TUPY S.A. (TUPY3) Cash Flows

Update 03/27/2025

Cash Flow Statement - TUPY3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1,353,491	100.00%	829,125	100.00%	375,047	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,332,546	98.45%	1,381,381	166.61%	1,248,815	332.98%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício antes do IR e CSLL	259,128	19.15%	538,140	64.90%	643,078	171.47%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	387,098	28.60%	366,540	44.21%	348,551	92.94%
6.01.01.03	Amortização de Intangível	0	-	0	-	0	-
6.01.01.04	Baixa de Bens do Imobilizado	30,861	2.28%	21,222	2.56%	-1,296	-0.35%
6.01.01.05	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.06	Juros Apropriados e Variação Cambiais	362,143	26.76%	380,748	45.92%	147,525	39.34%
6.01.01.07	Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa	8,105	0.60%	-26,409	-3.19%	10,862	2.90%
6.01.01.08	Provisão p/Perda nos Estoques	3,854	0.28%	-2,018	-0.24%	-4,685	-1.25%
6.01.01.09	Provisões Tributárias, Cíveis, Previdenciárias e Trabalhistas	85,901	6.35%	133,901	16.15%	42,825	11.42%
6.01.01.10	Remuneração Baseada em Ações	6,769	0.50%	10,321	1.24%	5,682	1.52%
6.01.01.11	Provisão de parte do Crédito Prêmio IPI	0	-	0	-	0	-
6.01.01.12	Provisão de parte do Crédito Eletrobrás	554	0.04%	-238	-0.03%	-649	-0.17%
6.01.01.13	Impactos da Adesão ao Refis	0	-	0	-	0	-
6.01.01.14	Constituição impairment	250,126	18.48%	-11,723	-1.41%	52,744	14.06%
6.01.01.15	Compra vantajosa	0	-	-29,103	-3.51%	4,178	1.11%
6.01.01.16	Reversão Impairment	-61,993	-4.58%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	20,945	1.55%	-552,256	-66.61%	-873,768	-232.98%
6.01.02.01	Clientes	476,905	35.24%	47,793	5.76%	-448,861	-119.68%
6.01.02.02	Estoques	-63,027	-4.66%	202,564	24.43%	-292,741	-78.05%
6.01.02.03	Ferramentais de Clientes	-21,500	-1.59%	-79,558	-9.60%	-29,792	-7.94%
6.01.02.04	Imposto de Renda e Contribuição Social a Recuperar	0	-	0	-	0	-
6.01.02.05	Demais Tributos a Recuperar	202,696	14.98%	-77,692	-9.37%	-134,443	-35.85%
6.01.02.06	Títulos a Receber e Outros	-24,892	-1.84%	45,318	5.47%	-34,282	-9.14%
6.01.02.07	Depósitos Judiciais e Outros	10,903	0.81%	-1,869	-0.23%	13,162	3.51%
6.01.02.08	Fornecedores	-167,581	-12.38%	-257,065	-31.00%	92,850	24.76%
6.01.02.09	Demais Tributos a Pagar	-3,066	-0.23%	-81,092	-9.78%	335	0.09%
6.01.02.10	Salários, Encargos Sociais e Participações	-39,708	-2.93%	-39,087	-4.71%	97,212	25.92%
6.01.02.11	Adiantamento de Clientes	37,732	2.79%	58,745	7.09%	-11,798	-3.15%
6.01.02.12	Títulos a Pagar e Outros	-28,088	-2.08%	3,812	0.46%	-57,836	-15.42%
6.01.02.13	Outros Passivos de Longo Prazo	-92,539	-6.84%	-102,295	-12.34%	58,390	15.57%
6.01.02.14	Juros Pagos	-180,446	-13.33%	-114,391	-13.80%	-137,869	-36.76%
6.01.02.15	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-59,956	-4.43%	-176,370	-21.27%	-10,798	-2.88%
6.01.02.16	Obrigações de Benefícios de Aposentadoria	-26,488	-1.96%	18,931	2.28%	22,703	6.05%
6.01.02.17	Eletrobrás	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-640,086	-47.29%	-735,209	-88.67%	-1,063,907	-283.67%
6.02.01	Adições aos Investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Adições ao Imobilizado	-494,670	-36.55%	-570,286	-68.78%	-444,020	-118.39%
6.02.03	Venda de Outros Investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Venda de Bens do Imobilizado	4,677	0.35%	1,750	0.21%	2,100	0.56%
6.02.05	Adiantamentos sobre venda de propriedades para investimento	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Aumento de Capital das Empresas do México	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Aplicações Financeiras	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Recebimento de caixa oriundo de aquisição de empresa	0	-	0	-	-621,987	-165.84%
6.02.09	Caixa e equivalente de caixa adquiridos em combinação de negócio	-150,093	-11.09%	-166,673	-20.10%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-151,687	-11.21%	48,134	5.81%	923,561	246.25%
6.03.01	Pagamento de Financiamentos e Empréstimos	-1,102,548	-81.46%	-163,794	-19.76%	-388,504	-103.59%
6.03.02	Emissão de Debêntures	1,500,000	110.82%	0	-	1,000,000	266.63%
6.03.03	Amortização de Financiamento de Impostos	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Novos Financiamentos e Empréstimos	850,483	62.84%	544,612	65.69%	442,221	117.91%
6.03.05	Realização de Parte dos Créditos Eletrobrás	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Juros s/Capital Próprio e Dividendos Pagos	-93,926	-6.94%	-142,138	-17.14%	-54,549	-14.54%
6.03.07	Aplicação Financeira de Longo Prazo	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Controladas e Coligadas	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Ações em tesouraria	-142,278	-10.51%	-12,181	-1.47%	-1,819	-0.49%
6.03.11	Pagamento de Arrendamentos s/ Direito Uso Ativos	-35,113	-2.59%	-31,357	-3.78%	-18,818	-5.02%
6.03.12	Operação risco sacado	0	-	0	-	-54,970	-14.66%
6.03.13	Juros sobre Debêntures	-128,305	-9.48%	-147,008	-17.73%	0	-
6.03.14	Pagamento de debêntures	-1,000,000	-73.88%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	221,387	16.36%	-58,781	-7.09%	-23,966	-6.39%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	783,105	57.86%	83,269	10.04%	210,735	56.19%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,593,098	117.70%	1,509,829	182.10%	1,272,445	339.28%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2,376,203	175.56%	1,593,098	192.14%	1,483,180	395.47%