USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS (USIM3) Cash Flows
Update 07/26/2024Cash Flow Statement - USIM3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
---|---|---|---|---|---|
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 349,969 | 100.00% | 2,038,072 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 910,817 | 260.26% | 1,355,476 | 66.51% |
6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício | -64,084 | -18.31% | 831,433 | 40.80% |
6.01.01.02 | Encargos e Variações Monetárias/Cambiais, Líquidas | 306,311 | 87.53% | -121,768 | -5.97% |
6.01.01.03 | Despesas de Juros | 270,284 | 77.23% | 184,148 | 9.04% |
6.01.01.04 | Depreciação e Amortização | 605,016 | 172.88% | 510,984 | 25.07% |
6.01.01.05 | Resultado na Venda de Imobilizado | -856 | -0.24% | -3,782 | -0.19% |
6.01.01.06 | Resultado Alienação das Operaçoes Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.07 | Resultado Equivalência Patrimonial | -137,693 | -39.34% | -107,185 | -5.26% |
6.01.01.08 | Plano de Outorga de Opção de Ações | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | -257,100 | -73.46% | 8,919 | 0.44% |
6.01.01.10 | Constituição (Reversão) de Provisões | 81,299 | 23.23% | -82,989 | -4.07% |
6.01.01.11 | Perdas (Ganhos) Atuariais | 35,303 | 10.09% | 48,935 | 2.40% |
6.01.01.12 | Perda por valor recuperável de ativos (Impairment) | 0 | - | -6,214 | -0.30% |
6.01.01.13 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 | - | -136,473 | -6.70% |
6.01.01.14 | Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes | 72,337 | 20.67% | 229,468 | 11.26% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -206,743 | -59.07% | 1,057,911 | 51.91% |
6.01.02.01 | Adiantamentos a Fornecedores | 2,992 | 0.85% | 618,424 | 30.34% |
6.01.02.02 | Contas a Receber de Clientes | 117,799 | 33.66% | 303,067 | 14.87% |
6.01.02.03 | Estoques | 497,693 | 142.21% | 390,329 | 19.15% |
6.01.02.04 | Impostos Recuperar | -8,391 | -2.40% | -85,645 | -4.20% |
6.01.02.05 | Depósitos Judiciais | -6,777 | -1.94% | -12,566 | -0.62% |
6.01.02.06 | Imposto de Renda e Contribuição Social Antecipados | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.07 | Contas a Receber de Empresas Ligadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.08 | Outros (Acréscimos) Decréscimos de Ativos | -158,754 | -45.36% | -36,998 | -1.82% |
6.01.02.09 | Fornecedores e Empreiteiros e Fretes | 145,683 | 41.63% | -458,835 | -22.51% |
6.01.02.10 | Valores a Pagar a Sociedades Ligadas | -25,948 | -7.41% | -24,490 | -1.20% |
6.01.02.11 | Adiantamentos de Clientes | 6,603 | 1.89% | -59,679 | -2.93% |
6.01.02.12 | Tributos a Recolher | -6,973 | -1.99% | 262,325 | 12.87% |
6.01.02.13 | Títulos a Pagar - Forfaiting | -661,958 | -189.15% | 280,483 | 13.76% |
6.01.02.14 | Outros Acréscimos (Decréscimos) Passivos | -108,712 | -31.06% | -118,504 | -5.81% |
6.01.03 | Outros | -354,105 | -101.18% | -375,315 | -18.42% |
6.01.03.01 | Juros Pagos | -249,241 | -71.22% | -283,062 | -13.89% |
6.01.03.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -66,164 | -18.91% | -170,349 | -8.36% |
6.01.03.03 | Recebimento (Pagamento) Passivo Atuarial | -39,273 | -11.22% | -41,456 | -2.03% |
6.01.03.04 | Liquidação de Instrumentos Financeiros Derivativos | 573 | 0.16% | 119,552 | 5.87% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -522,212 | -149.22% | -896,136 | -43.97% |
6.02.01 | Valor Recebido pela Venda de Imobilizado | 1,375 | 0.39% | 8,224 | 0.40% |
6.02.02 | Compras de Imobilizado | -473,432 | -135.28% | -1,447,302 | -71.01% |
6.02.03 | Valor Recebido/ Pago pela Alienaçao (aquisição) de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Adições do Intangível | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Dividendos Recebidos | 10,246 | 2.93% | 7,227 | 0.35% |
6.02.06 | Compra de Software | -25,856 | -7.39% | -12,049 | -0.59% |
6.02.07 | Títulos e Valores Mobiliários | -34,545 | -9.87% | 547,764 | 26.88% |
6.02.08 | Aumento de Capital em Subsidiária | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -380,535 | -108.73% | -677,039 | -33.22% |
6.03.01 | Ingressos de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Pagamento de Empréstimos e Financiamentos | -1,012 | -0.29% | -1,653 | -0.08% |
6.03.03 | Pagamento de Tributos Parcelados | -8,684 | -2.48% | 0 | - |
6.03.04 | Liquidação de Operações de Swap | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Dividendos e Juros s/Capital Próprio Pagos | -347,066 | -99.17% | -651,217 | -31.95% |
6.03.06 | Cessões de Crédito Contratadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Cessões de Crédito Liquidadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Recebimento Pela Emissão de Ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Aumento (redução) de capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.11 | Pagamento de Passivo de Arrendamento | -23,773 | -6.79% | -24,169 | -1.19% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 113,448 | 32.42% | -48,853 | -2.40% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -439,330 | -125.53% | 416,044 | 20.41% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 5,323,851 | 1,521.24% | 4,257,959 | 208.92% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 4,884,521 | 1,395.70% | 4,674,003 | 229.33% |