21,243	-9.13%	-22,079	-11.91%
6.01.01.17	Ajuste a valor justo de bens reversíveis e indenizáveis	0	-	22,712	12.25%
6.01.01.18	Resultado de equivalência patrimonial - participações descontinuadas	0	-	0	-
6.01.01.19	Excedente tarifário - Bens reversíveis e indenizáveis	0	-	0	-
6.01.01.20	Remuneração do ativo financeiro	45,649	19.61%	-104	-0.06%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	28,204	12.12%	158,156	85.30%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-11,610	-4.99%	-1,659	-0.89%
6.01.02.02	Contas a Receber Empresas Ligadas, Operações Comerciais	-7,666	-3.29%	-3,694	-1.99%
6.01.02.03	Impostos a Recuperar	-9	0.00%	483	0.26%
6.01.02.04	Despesas do Exercício Seguinte e Outros Valores a Receber	-6,579	-2.83%	-18,516	-9.99%
6.01.02.05	Fornecedores	40,560	17.42%	24,056	12.97%
6.01.02.06	Contas a pagar empresas ligadas, operações comerciais	-1,524	-0.65%	-2,873	-1.55%
6.01.02.07	Obrigações Sociais e Trabalhistas	7,999	3.44%	2,349	1.27%
6.01.02.08	Impostos, Taxas e Contribuições	-939	-0.40%	-473	-0.26%
6.01.02.09	Excedente tarifário	0	-	154,764	83.47%
6.01.02.10	Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes	0	-	0	-
6.01.02.11	Adiantamentos de Clientes e Outras Contas a Pagar	-3,925	-1.69%	8,281	4.47%
6.01.02.12	Empréstimos e financiamentos	0	-	0	-
6.01.02.13	Outras variações de passivos	2,370	1.02%	131	0.07%
6.01.02.15	Depósitos judiciais	9,527	4.09%	-4,693	-2.53%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-83,654	-35.94%	-77,679	-41.89%
6.02.01	Recebimento da venda de investimentos	0	-	0	-
6.02.02	Aquisição de Investimento	0	-	0	-
6.02.04	Dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos	21,303	9.15%	19,937	10.75%
6.02.05	Aquisição de Bens do Imobilizado	-4,143	-1.78%	-4,345	-2.34%
6.02.07	Adições ao Ativo Intangível	-100,814	-43.31%	-93,271	-50.30%
6.02.08	Excedente tarifário - Bens reversíveis e indenizáveis	0	-	0	-
6.02.09	Investimento em controladas e coligadas	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-145,713	-62.59%	-123,274	-66.48%
6.03.01	Integralização de capital em dinheiro	0	-	0	-
6.03.02	Compra de ações em tesouraria	0	-	0	-
6.03.05	Recebimentos de empresas ligadas, operações não comerciais	0	-	0	-
6.03.08	Captações Através de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	0	-	0	-
6.03.09	Pagamentos de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	-145,713	-62.59%	-123,274	-66.48%
6.03.10	Juros e Remunerações Pagas sobre Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	0	-	0	-
6.03.11	Pagamentos para empresas ligadas, operações não comerciais	0	-	0	-
6.03.12	Juros pagos a empresas ligadas, operações não comerciais	0	-	0	-
6.03.13	Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	3,422	1.47%	-15,531	-8.38%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	50,869	21.85%	57,580	31.05%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	54,291	23.32%	42,049	22.68%