UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A. (UCAS3) Cash Flows
Update 11/14/2024Cash Flow Statement - UCAS3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 22,581 | 100.00% | 53,782 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 18,841 | 83.44% | 16,541 | 30.76% |
6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 6,224 | 27.56% | 8,658 | 16.10% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 8,312 | 36.81% | 6,298 | 11.71% |
6.01.01.03 | Variação Cambial - Clientes | -1,234 | -5.46% | -54 | -0.10% |
6.01.01.04 | Variação Cambial - Fornecedores | 532 | 2.36% | -16 | -0.03% |
6.01.01.05 | Variação Cambial - Caixa | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.06 | Provisão para Riscos Trabalhistas, Tributários, Cíveis e de Encerramento de Relação Comercial | -960 | -4.25% | 824 | 1.53% |
6.01.01.07 | Provisão para Obsolescência | 604 | 2.67% | 89 | 0.17% |
6.01.01.08 | Provisão para Devedores Duvidosos | -16 | -0.07% | -1,641 | -3.05% |
6.01.01.09 | Provisão para Perdas com Avais | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Outras Provisões | -641 | -2.84% | -1,415 | -2.63% |
6.01.01.11 | Imposto de Renda e Contribuição Social | 2,262 | 10.02% | 2,571 | 4.78% |
6.01.01.12 | Juros sobre Empréstimos | 2,153 | 9.53% | 913 | 1.70% |
6.01.01.14 | Baixas do Ativo Imobilizado e Intangível | 1,605 | 7.11% | 314 | 0.58% |
6.01.01.15 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 3,740 | 16.56% | 37,241 | 69.24% |
6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -2,168 | -9.60% | 6,684 | 12.43% |
6.01.02.02 | Estoques | 1,496 | 6.63% | 5,454 | 10.14% |
6.01.02.03 | Impostos a Recuperar | 1,114 | 4.93% | 2,375 | 4.42% |
6.01.02.04 | Aplicações Financeiras Vinculadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.05 | Empréstimos Concedidos | 997 | 4.42% | -525 | -0.98% |
6.01.02.06 | Despesas Antecipadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.07 | Depósitos Judiciais | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.08 | Outros Ativos Circulantes e Não Circulantes | -668 | -2.96% | -6,389 | -11.88% |
6.01.02.09 | Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda | -780 | -3.45% | 0 | - |
6.01.02.10 | Pagamento de Juros sobre Empréstimos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.14 | Fornecedores | 4,653 | 20.61% | 2,574 | 4.79% |
6.01.02.15 | Passivos Contratuais | -1,688 | -7.48% | 16,736 | 31.12% |
6.01.02.16 | Obrigações Tributárias | 467 | 2.07% | 1,010 | 1.88% |
6.01.02.17 | Outros Passivos Circulantes e Não Circulantes | 2,806 | 12.43% | 11,344 | 21.09% |
6.01.02.18 | Pagamento de Imposto de Renda e Contribução Social | -2,489 | -11.02% | -2,022 | -3.76% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -32,230 | -142.73% | -31,412 | -58.41% |
6.02.01 | Aplicações financeiras | 9,418 | 41.71% | -492 | -0.91% |
6.02.02 | Investimentos em Controlada | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Aquisição de Imobilizado | -40,607 | -179.83% | -30,268 | -56.28% |
6.02.05 | Aquisição de Intangível | -1,041 | -4.61% | -652 | -1.21% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 4,246 | 18.80% | -15,604 | -29.01% |
6.03.01 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Gastos com Emissão de Ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Empréstimos Tomados | 23,536 | 104.23% | 0 | - |
6.03.04 | Pagamento de Empréstimos e Juros | -3,584 | -15.87% | -3,953 | -7.35% |
6.03.05 | Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio | -11,672 | -51.69% | -10,617 | -19.74% |
6.03.06 | Dividendos Pagos | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Devolução de Capital aos Acionistas | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Pagamento Juros sobre empréstimos | -2,299 | -10.18% | -1,034 | -1.92% |
6.03.09 | Pagamento de Arrendamento | -1,735 | -7.68% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 1,366 | 6.05% | -381 | -0.71% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -4,037 | -17.88% | 6,385 | 11.87% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 26,100 | 115.58% | 23,528 | 43.75% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 22,063 | 97.71% | 29,913 | 55.62% |