TUPY S.A. (TUPY3) Cash Flows

Update 11/13/2024

Cash Flow Statement - TUPY3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	761,875	100.00%	385,810	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,004,920	131.90%	1,105,826	286.62%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período antes do IR e CSLL	334,213	43.87%	450,384	116.74%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	280,658	36.84%	270,262	70.05%
6.01.01.03	Baixa de Bens do Imobilizado	21,673	2.84%	8,890	2.30%
6.01.01.04	Juros Apropriados e Variações Cambiais	299,226	39.27%	276,618	71.70%
6.01.01.05	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	4,120	0.54%	-2,998	-0.78%
6.01.01.06	Provisão para Perda nos Estoques	-7,239	-0.95%	-9,100	-2.36%
6.01.01.07	Provisão para Contingências, Líquida	67,359	8.84%	103,073	26.72%
6.01.01.08	Remuneração Baseada em Ações	4,703	0.62%	8,514	2.21%
6.01.01.09	Provisão de parte do Crédito Prêmio IPI	0	-	0	-
6.01.01.10	Provisão de parte do Crédito Eletrobrás	207	0.03%	183	0.05%
6.01.01.11	Constituição Impairment	0	-	0	-
6.01.01.13	Impairment Reintegra	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-243,045	-31.90%	-720,016	-186.62%
6.01.02.01	Clientes	851	0.11%	-284,894	-73.84%
6.01.02.02	Estoques	-24,495	-3.22%	211,783	54.89%
6.01.02.03	Ferramentais de Clientes	-18,568	-2.44%	-95,457	-24.74%
6.01.02.04	Demais Tributos a Recuperar	169,230	22.21%	-20,489	-5.31%
6.01.02.05	Títulos a Receber e Outros	-2,478	-0.33%	20,664	5.36%
6.01.02.06	Depósitos Judiciais e Outros	11,038	1.45%	1,956	0.51%
6.01.02.07	Fornecedores	-67,237	-8.83%	-250,415	-64.91%
6.01.02.08	Demais Tributos a Pagar	-12,278	-1.61%	-60,763	-15.75%
6.01.02.09	Salários, Encargos Sociais e Participações	27,024	3.55%	2,310	0.60%
6.01.02.10	Adiantamentos de Clientes	20,089	2.64%	62,374	16.17%
6.01.02.11	Títulos a Pagar e Outros	23,782	3.12%	-6,071	-1.57%
6.01.02.12	Obrigações de Benefícios de Aposentadoria	-3,916	-0.51%	15,840	4.11%
6.01.02.13	Outros Passivos de Longo Prazo	-74,798	-9.82%	-73,461	-19.04%
6.01.02.14	Juros Pagos	-157,988	-20.74%	-111,584	-28.92%
6.01.02.15	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-133,301	-17.50%	-131,809	-34.16%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-450,945	-59.19%	-501,332	-129.94%
6.02.01	Adições ao Imobilizado	-319,709	-41.96%	-336,234	-87.15%
6.02.02	Venda de Bens do Imobilizado	2,135	0.28%	1,575	0.41%
6.02.03	Aplicações Financeiras	0	-	0	-
6.02.04	Caixa Gerado na Venda de Imóveis	0	-	0	-
6.02.05	Obrigações Combinação de Negócios	-133,371	-17.51%	-166,673	-43.20%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	177,697	23.32%	-211,560	-54.84%
6.03.01	Pagamento de Financiamentos e Empréstimos	-921,220	-120.91%	-163,457	-42.37%
6.03.02	Novos Financiamentos e Empréstimos	850,574	111.64%	170,591	44.22%
6.03.03	Juros sobre o Capital e Dividendos Pagos	-71,864	-9.43%	-35,981	-9.33%
6.03.04	Aplicações Financeiras	0	-	0	-
6.03.05	Amortização de Financiamento de Impostos	0	-	0	-
6.03.06	Pagamento de Arrendamentos s/ Direito Uso Ativos	-24,930	-3.27%	-24,459	-6.34%
6.03.07	Ações em tesouraria	-26,558	-3.49%	-11,246	-2.91%
6.03.08	Operação Risco Sacado	0	-	0	-
6.03.09	Emissão de Debêntures	1,500,000	196.88%	0	-
6.03.10	Juros sobre Debêntures	-128,305	-16.84%	-147,008	-38.10%
6.03.11	Pagamento de Debêntures	-1,000,000	-131.26%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	86,190	11.31%	-39,972	-10.36%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	574,817	75.45%	-367,054	-95.14%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,593,098	209.10%	1,509,829	391.34%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2,167,915	284.55%	1,142,775	296.20%