TUPY S.A. (TUPY3) Cash Flows
Update 08/13/2024Cash Flow Statement - TUPY3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 534,501 | 100.00% | 27,240 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 899,276 | 168.25% | 679,844 | 2,495.76% |
6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período antes do IR e CSLL | 211,737 | 39.61% | 235,537 | 864.67% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 183,129 | 34.26% | 182,059 | 668.35% |
6.01.01.03 | Baixa de Bens do Imobilizado | 6,031 | 1.13% | 2,696 | 9.90% |
6.01.01.04 | Juros Apropriados e Variações Cambiais | 443,076 | 82.90% | 212,026 | 778.36% |
6.01.01.05 | Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa | 2,249 | 0.42% | 2,057 | 7.55% |
6.01.01.06 | Provisão para Perda nos Estoques | 4,779 | 0.89% | -7,419 | -27.24% |
6.01.01.07 | Provisão para Contingências, Líquida | 44,493 | 8.32% | 48,222 | 177.03% |
6.01.01.08 | Remuneração Baseada em Ações | 3,345 | 0.63% | 4,748 | 17.43% |
6.01.01.09 | Provisão de parte do Crédito Prêmio IPI | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Provisão de parte do Crédito Eletrobrás | 437 | 0.08% | -82 | -0.30% |
6.01.01.11 | Constituição Impairment | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -364,775 | -68.25% | -652,604 | -2,395.76% |
6.01.02.01 | Clientes | -208,862 | -39.08% | -266,234 | -977.36% |
6.01.02.02 | Estoques | 4,020 | 0.75% | 142,433 | 522.88% |
6.01.02.03 | Ferramentais de Clientes | -6,786 | -1.27% | -54,038 | -198.38% |
6.01.02.04 | Demais Tributos a Recuperar | 120,812 | 22.60% | -8,606 | -31.59% |
6.01.02.05 | Títulos a Receber e Outros | 2,327 | 0.44% | 16,075 | 59.01% |
6.01.02.06 | Depósitos Judiciais e Outros | 11,103 | 2.08% | 1,436 | 5.27% |
6.01.02.07 | Fornecedores | -102,611 | -19.20% | -261,778 | -961.01% |
6.01.02.08 | Demais Tributos a Pagar | 11,325 | 2.12% | -77,467 | -284.39% |
6.01.02.09 | Salários, Encargos Sociais e Participações | -20,733 | -3.88% | -36,377 | -133.54% |
6.01.02.10 | Adiantamentos de Clientes | 26,665 | 4.99% | 91,393 | 335.51% |
6.01.02.11 | Títulos a Pagar e Outros | 15,310 | 2.86% | -328 | -1.20% |
6.01.02.12 | Obrigações de Benefícios de Aposentadoria | -956 | -0.18% | 15,259 | 56.02% |
6.01.02.13 | Outros Passivos de Longo Prazo | -52,032 | -9.73% | -35,419 | -130.03% |
6.01.02.14 | Juros Pagos | -68,402 | -12.80% | -78,603 | -288.56% |
6.01.02.15 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -95,955 | -17.95% | -100,350 | -368.39% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -345,829 | -64.70% | -207,017 | -759.97% |
6.02.01 | Adições ao Imobilizado | -225,062 | -42.11% | -211,178 | -775.25% |
6.02.02 | Venda de Bens do Imobilizado | 860 | 0.16% | 1,050 | 3.85% |
6.02.03 | Aplicações Financeiras | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Caixa gerado na venda de imóveis | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Obrigações Combinação de negócios | -121,627 | -22.76% | 3,111 | 11.42% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 463,427 | 86.70% | -131,835 | -483.98% |
6.03.01 | Pagamento de Financiamentos e Empréstimos | -243,365 | -45.53% | -82,118 | -301.46% |
6.03.02 | Novos Financiamentos e Empréstimos | 849,335 | 158.90% | 81,000 | 297.36% |
6.03.03 | Juros sobre o Capital e Dividendos Pagos | -37,725 | -7.06% | -35,984 | -132.10% |
6.03.04 | Aplicações Financeiras | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Amortização de Financiamento de Impostos | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Pagamento de Arrendamentos s/ Direito Uso Ativos | -15,879 | -2.97% | -13,972 | -51.29% |
6.03.07 | Ações em tesouraria | -24,744 | -4.63% | -8,553 | -31.40% |
6.03.08 | Operação Risco sacado | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Emissão de Debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Juros sobre Debêntures | -64,195 | -12.01% | -72,208 | -265.08% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 182,542 | 34.15% | -49,271 | -180.88% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 834,641 | 156.15% | -360,883 | -1,324.83% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1,593,098 | 298.05% | 1,509,829 | 5,542.69% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2,427,739 | 454.21% | 1,148,946 | 4,217.86% |