UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A. (UCAS3) Cash Flows
Update 08/12/2024Cash Flow Statement - UCAS3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 24,863 | 100.00% | 43,425 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 13,731 | 55.23% | 7,288 | 16.78% |
6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) Líquido do Período | 6,033 | 24.26% | 4,737 | 10.91% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 5,524 | 22.22% | 4,078 | 9.39% |
6.01.01.03 | Variação Cambial - Clientes | -1,673 | -6.73% | -324 | -0.75% |
6.01.01.04 | Imposto de Renda e Contribuição Social | 2,037 | 8.19% | 125 | 0.29% |
6.01.01.05 | Juros sobre Empréstimos e Financiamentos | 1,152 | 4.63% | 678 | 1.56% |
6.01.01.06 | Provisão para Riscos Trabalhistas, Tributários, Cíveis e de Encerramento de Relação Comercial | -547 | -2.20% | 163 | 0.38% |
6.01.01.07 | Provisões para Obsolescência | 207 | 0.83% | 55 | 0.13% |
6.01.01.08 | Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa – Contas a Receber e Empréstimos Concedidos | 17 | 0.07% | -83 | -0.19% |
6.01.01.09 | Variação Cambial - Fornecedores | 453 | 1.82% | 39 | 0.09% |
6.01.01.10 | Outras Provisões | -920 | -3.70% | -2,441 | -5.62% |
6.01.01.11 | Impairment | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Baixas do Ativo Imobilizado | 1,448 | 5.82% | 261 | 0.60% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 11,132 | 44.77% | 36,137 | 83.22% |
6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -1,247 | -5.02% | 7,173 | 16.52% |
6.01.02.02 | Estoques | -28 | -0.11% | 3,777 | 8.70% |
6.01.02.03 | Impostos Recuperar | 1,449 | 5.83% | 1,544 | 3.56% |
6.01.02.04 | Aplicações Financeiras Vinculadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.05 | Empréstimos Concedidos | 828 | 3.33% | -701 | -1.61% |
6.01.02.06 | Despesas Antecipadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.07 | Depósitos Judiciais | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.08 | Outros Ativos Circulantes e Não Circulantes | -1,765 | -7.10% | -6,809 | -15.68% |
6.01.02.09 | Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.14 | Fornecedores | 6,529 | 26.26% | 4,863 | 11.20% |
6.01.02.15 | Passivos contratuais | 430 | 1.73% | 16,878 | 38.87% |
6.01.02.16 | Obrigações Tributárias | 2,614 | 10.51% | -1,100 | -2.53% |
6.01.02.17 | Outros Passivos Circulantes e Não Circulantes | 3,202 | 12.88% | 11,258 | 25.93% |
6.01.02.18 | Pagamento de Imposto de Renda e Contribução Social | -880 | -3.54% | -746 | -1.72% |
6.01.02.19 | Pagamento de Juros sobre Empréstimo | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 2,909 | 11.70% | -26,651 | -61.37% |
6.02.01 | Aplicações Financeiras | 32,907 | 132.35% | -360 | -0.83% |
6.02.02 | Investimentos em Controlada | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Aquisições (Baixas) de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Aquisições de Imobilizado | -29,163 | -117.29% | -25,802 | -59.42% |
6.02.05 | Aquisições de Intangível | -835 | -3.36% | -489 | -1.13% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -16,381 | -65.89% | -14,160 | -32.61% |
6.03.01 | Empréstimos Tomados | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Pagamento de Juros | -1,232 | -4.96% | -776 | -1.79% |
6.03.03 | Pagamento de Arrendamento | -1,105 | -4.44% | 0 | - |
6.03.04 | Pagamentos de Empréstimos | -2,372 | -9.54% | -2,767 | -6.37% |
6.03.05 | Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio | -11,672 | -46.95% | -10,617 | -24.45% |
6.03.06 | Dividendos Pagos | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Devolução de capital aos acionistas | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 458 | 1.84% | -43 | -0.10% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 11,849 | 47.66% | 2,571 | 5.92% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 26,100 | 104.98% | 23,528 | 54.18% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 37,949 | 152.63% | 26,099 | 60.10% |