UNIPAR CARBOCLORO S.A. (UNIP5) Cash Flows

Update 03/13/2025

Cash Flow Statement - UNIP5

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	692,727	100.00%	1,065,124	100.00%	2,036,327	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,218,172	175.85%	1,473,919	138.38%	2,666,546	130.95%
6.01.01.01	Lucro antes do IR/CS	784,044	113.18%	1,165,461	109.42%	2,051,990	100.77%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	321,624	46.43%	246,733	23.16%	247,294	12.14%
6.01.01.03	Efeito da Aplicação do IAS 29 (Hiperinflação)	-98,817	-14.26%	146,147	13.72%	-2,905	-0.14%
6.01.01.04	Despesas (Receita) com créditos reembolsáveis	0	-	0	-	38,784	1.90%
6.01.01.05	Resultado na Alienação e Baixa de Ativos	5,366	0.77%	3,182	0.30%	2,269	0.11%
6.01.01.06	Provisão (Reversão) para Demandas Judiciais	-6,425	-0.93%	8,781	0.82%	-23,952	-1.18%
6.01.01.07	Prov (Rev juros, var. cambiais, encarg. s/ emprést., outros créditos	301,578	43.53%	-43,631	-4.10%	344,211	16.90%
6.01.01.09	Provisão (Reversão) de contingências ambientais	10,889	1.57%	7,138	0.67%	19,994	0.98%
6.01.01.10	Provisão (reversão) para perdas de crédito esperadas	-1,036	-0.15%	-1,372	-0.13%	4,086	0.20%
6.01.01.11	Provisão para Ajuste de Estoque	-746	-0.11%	-15,227	-1.43%	28,587	1.40%
6.01.01.12	Resultado Equivalência Patrimonial	29,553	4.27%	-13,500	-1.27%	-16,772	-0.82%
6.01.01.13	Provisão (Reversão) de correção monetária sobre créditos PIS COFINS - exclusão do ICMS da base de cálculo	-27,786	-4.01%	-41,085	-3.86%	-47,700	-2.34%
6.01.01.14	Amortização de ativos de direito de uso	1,354	0.20%	244	0.02%	0	-
6.01.01.15	Provisão de juros sobre arrendamento mercantil	1,509	0.22%	174	0.02%	0	-
6.01.01.16	Provisão (Reversão) de Encargos de Energia Elétrica	-126,157	-18.21%	0	-	0	-
6.01.01.17	Provisão (Reversão) de Planos de Benefícios aos Empregados	3,986	0.58%	0	-	0	-
6.01.01.18	Pagamento baseado em ações	6,450	0.93%	10,867	1.02%	20,660	1.01%
6.01.01.19	Provisão de despesas com reorganização	12,786	1.85%	0	-	0	-
6.01.01.20	Outros	0	-	7	0.00%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-387,340	-55.92%	69,381	6.51%	-125,288	-6.15%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-247,948	-35.79%	202,044	18.97%	130,454	6.41%
6.01.02.02	Impostos a Recuperar	14,198	2.05%	83,114	7.80%	116,726	5.73%
6.01.02.03	Estoques	-172,509	-24.90%	161,934	15.20%	-4,993	-0.25%
6.01.02.04	Outros Ativos	-20,530	-2.96%	2,437	0.23%	19,758	0.97%
6.01.02.05	Fornecedores	98,065	14.16%	-41,979	-3.94%	-63,467	-3.12%
6.01.02.06	Salários e Encargos Sociais	38,974	5.63%	-62,530	-5.87%	28,344	1.39%
6.01.02.07	Impostos, Taxas e Contribuições	-17,464	-2.52%	-39,474	-3.71%	-19,328	-0.95%
6.01.02.08	Imposto de Renda e Contribuição Social	-36,321	-5.24%	-196,203	-18.42%	-309,217	-15.19%
6.01.02.09	Obrigações de Benefícios aos Empregados	6,586	0.95%	-8,419	-0.79%	18,809	0.92%
6.01.02.10	Outros Passivos	-50,391	-7.27%	-31,543	-2.96%	-42,374	-2.08%
6.01.03	Outros	-138,105	-19.94%	-478,176	-44.89%	-504,931	-24.80%
6.01.03.01	Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social	-138,105	-19.94%	-478,176	-44.89%	-504,931	-24.80%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-622,634	-89.88%	-207,672	-19.50%	-58,814	-2.89%
6.02.01	Aplicações Financeiras Líquidas de Resgastes	63,268	9.13%	209,138	19.64%	279,426	13.72%
6.02.02	Recebimento na aquisição de ações de minoritários	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Compras de Imobilizado e Intangível	-670,902	-96.85%	-412,374	-38.72%	-268,492	-13.19%
6.02.04	Recebimento pela Venda de Imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição de participação em empresa controlada em conjunto	0	-	-804	-0.08%	0	-
6.02.06	Aquisição de Participação de Minoritários em Empresa Controlada	0	-	-3,632	-0.34%	-487	-0.02%
6.02.07	Aporte de capital em empresa investida	-15,000	-2.17%	0	-	-20,865	-1.02%
6.02.09	Juros recebidos - Créditos com empresas ligadas	0	-	0	-	0	-
6.02.10	Aquisição de participação em empresa coligada	0	-	0	-	-48,396	-2.38%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-558,095	-80.56%	158,863	14.91%	-1,673,236	-82.17%
6.03.01	Amortização de Empréstimos/Debêntures	-1,266,365	-182.81%	-89,995	-8.45%	-128,846	-6.33%
6.03.02	Pagamento de Juros e Outros Encargos sobre Empréstimos	-353,092	-50.97%	-153,800	-14.44%	-145,724	-7.16%
6.03.03	Dividendos Pagos	-438,648	-63.32%	-345,392	-32.43%	-1,355,350	-66.56%
6.03.04	Captação de Empréstimos e Financiamentos	1,565,024	225.92%	750,006	70.41%	508	0.02%
6.03.05	Recompra de ações em tesouraria	-62,223	-8.98%	-1,582	-0.15%	-43,824	-2.15%
6.03.07	Pagamento de principal - arrendamento por direito de uso	-1,240	-0.18%	-190	-0.02%	0	-
6.03.08	Pagamento de juros - arrendamento por direito de uso	-1,551	-0.22%	-184	-0.02%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-9,860	-1.42%	-75,233	-7.06%	-233,332	-11.46%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-497,862	-71.87%	941,082	88.35%	70,945	3.48%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,343,204	193.90%	402,122	37.75%	331,177	16.26%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	845,342	122.03%	1,343,204	126.11%	402,122	19.75%