UNIPAR CARBOCLORO S.A. (UNIP3) Cash Flows
Update 08/08/2024Cash Flow Statement - UNIP3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -10,134 | 100.00% | 540,139 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 520,406 | -5,135.25% | 990,628 | 183.40% |
6.01.01.01 | Lucro antes do IR/CS | 228,619 | -2,255.96% | 816,652 | 151.19% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 149,986 | -1,480.03% | 115,849 | 21.45% |
6.01.01.03 | Efeito da Aplicação do IAS 29 (Hiperinflação) | -25,320 | 249.85% | 111,954 | 20.73% |
6.01.01.04 | Despesas (Receita) com créditos reembolsáveis | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.05 | Resultado na Alienação e Baixa de Ativos | 406 | -4.01% | 15 | 0.00% |
6.01.01.06 | Provisão (Reversão) para Demandas Judiciais | -102 | 1.01% | -1,643 | -0.30% |
6.01.01.07 | Prov(Rev) juros, var. cambiais encarg. s/emprést. déb.c/terc. correção monet. s/créditos PIS/COFINS | 151,748 | -1,497.41% | -44,810 | -8.30% |
6.01.01.09 | Provisão (Reversão) de contingências ambientais | 4,906 | -48.41% | 5,208 | 0.96% |
6.01.01.10 | Provisão (reversão) para perdas de crédito esperadas | -2,827 | 27.90% | 2,256 | 0.42% |
6.01.01.11 | Provisão para Ajuste de Estoque | -5,362 | 52.91% | -15,668 | -2.90% |
6.01.01.12 | Resultado Equivalência Patrimonial | 12,998 | -128.26% | -5,984 | -1.11% |
6.01.01.13 | Impostos de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Amortização de ativos de direito de uso | 581 | -5.73% | 0 | - |
6.01.01.15 | Reversão de Provisão Atuarial - Multa FGTS e Aviso Prévio | 828 | -8.17% | 0 | - |
6.01.01.16 | Provisão (Reversão) de Encargos de Energia Elétrica | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.17 | Provisão de Receitas com Contrato de Servidão | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.18 | Pagamento baseado em ações | 3,945 | -38.93% | 6,792 | 1.26% |
6.01.01.19 | Crédito PIS e COFINS (Exclusão ICMS da base de cálculo), corrigidos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.20 | Outros | 0 | - | 7 | 0.00% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -436,899 | 4,311.22% | -69,156 | -12.80% |
6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -177,152 | 1,748.10% | 64,390 | 11.92% |
6.01.02.02 | Impostos a Recuperar | -42,865 | 422.98% | 54,789 | 10.14% |
6.01.02.03 | Estoques | -179,272 | 1,769.02% | 72,103 | 13.35% |
6.01.02.04 | Outros Ativos | -77,568 | 765.42% | -29,376 | -5.44% |
6.01.02.05 | Fornecedores | 23,622 | -233.10% | -52,511 | -9.72% |
6.01.02.06 | Salários e Encargos Sociais | -1,699 | 16.77% | -62,791 | -11.62% |
6.01.02.07 | Impostos, Taxas e Contribuições | -12,850 | 126.80% | -31,172 | -5.77% |
6.01.02.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social | -10,734 | 105.92% | -79,318 | -14.68% |
6.01.02.09 | Obrigações de Benefícios aos Empregados | 4,494 | -44.35% | 3,459 | 0.64% |
6.01.02.10 | Outros Passivos | 37,125 | -366.34% | -8,729 | -1.62% |
6.01.03 | Outros | -93,641 | 924.03% | -381,333 | -70.60% |
6.01.03.01 | Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social | -93,641 | 924.03% | -381,333 | -70.60% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 80,115 | -790.56% | 244,276 | 45.22% |
6.02.01 | Aplicações Financeiras Líquidas de Resgastes | 314,549 | -3,103.90% | 474,768 | 87.90% |
6.02.02 | Recebimento na aquisição de ações de minoritários | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Compras de Imobilizado e Intangível | -234,434 | 2,313.34% | -227,487 | -42.12% |
6.02.04 | Recebimento pela Venda de Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Aquisição de participação em empresa controlada em conjunto | 0 | - | -804 | -0.15% |
6.02.06 | Aquisição de Participação em Empresa Controlada | 0 | - | -2,201 | -0.41% |
6.02.07 | Aporte de capital em empresa investida | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Juros recebidos - Créditos com empresas ligadas | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Aquisição de participação em empresa coligada | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 128,500 | -1,268.01% | -350,114 | -64.82% |
6.03.01 | Amortização de Empréstimos/Debêntures | -189,312 | 1,868.09% | -81,075 | -15.01% |
6.03.02 | Pagamento de Juros e Outros Encargos sobre Empréstimos | -118,423 | 1,168.57% | -79,304 | -14.68% |
6.03.03 | Dividendos Pagos | -145,266 | 1,433.45% | -188,155 | -34.83% |
6.03.04 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 600,525 | -5,925.84% | 2 | 0.00% |
6.03.05 | Recompra de ações em tesouraria | -17,637 | 174.04% | -1,582 | -0.29% |
6.03.07 | Pagamento de principal - arrendamento por direito de uso | -540 | 5.33% | 0 | - |
6.03.08 | Pagamento de juros - arrendamento por direito de uso | -847 | 8.36% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -2,880 | 28.42% | -41,407 | -7.67% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 195,601 | -1,930.15% | 392,894 | 72.74% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1,343,204 | -13,254.43% | 402,122 | 74.45% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1,538,805 | -15,184.58% | 795,016 | 147.19% |