TRISUL S.A. (TRIS3) Cash Flows

Update 03/13/2025

Cash Flow Statement - TRIS3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	320,641	100.00%	1,084	100.00%	-271,881	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	333,380	103.97%	218,951	20,198.43%	161,324	-59.34%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício Antes do Impostos	209,499	65.34%	158,343	14,607.29%	91,500	-33.65%
6.01.01.02	Provisão para Risco de Crédito e Distrato - Contas a Receber	33,106	10.32%	4,509	415.96%	4,445	-1.63%
6.01.01.03	Depreciação/Amortização	3,380	1.05%	5,473	504.89%	1,533	-0.56%
6.01.01.04	Provisão para Garantia	12,464	3.89%	16,783	1,548.25%	8,860	-3.26%
6.01.01.05	Depreciação de Estandes de Venda	18,132	5.65%	20,231	1,866.33%	20,620	-7.58%
6.01.01.06	Juros sobre Empréstimos e Debêntures	64,202	20.02%	63,169	5,827.40%	55,721	-20.49%
6.01.01.07	Impostos Diferidos	1,872	0.58%	5,203	479.98%	1,584	-0.58%
6.01.01.08	Provisão para Demandas Judiciais e Administrativas	13,370	4.17%	5,802	535.24%	-996	0.37%
6.01.01.09	Ajuste a Valor Presente	13,677	4.27%	-3,335	-307.66%	6,702	-2.47%
6.01.01.10	Resultado de Equivalência Patrominial	-18,913	-5.90%	-47,639	-4,394.74%	-18,141	6.67%
6.01.01.11	Valor Residual de Ativo Imobilizado Alienado	0	-	0	-	0	-
6.01.01.12	Depreciação de Direito de Uso	3,227	1.01%	0	-	1,176	-0.43%
6.01.01.13	Provisão para Distratos - Estoque	-20,636	-6.44%	-2,910	-268.45%	132	-0.05%
6.01.01.14	Ajuste propriedades para Investimento a valor de mercado	0	-	-6,678	-616.05%	-11,812	4.34%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-12,739	-3.97%	-217,867	-20,098.43%	-433,205	159.34%
6.01.02.01	Títulos e Valores Mobiliários	-29,368	-9.16%	-12,695	-1,171.13%	0	-
6.01.02.02	Contas a Receber	-168,560	-52.57%	-259,237	-23,914.85%	-85,101	31.30%
6.01.02.03	Imóveis a Comercializar	355,505	110.87%	223,772	20,643.17%	-100,526	36.97%
6.01.02.04	Partes Relacionadas	7,049	2.20%	4,475	412.82%	79	-0.03%
6.01.02.05	Fornecedores	29,065	9.06%	383	35.33%	-3,004	1.10%
6.01.02.06	Credores por Imóveis Compromissados	-55,577	-17.33%	-44,699	-4,123.52%	-108,572	39.93%
6.01.02.07	Imposto de Renda e Contr. Social Pagos	-31,138	-9.71%	-22,221	-2,049.91%	-20,412	7.51%
6.01.02.08	Juros sobre Empréstimos e Debêntures Pagos	-56,943	-17.76%	-61,276	-5,652.77%	-47,859	17.60%
6.01.02.09	Outros Ativos e Passivos	-62,772	-19.58%	-46,369	-4,277.58%	-67,810	24.94%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	59,959	18.70%	-49,883	-4,601.75%	-14,026	5.16%
6.02.01	Aquisição de Imobilizado	21,345	6.66%	-17,736	-1,636.16%	-22,574	8.30%
6.02.02	Aquisição de Intangível	-1,012	-0.32%	-1,845	-170.20%	-1,391	0.51%
6.02.03	Alienação de Imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Alienação de Intangível	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Dividendos Pagos	0	-	0	-	0	-
6.02.06	(Aumento)/Redução de Investimentos	39,626	12.36%	-30,302	-2,795.39%	9,939	-3.66%
6.02.07	Aquisição de Ações de Emissão Própria	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Alienação de ações próprias em tesouraria	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-292,844	-91.33%	100,451	9,266.70%	208,754	-76.78%
6.03.01	Dividendos Pagos	-36,000	-11.23%	-24,984	-2,304.80%	-39,957	14.70%
6.03.02	Aquisição de Ações de Emissão Própria	-12,388	-3.86%	0	-	0	-
6.03.03	Participação de não Controladores	-18,134	-5.66%	-9,337	-861.35%	-4,994	1.84%
6.03.04	Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Empréstimos, Financiamentos e Debênures, líquido	-226,322	-70.58%	134,772	12,432.84%	253,705	-93.31%
6.03.06	Gastos com Emissão de Ações	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	87,756	27.37%	51,652	4,764.94%	-77,153	28.38%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	362,013	112.90%	310,361	28,631.09%	387,514	-142.53%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	449,769	140.27%	362,013	33,396.03%	310,361	-114.15%