TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A (TTEN3) Cash Flows

Update 04/01/2025

Cash Flow Statement - TTEN3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	726,212	100.00%	863,505	100.00%	257,697	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,132,138	155.90%	479,758	55.56%	617,165	239.49%
6.01.01.01	Caixa Gerado nas Operações	0	-	0	-	0	-
6.01.01.02	Lucro do exercício antes dos impostos	1,001,026	137.84%	428,720	49.65%	540,321	209.67%
6.01.01.03	Depreciação e amortização	90,788	12.50%	51,268	5.94%	33,012	12.81%
6.01.01.04	Amortização direito de uso	4,575	0.63%	6,329	0.73%	4,734	1.84%
6.01.01.05	Juros e atualizações monetárias sobre empréstimos	262,289	36.12%	130,092	15.07%	83,773	32.51%
6.01.01.06	Provisão para devedores duvidosos	21,346	2.94%	8,631	1.00%	620	0.24%
6.01.01.07	Provisão para litígios	-4,886	-0.67%	5,214	0.60%	4,029	1.56%
6.01.01.08	Ajuste a valor presente de passivo de arrendamento	1,264	0.17%	1,675	0.19%	1,496	0.58%
6.01.01.09	Custo residual do ativo imobilizado baixado	1,228	0.17%	565	0.07%	746	0.29%
6.01.01.10	Ajuste a valor justo de commodities	-367,063	-50.54%	-15,872	-1.84%	47,700	18.51%
6.01.01.11	Despesa com outorga de opções de ações	6,328	0.87%	9,180	1.06%	11,775	4.57%
6.01.01.12	Rendimento de aplicações financeiras	-94,511	-13.01%	-72,604	-8.41%	-92,031	-35.71%
6.01.01.13	Crédito tributário registrado	0	-	-4,076	-0.47%	-36,819	-14.29%
6.01.01.14	Ajuste a valor justo de instrumento derivativo	209,683	28.87%	-69,364	-8.03%	17,809	6.91%
6.01.01.15	Equivalência patrimonial	71	0.01%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-292,776	-40.32%	388,007	44.93%	-338,291	-131.27%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-79,288	-10.92%	-189,966	-22.00%	-337,646	-131.02%
6.01.02.02	Instrumentos financeiros	0	-	0	-	-15,289	-5.93%
6.01.02.03	Estoques	-197,917	-27.25%	500,601	57.97%	-562,075	-218.11%
6.01.02.04	Impostos a recuperar	-25,797	-3.55%	-88,668	-10.27%	-85,651	-33.24%
6.01.02.05	Outros ativos	2,535	0.35%	16,058	1.86%	-29,707	-11.53%
6.01.02.06	Fornecedores	-164,707	-22.68%	152,211	17.63%	626,131	242.97%
6.01.02.07	Impostos a recolher	66,361	9.14%	-7,094	-0.82%	25,244	9.80%
6.01.02.08	Salários, provisões e encargos sociais	32,059	4.41%	8,671	1.00%	11,108	4.31%
6.01.02.09	Parcelamentos	-1,606	-0.22%	-1,239	-0.14%	-1,089	-0.42%
6.01.02.10	Adiantamento de clientes	1,265	0.17%	5,996	0.69%	7,666	2.97%
6.01.02.11	Instrumentos financeiros	0	-	0	-	2,081	0.81%
6.01.02.12	Outros passivos	72,402	9.97%	-15,842	-1.83%	26,547	10.30%
6.01.02.13	Adiantamentos	-2,285	-0.31%	7,821	0.91%	-8,784	-3.41%
6.01.02.14	Despesas antecipadas	696	0.10%	-3,570	-0.41%	-3,563	-1.38%
6.01.02.15	Contas a receber partes relacionadas	3,558	0.49%	3,023	0.35%	6,643	2.58%
6.01.02.16	Depósitos judiciais	-52	-0.01%	5	0.00%	93	0.04%
6.01.03	Outros	-113,150	-15.58%	-4,260	-0.49%	-21,177	-8.22%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-113,150	-15.58%	-4,260	-0.49%	-21,177	-8.22%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-523,296	-72.06%	-459,799	-53.25%	-39,948	-15.50%
6.02.01	Caixa Líquido Atividades de Investimento	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Caixa oriundo de incorporação de coligada (Nota 1)	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Aquisição de imobilizado	-696,965	-95.97%	-474,938	-55.00%	-716,072	-277.87%
6.02.04	Aquisição de intangível	-36,711	-5.06%	-18,784	-2.18%	-67	-0.03%
6.02.05	Juros capitalizados no ativo imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Aplicação financeira	-55,851	-7.69%	-196,367	-22.74%	676,191	262.40%
6.02.07	Investimento em Controlada	-5,250	-0.72%	0	-	0	-
6.02.08	Aquisição de controlada, líquido do caixa adquirido no consolidado	0	-	-13,024	-1.51%	0	-
6.02.09	Alteração de participação em Controlada	-928	-0.13%	0	-	0	-
6.02.10	Resgates de Aplicações Financeiras	272,409	37.51%	243,314	28.18%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	465,459	64.09%	-99,537	-11.53%	154,975	60.14%
6.03.01	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	0	-	0	-	0	-
6.03.02	Empréstimos e financiamentos captados	1,439,766	198.26%	1,042,342	120.71%	923,605	358.41%
6.03.03	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-754,380	-103.88%	-946,896	-109.66%	-691,185	-268.22%
6.03.04	Pagamento de dividendos	-58,411	-8.04%	-57,238	-6.63%	-7,595	-2.95%
6.03.05	Pagamento de arrendamento	-5,416	-0.75%	-7,597	-0.88%	-6,042	-2.34%
6.03.06	Aumento de capital	6,108	0.84%	7,217	0.84%	11,330	4.40%
6.03.07	Custos com a emissão de ações	0	-	0	-	-298	-0.12%
6.03.08	Pagamentos de juros sobre empréstimos e financiamentos	-162,516	-22.38%	-135,891	-15.74%	-74,840	-29.04%
6.03.09	Ações em tesouraria	308	0.04%	-1,474	-0.17%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	668,375	92.04%	304,169	35.22%	372,724	144.64%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,028,483	141.62%	724,314	83.88%	351,590	136.44%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,696,858	233.66%	1,028,483	119.11%	724,314	281.07%