TC S.A. (TRAD3) Cash Flows
Update 03/20/2025Cash Flow Statement - TRAD3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand) | % total | 01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -45,217 | 100.00% | -75,529 | 100.00% | -57,136 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -34,198 | 75.63% | -59,754 | 79.11% | -43,165 | 75.55% |
| 6.01.01.01 | (+/-) Lucro / Prejuízo do Período | -86,775 | 191.91% | -243,817 | 322.81% | -81,973 | 143.47% |
| 6.01.01.02 | (+/-) Depreciação e Amortização | 12,062 | -26.68% | 24,781 | -32.81% | 17,334 | -30.34% |
| 6.01.01.03 | (+/-) Provisão de Contingência | -285 | 0.63% | 2,245 | -2.97% | 131 | -0.23% |
| 6.01.01.04 | (+/-) Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | - | 0 | - | 576 | -1.01% |
| 6.01.01.05 | (+/-) Resultado de Equivalência Patrimonial | -2,291 | 5.07% | 206 | -0.27% | 538 | -0.94% |
| 6.01.01.06 | (+/-) Imposto Diferido | 61 | -0.13% | 35,111 | -46.49% | -15,061 | 26.36% |
| 6.01.01.07 | (+/-) Despesa de Juros | 276 | -0.61% | 266 | -0.35% | 701 | -1.23% |
| 6.01.01.08 | Provisão de Chargeback | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Variação Cambial Demais Contas de Ativo e Passivo | 0 | - | 347 | -0.46% | 8,159 | -14.28% |
| 6.01.01.10 | Baixa de ativo fixo | 8,154 | -18.03% | 12,564 | -16.63% | 1,062 | -1.86% |
| 6.01.01.11 | Resultado Derivativos | -184 | 0.41% | -14,216 | 18.82% | 22,549 | -39.47% |
| 6.01.01.12 | Baixa por Impairment | 27,184 | -60.12% | 75,364 | -99.78% | 2,740 | -4.80% |
| 6.01.01.13 | Baixa Líquida de Arrendamento Financeiro | 0 | - | 0 | - | 79 | -0.14% |
| 6.01.01.14 | Perda esperada para credito de liquidação duvidosa | 1,330 | -2.94% | 561 | -0.74% | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Valor Justo 2TM | -3,540 | 7.83% | 46,834 | -62.01% | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Ganho/Perda na alienação de empresas | 9,810 | -21.70% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 440 | -0.97% | -16,870 | 22.34% | 3,475 | -6.08% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | 6,257 | -13.84% | -2,513 | 3.33% | 5,694 | -9.97% |
| 6.01.02.02 | Adiantamentos | -502 | 1.11% | -2,183 | 2.89% | -641 | 1.12% |
| 6.01.02.03 | Impostos a Recuperar | -1,595 | 3.53% | -9,797 | 12.97% | 105 | -0.18% |
| 6.01.02.04 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | -608 | 1.34% | -2,615 | 3.46% | -1,507 | 2.64% |
| 6.01.02.05 | Obrigações Tributárias | 36 | -0.08% | -388 | 0.51% | -306 | 0.54% |
| 6.01.02.06 | Passivo de Contrato | -3,148 | 6.96% | 626 | -0.83% | -1,473 | 2.58% |
| 6.01.02.07 | Dividendos Recebidos Controladas/Coligadas | 0 | - | 0 | - | 1,603 | -2.81% |
| 6.01.03 | Outros | -11,459 | 25.34% | 1,095 | -1.45% | -17,446 | 30.53% |
| 6.01.03.01 | Outros | -8,496 | 18.79% | -880 | 1.17% | -7,736 | 13.54% |
| 6.01.03.02 | Outras Contas a Pagar | -2,963 | 6.55% | 1,975 | -2.61% | -9,710 | 16.99% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -3,431 | 7.59% | 16,098 | -21.31% | -105,407 | 184.48% |
| 6.02.01 | Aquisição de Investimentos | 0 | - | 0 | - | -26,184 | 45.83% |
| 6.02.02 | Dividendos Recebidos de Controladas | 2,018 | -4.46% | 2,184 | -2.89% | 0 | - |
| 6.02.03 | Ativos Financeiros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aquisição de Imobilizado | -724 | 1.60% | -1,179 | 1.56% | -1,165 | 2.04% |
| 6.02.05 | Aquisição de Intangível | -4,830 | 10.68% | -13,286 | 17.59% | -31,855 | 55.75% |
| 6.02.06 | Efeito líquido de incorporação | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Aplicação Financeira Vinculada | 521 | -1.15% | 36,280 | -48.03% | -37,945 | 66.41% |
| 6.02.08 | Combinação de Negócios | 0 | - | 0 | - | -8,258 | 14.45% |
| 6.02.09 | Perda efetiva com derivativos | -416 | 0.92% | -7,901 | 10.46% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1,697 | 3.75% | -4,725 | 6.26% | -8,277 | 14.49% |
| 6.03.01 | Captação Líquida de Debentures Conversíveis | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamento de Empréstimos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Pagamento de Arrendamento | -1,453 | 3.21% | -3,875 | 5.13% | -4,698 | 8.22% |
| 6.03.04 | Partes Relacionadas - Ativo | -244 | 0.54% | 4,045 | -5.36% | -4,233 | 7.41% |
| 6.03.05 | Dividendos Distribuídos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Aquisição de Ações em Tesouraria | 0 | - | -4,184 | 5.54% | 0 | - |
| 6.03.07 | Integralização de Capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Partes Relacionadas - Passivo | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Dividendos Pagos | 0 | - | -711 | 0.94% | 654 | -1.14% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -50,345 | 111.34% | -64,156 | 84.94% | -170,820 | 298.97% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 83,457 | -184.57% | 147,613 | -195.44% | 318,433 | -557.32% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 33,112 | -73.23% | 83,457 | -110.50% | 147,613 | -258.35% |