CTEEP - CIA TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA (TRPL3) Cash Flows
Update 07/31/2024Cash Flow Statement - TRPL3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 314,147 | 100.00% | 453,045 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -2,456,670 | -782.01% | -1,584,620 | -349.77% |
6.01.01.01 | Lucro Liquido do Periodo | 1,206,417 | 384.03% | 1,368,329 | 302.03% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 18,805 | 5.99% | 12,660 | 2.79% |
6.01.01.03 | PIS e COFINS diferidos | 151,560 | 48.24% | 94,705 | 20.90% |
6.01.01.04 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | -12,029 | -3.83% | 146,758 | 32.39% |
6.01.01.05 | Demandas Judiciais | 11,256 | 3.58% | -2,404 | -0.53% |
6.01.01.06 | Custo Residual de Ativo Permanete Baixado | 55 | 0.02% | -10,286 | -2.27% |
6.01.01.07 | Beneficio Fiscal - Ágio incorporado | 18 | 0.01% | 19 | 0.00% |
6.01.01.08 | Realização de Intangível da Concessão na Aquisição de Controlada | 9,934 | 3.16% | 10,162 | 2.24% |
6.01.01.09 | Ativos da concessão (receita de infraestr., remuneração ativos da concessão e ganho de eficiência) | -4,080,050 | -1,298.77% | -3,412,927 | -753.33% |
6.01.01.10 | Resultado da Equivalência Patrimonial | -281,108 | -89.48% | -327,733 | -72.34% |
6.01.01.11 | Juros e var. E Cambial S/ emprestimos, financiamentos e debêntures | 568,197 | 180.87% | 555,927 | 122.71% |
6.01.01.12 | Receita sobre aplicações financeiras | -51,351 | -16.35% | -18,610 | -4.11% |
6.01.01.13 | Juros e var. E Cambial s/ ativos e Passivos | 6,213 | 1.98% | 5,512 | 1.22% |
6.01.01.14 | Benefício a empregados - déficit atuarial | 22,312 | 7.10% | 11,878 | 2.62% |
6.01.01.15 | Transações com acionistas não controladores | -26,899 | -8.56% | -18,610 | -4.11% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 2,770,817 | 882.01% | 2,037,665 | 449.77% |
6.01.02.02 | Ativo de concessão | 2,679,713 | 853.01% | 2,212,483 | 488.36% |
6.01.02.04 | Valores a receber - Secretaria da Fazenda | -90,188 | -28.71% | -85,131 | -18.79% |
6.01.02.05 | Tributos e Contribuições a Compensar | -86,558 | -27.55% | -57,679 | -12.73% |
6.01.02.08 | Outros ativos | 62,186 | 19.80% | -102,512 | -22.63% |
6.01.02.09 | Fornecedores | -26,582 | -8.46% | 41,662 | 9.20% |
6.01.02.10 | Tributos e Encargos Sociais a Recolher | 401,527 | 127.82% | 157,158 | 34.69% |
6.01.02.11 | Obrigações Trabalhistas | 3,684 | 1.17% | 2,815 | 0.62% |
6.01.02.13 | Encargos Regulatórios a Recolher | 4,791 | 1.53% | -541 | -0.12% |
6.01.02.14 | Provisões | -16,725 | -5.32% | -24,209 | -5.34% |
6.01.02.16 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -76,093 | -24.22% | -64,055 | -14.14% |
6.01.02.17 | Outros Passivos | -84,938 | -27.04% | -42,326 | -9.34% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -835,874 | -266.08% | 288,026 | 63.58% |
6.02.01 | Aplicações Financeiras | -3,646,078 | -1,160.63% | -441,813 | -97.52% |
6.02.02 | Resgates de aplicações financeiras | 2,752,398 | 876.15% | 687,726 | 151.80% |
6.02.03 | Compra de Imobilizado | -8,086 | -2.57% | -10,136 | -2.24% |
6.02.04 | Intangível | -1,988 | -0.63% | -3,644 | -0.80% |
6.02.05 | Investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Dividendos recebidos | 62,090 | 19.76% | 45,799 | 10.11% |
6.02.07 | Caixa adquirido em combinação de negócio | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Caixa Restrito | 5,790 | 1.84% | 10,094 | 2.23% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 347,399 | 110.58% | -352,717 | -77.85% |
6.03.01 | Adições Empréstimos e Debêntures, líquidos dos custos de transações | 2,396,381 | 762.82% | 547,896 | 120.94% |
6.03.02 | Pagamento de Empréstimo e Debêntures (Principal ) | -478,649 | -152.36% | -54,487 | -12.03% |
6.03.03 | Pagamento de Empréstimo (Juros e Custo de Transação) | -318,039 | -101.24% | -239,967 | -52.97% |
6.03.04 | Instrumentos financeiros derivativos | -3,223 | -1.03% | -509 | -0.11% |
6.03.05 | Transações com Acionistas não Controladores | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio Pagos | -1,239,059 | -394.42% | -597,747 | -131.94% |
6.03.07 | Pagamentos Arrendamento | -10,012 | -3.19% | -7,903 | -1.74% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -174,328 | -55.49% | 388,354 | 85.72% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 245,819 | 78.25% | 336,523 | 74.28% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 71,491 | 22.76% | 724,877 | 160.00% |