UNIPAR CARBOCLORO S.A. (UNIP5) Cash Flows

Update 11/13/2024

Cash Flow Statement - UNIP5

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	264,390	100.00%	917,256	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	784,114	296.57%	1,363,751	148.68%
6.01.01.01	Lucro antes do IR/CS	384,432	145.40%	1,065,568	116.17%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	228,374	86.38%	183,537	20.01%
6.01.01.03	Efeito da Aplicação do IAS 29 (Hiperinflação)	-66,102	-25.00%	173,255	18.89%
6.01.01.04	Despesas (Receita) com créditos reembolsáveis	0	-	0	-
6.01.01.05	Resultado na Alienação e Baixa de Ativos	4,817	1.82%	112	0.01%
6.01.01.06	Provisão (Reversão) para Demandas Judiciais	2,519	0.95%	7,056	0.77%
6.01.01.07	Prov(Rev) juros, var. cambiais encarg. s/emprést. déb. c/terc. correção monet. s/créditos PIS/COFINS	206,981	78.29%	-49,934	-5.44%
6.01.01.09	Provisão (Reversão) de contingências ambientais	6,946	2.63%	5,550	0.61%
6.01.01.10	Provisão (reversão) para perdas de crédito esperadas	-2,538	-0.96%	1,040	0.11%
6.01.01.11	Provisão para Ajuste de Estoque	-4,630	-1.75%	-23,296	-2.54%
6.01.01.12	Resultado Equivalência Patrimonial	15,810	5.98%	-8,245	-0.90%
6.01.01.13	Impostos de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-
6.01.01.14	Amortização de ativos de direito de uso	920	0.35%	0	-
6.01.01.15	Provisão de juros sobre arrendamento mercantil	1,202	0.45%	0	-
6.01.01.16	Provisão (Reversão) de Encargos de Energia Elétrica	0	-	0	-
6.01.01.17	Provisão de Receitas com Contrato de Servidão	0	-	0	-
6.01.01.18	Pagamento baseado em ações	5,383	2.04%	9,101	0.99%
6.01.01.19	Crédito PIS e COFINS (Exclusão ICMS da base de cálculo), corrigidos	0	-	0	-
6.01.01.20	Outros	0	-	7	0.00%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-406,290	-153.67%	-9,944	-1.08%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-230,253	-87.09%	67,782	7.39%
6.01.02.02	Impostos a Recuperar	-5,302	-2.01%	67,266	7.33%
6.01.02.03	Estoques	-135,839	-51.38%	110,021	11.99%
6.01.02.04	Outros Ativos	-64,741	-24.49%	-15,816	-1.72%
6.01.02.05	Fornecedores	33,460	12.66%	-28,892	-3.15%
6.01.02.06	Salários e Encargos Sociais	10,626	4.02%	-48,753	-5.32%
6.01.02.07	Impostos, Taxas e Contribuições	-9,583	-3.62%	-29,875	-3.26%
6.01.02.08	Imposto de Renda e Contribuição Social	-24,016	-9.08%	-126,562	-13.80%
6.01.02.09	Obrigações de Benefícios aos Empregados	5,844	2.21%	3,343	0.36%
6.01.02.10	Outros Passivos	13,514	5.11%	-8,458	-0.92%
6.01.03	Outros	-113,434	-42.90%	-436,551	-47.59%
6.01.03.01	Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social	-113,434	-42.90%	-436,551	-47.59%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-799,259	-302.30%	-29,180	-3.18%
6.02.01	Aplicações Financeiras Líquidas de Resgastes	-386,335	-146.12%	285,989	31.18%
6.02.02	Recebimento na aquisição de ações de minoritários	0	-	0	-
6.02.03	Compras de Imobilizado e Intangível	-412,924	-156.18%	-310,733	-33.88%
6.02.04	Recebimento pela Venda de Imobilizado	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição de participação em empresa controlada em conjunto	0	-	-804	-0.09%
6.02.06	Aquisição de Participação de Minoritários em Empresa Controlada	0	-	-3,632	-0.40%
6.02.07	Aporte de capital em empresa investida	0	-	0	-
6.02.09	Juros recebidos - Créditos com empresas ligadas	0	-	0	-
6.02.10	Aquisição de participação em empresa coligada	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	328,377	124.20%	-363,305	-39.61%
6.03.01	Amortização de Empréstimos/Debêntures	-631,811	-238.97%	-89,026	-9.71%
6.03.02	Pagamento de Juros e Outros Encargos sobre Empréstimos	-222,078	-84.00%	-80,522	-8.78%
6.03.03	Dividendos Pagos	-145,344	-54.97%	-192,181	-20.95%
6.03.04	Captação de Empréstimos e Financiamentos	1,350,716	510.88%	6	0.00%
6.03.05	Recompra de ações em tesouraria	-21,085	-7.97%	-1,582	-0.17%
6.03.07	Pagamento de principal - arrendamento por direito de uso	-789	-0.30%	0	-
6.03.08	Pagamento de juros - arrendamento por direito de uso	-1,232	-0.47%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-13,867	-5.24%	-57,084	-6.22%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-220,359	-83.35%	467,687	50.99%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,343,204	508.04%	402,122	43.84%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,122,845	424.69%	869,809	94.83%