ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. (UGPA3) Cash Flows

Update 02/26/2025

Cash Flow Statement - UGPA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	3,735,576	100.00%	3,849,822	100.00%	2,004,694	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	7,821,219	209.37%	7,413,243	192.56%	5,396,850	269.21%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício	2,525,900	67.62%	2,517,753	65.40%	1,538,211	76.73%
6.01.01.02	Resultado de Equivalência Patrimonial	129,675	3.47%	-11,908	-0.31%	-12,181	-0.61%
6.01.01.03	Amortiz. de ativos de contratos com clientes - direitos de exclusiv	555,083	14.86%	607,446	15.78%	504,907	25.19%
6.01.01.04	Depreciações e amortizações	900,673	24.11%	848,894	22.05%	738,904	36.86%
6.01.01.05	Créditos de PIS e COFINS sobre depreciação	0	-	0	-	0	-
6.01.01.06	Juros, variações monetárias e cambiais	1,557,814	41.70%	1,349,953	35.07%	1,625,987	81.11%
6.01.01.07	Imposto de renda e contribuição social diferidos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.08	Resultado na venda ou baixa de bens e demais ativos	-207,076	-5.54%	-192,744	-5.01%	-322,190	-16.07%
6.01.01.09	Reversão (perdas) estimadas de créditos de liquidação duvidosa	0	-	0	-	0	-
6.01.01.10	Provisão para perda em estoques	0	-	0	-	0	-
6.01.01.11	Provisão para benefício pós-emprego	0	-	0	-	0	-
6.01.01.12	Demais provisões e ajustes	-16,069	-0.43%	147,800	3.84%	44,793	2.23%
6.01.01.13	Amortização de ativos de direito de uso	312,060	8.35%	305,900	7.95%	288,419	14.39%
6.01.01.14	Instrumento patrimonial outorgado	57,458	1.54%	38,909	1.01%	9,944	0.50%
6.01.01.15	Redução ao valor recuperável de ativos (impairment)	0	-	0	-	0	-
6.01.01.16	Provisão de descarbonização - CBIO	584,371	15.64%	740,298	19.23%	638,542	31.85%
6.01.01.17	Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	0	-	0	-	0	-
6.01.01.18	Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido	1,485,617	39.77%	1,060,942	27.56%	341,514	17.04%
6.01.01.19	Resultado do valor justo de contratos de energia	-64,287	-1.72%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-2,614,129	-69.98%	-1,848,052	-48.00%	-1,708,398	-85.22%
6.01.02.01	Contas a Receber e financiamentos a Clientes	180,339	4.83%	259,878	6.75%	-779,239	-38.87%
6.01.02.02	Estoques	371,244	9.94%	645,301	16.76%	-1,004,819	-50.12%
6.01.02.03	Tributos a Recuperar	-1,642,714	-43.97%	-1,201,440	-31.21%	-2,056,104	-102.56%
6.01.02.04	Demais Contas a Receber	0	-	0	-	0	-
6.01.02.05	Despesas Antecipadas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.06	Ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade	0	-	0	-	0	-
6.01.02.07	Fornecedores e fornecedores convênio	-1,209,636	-32.38%	-1,700,496	-44.17%	1,557,837	77.71%
6.01.02.08	Salários e encargos sociais	-17,019	-0.46%	30,965	0.80%	130,586	6.51%
6.01.02.09	Obrigações tributárias	-23,512	-0.63%	-25,027	-0.65%	-9,442	-0.47%
6.01.02.10	Imposto de renda e contribuição social	0	-	0	-	0	-
6.01.02.11	Benefícios pós-emprego	0	-	0	-	0	-
6.01.02.12	Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.13	Demais contas a pagar	0	-	0	-	0	-
6.01.02.14	Receita diferida	0	-	0	-	0	-
6.01.02.15	Dividendos recebidos de controladas e empreendimentos controlados em conjunto]	2,028	0.05%	12,041	0.31%	146	0.01%
6.01.02.16	Outros ativos	-114,528	-3.07%	-87,797	-2.28%	-224,379	-11.19%
6.01.02.17	Outros passivos	-160,331	-4.29%	218,523	5.68%	677,016	33.77%
6.01.03	Outros	-1,471,514	-39.39%	-1,715,369	-44.56%	-1,683,758	-83.99%
6.01.03.01	Contas a Receber e Financiamentos a clientes	0	-	0	-	0	-
6.01.03.02	Impostos a Recuperar	0	-	0	-	0	-
6.01.03.03	Depósitos Judiciais	0	-	0	-	0	-
6.01.03.04	Demais Contas a Receber	0	-	0	-	0	-
6.01.03.05	Despesas Antecipadas	0	-	0	-	0	-
6.01.03.06	Ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade	0	-	0	-	0	-
6.01.03.07	Benefícios pós-emprego	0	-	0	-	0	-
6.01.03.08	Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	0	-	0	-	0	-
6.01.03.09	Demais contas a pagar	0	-	0	-	0	-
6.01.03.10	Receita diferida	0	-	0	-	0	-
6.01.03.11	Pagtos de ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade	-418,250	-11.20%	-597,798	-15.53%	-710,908	-35.46%
6.01.03.12	Imposto de renda e contribuição social pagos	-308,915	-8.27%	-268,558	-6.98%	-283,331	-14.13%
6.01.03.13	Pagamentos de contingências	-30,896	-0.83%	-70,128	-1.82%	-84,939	-4.24%
6.01.03.14	Aquisição de CBIOs e créditos de carbono	-713,453	-19.10%	-778,885	-20.23%	-635,130	-31.68%
6.01.03.15	Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais das operações descontinuadas	0	-	0	-	30,550	1.52%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-6,387,950	-171.00%	-1,021,555	-26.54%	7,903,101	394.23%
6.02.01	Aplicações Financeiras, Líquidas de Resgates	-4,202,032	-112.49%	73,973	1.92%	1,567,962	78.21%
6.02.02	Caixa e equivalentes de caixa de controlada adquirida	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Aquisição de imobilizado e intangível	-1,787,175	-47.84%	-1,287,330	-33.44%	-1,206,836	-60.20%
6.02.04	Aquisição de intangível	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição de empresas	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Aporte de capital em controladas, coligadas e empreendimentos controlados em conjunto	0	-	0	-	-28,000	-1.40%
6.02.07	Receita com a venda de bens	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Redução de capital em controladas, coligadas e empreend. control. em conjunto	522	0.01%	3,100	0.08%	0	-
6.02.09	Custos diretos iniciais de ativos de direito de uso	0	-	0	-	0	-
6.02.10	Receita com a venda de investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.11	Redução de capital em coligadas	0	-	0	-	0	-
6.02.12	Sociedades relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.02.13	Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos das operações descontinuadas	0	-	0	-	-220,190	-10.98%
6.02.14	Recebimento do empréstimo intercompany devido pela Oxiteno S.A à Ultrapar International	0	-	0	-	3,980,699	198.57%
6.02.15	Caixa gerado com a venda de investimento e bens e outros ativos	1,386,252	37.11%	512,827	13.32%	2,839,676	141.65%
6.02.16	Transações de compra e venda de investimentos e outros ativos	0	-	0	-	0	-
6.02.17	Aporte de capital em controlada	0	-	0	-	0	-
6.02.18	Transações com operações descontinuadas	0	-	0	-	987,895	49.28%
6.02.19	Caixa líquido consumido na compra de investimentos e outros ativos	-1,785,517	-47.80%	-324,125	-8.42%	-18,105	-0.90%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1,234,102	-33.04%	-2,494,396	-64.79%	-6,910,741	-344.73%
6.03.01	Empréstimos, Financiamentos e Debêntures - Captação	4,179,974	111.90%	2,903,031	75.41%	1,519,580	75.80%
6.03.02	Empréstimos, Financiamentos e Debêntures - Amortização	-2,718,953	-72.79%	-3,149,525	-81.81%	-5,848,611	-291.75%
6.03.03	Empréstimos, Financiamentos e Debêntures - Juros e Derivativos Pagos	-1,117,562	-29.92%	-1,267,447	-32.92%	-1,398,229	-69.75%
6.03.04	Contraprestação de Arrendamento Mercantil	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Dividendos Pagos	-833,658	-22.32%	-400,025	-10.39%	-638,280	-31.84%
6.03.06	Sociedades Relacionadas	-15,073	-0.40%	-31,238	-0.81%	-18,926	-0.94%
6.03.07	Pagamentos de arrendamentos Principal	-285,404	-7.64%	-213,527	-5.55%	-351,011	-17.51%
6.03.08	Pagamentos de arrendamentos Juros Pagos	-148,084	-3.96%	-145,586	-3.78%	-6,868	-0.34%
6.03.09	Pagamento Mútuo Noble Brasil S.A.	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Aquisição de Participação Acionistas Não Controladores de Controladas	0	-	0	-	0	-
6.03.11	Custos na Emissão de Ações	0	-	0	-	0	-
6.03.12	Aquisição de Ações de Própria Emissão para Manutenção em Tesouraria	0	-	0	-	0	-
6.03.13	Recompra de ações para tesouraria	-148,945	-3.99%	0	-	0	-
6.03.14	Aumento de capital realizado por acionistas não-controladores e regate de cotas	13,500	0.36%	0	-	21,682	1.08%
6.03.15	Caixa líquido consumido nas atividades de financiamentos das operações descontinuadas	0	-	0	-	-179,025	-8.93%
6.03.16	Captações de passivo financeiro de clientes	0	-	7,812	0.20%	162,895	8.13%
6.03.17	Pagamentos de passivo financeiro de clientes	-159,897	-4.28%	-197,891	-5.14%	-173,948	-8.68%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	32,381	0.87%	-29,952	-0.78%	-43,341	-2.16%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-3,854,095	-103.17%	303,919	7.89%	2,953,713	147.34%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	5,925,688	158.63%	5,621,769	146.03%	2,668,056	133.09%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2,071,593	55.46%	5,925,688	153.92%	5,621,769	280.43%