TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A (TTEN3) Cash Flows

Update 08/12/2024

Cash Flow Statement - TTEN3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	124,723	100.00%	9,487	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	337,011	270.21%	133,867	1,411.06%
6.01.01.01	Caixa Gerado nas Operações	0	-	0	-
6.01.01.02	Lucro do exercício antes dos impostos	393,349	315.38%	152,177	1,604.06%
6.01.01.03	Depreciação e amortização	42,253	33.88%	21,657	228.28%
6.01.01.04	Depreciação de direito de uso	2,532	2.03%	2,832	29.85%
6.01.01.05	Juros, atualizações monetárias e variação cambial sobre empréstimos	113,468	90.98%	30,768	324.32%
6.01.01.06	Ajuste a valor justo de instrumentos derivativos	193,144	154.86%	-26,204	-276.21%
6.01.01.07	Provisão para devedores duvidosos	12,812	10.27%	5,368	56.58%
6.01.01.08	Provisão para litígios	2,871	2.30%	3,893	41.04%
6.01.01.09	Despesa com plano de opções	3,027	2.43%	4,230	44.59%
6.01.01.10	Custo residual do ativo imobilizado baixado	287	0.23%	418	4.41%
6.01.01.11	Ajuste a valor justo de commodities	-388,046	-311.13%	-24,409	-257.29%
6.01.01.12	Rendimento de aplicações financeiras	-39,287	-31.50%	-37,806	-398.50%
6.01.01.13	Ajuste a valor presente de ativo de arrendamento	533	0.43%	943	9.94%
6.01.01.14	Equivalência patrimonial	68	0.05%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-200,531	-160.78%	-122,552	-1,291.79%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	514,768	412.73%	493,464	5,201.48%
6.01.02.02	Instrumentos financeiros	0	-	2,708	28.54%
6.01.02.03	Estoques	-464,542	-372.46%	-139,524	-1,470.69%
6.01.02.04	Impostos a recuperar	-15,525	-12.45%	-9,477	-99.89%
6.01.02.05	Adiantamentos	99	0.08%	648	6.83%
6.01.02.06	Despesas antecipadas	4,078	3.27%	-7,625	-80.37%
6.01.02.07	Partes Relacionadas	-172	-0.14%	-592	-6.24%
6.01.02.08	Depósitos judiciais	-64	-0.05%	21	0.22%
6.01.02.09	Outros ativos	-783	-0.63%	-5,327	-56.15%
6.01.02.10	Fornecedores	-301,775	-241.96%	-494,013	-5,207.26%
6.01.02.11	Impostos a recolher	2,518	2.02%	-4,775	-50.33%
6.01.02.12	Salários, provisões e encargos sociais	-728	-0.58%	-1,550	-16.34%
6.01.02.13	Parcelamentos tributários	-697	-0.56%	-595	-6.27%
6.01.02.14	Adiantamentos de clientes	61,590	49.38%	46,902	494.38%
6.01.02.15	Instrumentos financeiros	0	-	6,412	67.59%
6.01.02.16	Outros passivos	702	0.56%	-9,229	-97.28%
6.01.03	Outros	-11,757	-9.43%	-1,828	-19.27%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição socil pagos	-11,757	-9.43%	-1,828	-19.27%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-222,993	-178.79%	-247,690	-2,610.84%
6.02.01	Caixa Líquido Atividades de Investimento	0	-	0	-
6.02.02	Caixa oriundo de incorporação de coligada (Nota 1)	0	-	0	-
6.02.03	Aquisição de imobilizado	-247,203	-198.20%	-268,872	-2,834.11%
6.02.04	Aquisição de intangível	-22,129	-17.74%	-6,568	-69.23%
6.02.05	Aplicação Financeira	51,589	41.36%	27,750	292.51%
6.02.06	Investimento em Coligada	-5,250	-4.21%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	518,492	415.71%	160,839	1,695.36%
6.03.01	Empréstimos e financiamentos captados	1,183,541	948.94%	723,585	7,627.12%
6.03.02	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-542,539	-435.00%	-507,641	-5,350.91%
6.03.03	Pagamento de dividendos	-58,410	-46.83%	-57,238	-603.33%
6.03.04	Pagamento de arrendamento	-2,068	-1.66%	-2,782	-29.32%
6.03.05	Custo com emissão de ações	0	-	0	-
6.03.06	Integralização de capital	3,157	2.53%	5,864	61.81%
6.03.07	Ações em tesouraria	-6,052	-4.85%	-949	-10.00%
6.03.08	Pagamentos de juros sobre empréstimos e financiamentos	-59,137	-47.41%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	420,222	336.92%	-77,364	-815.47%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,028,483	824.61%	724,314	7,634.81%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,448,705	1,161.54%	646,950	6,819.33%