TC S.A. (TRAD3) Cash Flows

Update 11/13/2024

Cash Flow Statement - TRAD3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-26,308	100.00%	-49,992	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-24,290	92.33%	-35,310	70.63%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) no Exercício das operações continuadas	-51,678	196.43%	-54,194	108.41%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	9,386	-35.68%	17,502	-35.01%
6.01.01.03	Baixa de Ativo Fixo	8,154	-30.99%	754	-1.51%
6.01.01.04	Provisão de Chargeback	0	-	0	-
6.01.01.05	Prov. Contingências e Não Realização de Créd.Tribut.	346	-1.32%	52	-0.10%
6.01.01.06	Tributos diferidos e obrigações tributárias	-137	0.52%	-93	0.19%
6.01.01.07	Variação cambial demais contas de ativo e passivo	0	-	303	-0.61%
6.01.01.08	Resultado Derivativos	320	-1.22%	0	-
6.01.01.09	Resultado de equivalência patrimonial	-1,530	5.82%	-56	0.11%
6.01.01.10	Perda Esperada para Créditos de Liquidação Duvidosa	843	-3.20%	184	-0.37%
6.01.01.11	Despesas de Juros	196	-0.75%	238	-0.48%
6.01.01.12	Ganho/Perda na alienação de empresas	9,810	-37.29%	0	-
6.01.01.17	Opções outorgadas reconhecidas	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-2,018	7.67%	-14,682	29.37%
6.01.02.01	Contas a receber	4,027	-15.31%	-1,062	2.12%
6.01.02.02	Adiantamentos	-332	1.26%	-4,906	9.81%
6.01.02.03	Passivo de contrato	-2,445	9.29%	615	-1.23%
6.01.02.04	Obrigações sociais e trabalhistas	-391	1.49%	-2,208	4.42%
6.01.02.05	Outras contas a pagar	-1,499	5.70%	2,157	-4.31%
6.01.02.06	Obrigações tributárias	788	-3.00%	3,661	-7.32%
6.01.02.07	Impostos a recuperar	-1,502	5.71%	-14,545	29.09%
6.01.02.08	Dividendos Recebidos Controladas/Coligadas	1,158	-4.40%	1,638	-3.28%
6.01.02.20	Outros	-1,822	6.93%	-32	0.06%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-4,619	17.56%	-3,950	7.90%
6.02.01	Aplicação Financeira Vinculada	497	-1.89%	25,662	-51.33%
6.02.02	Aplicações em Ativo Imobilizado e Ativo Biológico Não Corrente	-717	2.73%	-1,154	2.31%
6.02.03	Aplicações no Ativo Intangível	-3,756	14.28%	-7,276	14.55%
6.02.04	Investimento	0	-	0	-
6.02.05	Distribuição de Lucros	0	-	-741	1.48%
6.02.06	Aquisição de controlada, líquido do caixa	0	-	0	-
6.02.07	Perda Efetiva com Derivativos	-643	2.44%	-20,441	40.89%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1,685	6.40%	222	-0.44%
6.03.01	Dividendos Pagos	0	-	-711	1.42%
6.03.02	Partes Relacionadas ativo	-516	1.96%	0	-
6.03.07	Arrendamentos Liquidados	-1,169	4.44%	-3,247	6.50%
6.03.09	Ações em tesouraria	0	-	4,180	-8.36%
6.03.10	Gastos com emissão de ações	0	-	0	-
6.03.13	Aumento de Capital	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-32,612	123.96%	-53,720	107.46%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	83,457	-317.23%	147,613	-295.27%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	50,845	-193.27%	93,893	-187.82%