USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS (USIM5) Cash Flows

Update 10/25/2024

Cash Flow Statement - USIM5

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	867,692	100.00%	3,684,899	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,452,954	167.45%	1,463,608	39.72%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	120,541	13.89%	665,847	18.07%
6.01.01.02	Encargos e Var.Monet./Cambiais	242,797	27.98%	25,122	0.68%
6.01.01.03	Despesas de Juros	422,734	48.72%	288,341	7.82%
6.01.01.04	Depreciação e Amortização	911,705	105.07%	772,835	20.97%
6.01.01.05	Resultado na Venda de Imobilizado	-1,156	-0.13%	-14,406	-0.39%
6.01.01.06	Resultado Alienação das Operaçoes Descontinuadas	0	-	0	-
6.01.01.07	Resultado de Equivalência Patrimonial	-218,458	-25.18%	-189,482	-5.14%
6.01.01.08	Instrumentos Financeiros Derivativos	-10,995	-1.27%	-112,138	-3.04%
6.01.01.09	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	-241,039	-27.78%	-121,595	-3.30%
6.01.01.10	Constituição (Reversão) de Provisões	95,219	10.97%	-103,882	-2.82%
6.01.01.11	Ganhos (Perdas) Atuariais	52,953	6.10%	73,401	1.99%
6.01.01.12	Perda por Valor Recuperável de Ativos (Impairment)	0	-	-3,534	-0.10%
6.01.01.13	Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes	78,653	9.06%	183,099	4.97%
6.01.01.14	Instrumentos Financeiros Derivativos	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-53,168	-6.13%	2,743,979	74.47%
6.01.02.01	Adiantamentos a Fornecedores	3,481	0.40%	618,885	16.80%
6.01.02.02	Contas a Receber de Clientes	501,998	57.85%	308,971	8.38%
6.01.02.03	Estoques	376,221	43.36%	1,209,129	32.81%
6.01.02.04	Impostos Recuperar	49,681	5.73%	-11,014	-0.30%
6.01.02.05	Depósitos Judiciais	-9,024	-1.04%	-16,448	-0.45%
6.01.02.06	Contas a Receber de Empresas Ligadas	0	-	0	-
6.01.02.07	Valores a Receber Eletrobras	0	-	0	-
6.01.02.08	Outros (Acréscimos) Decréscimos de Ativos	-229,719	-26.47%	186,400	5.06%
6.01.02.09	Fornecedores e Empreiteiros e Fretes	-169,029	-19.48%	-422,053	-11.45%
6.01.02.10	Valores a Pagar a Sociedades Ligadas	-25,073	-2.89%	-22,850	-0.62%
6.01.02.11	Adiantamentos de Clientes	22,363	2.58%	269,315	7.31%
6.01.02.12	Tributos a Recolher	195,872	22.57%	365,846	9.93%
6.01.02.13	Títulos a Pagar - Forfaiting	-618,370	-71.27%	609,069	16.53%
6.01.02.14	Outros Acréscimos (Decréscimos) Passivos	-151,569	-17.47%	-351,271	-9.53%
6.01.03	Outros	-532,094	-61.32%	-522,688	-14.18%
6.01.03.01	Juros Pagos	-412,119	-47.50%	-395,309	-10.73%
6.01.03.02	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-71,481	-8.24%	-214,468	-5.82%
6.01.03.03	Passivo Atuarial Pago	-59,337	-6.84%	-56,666	-1.54%
6.01.03.04	Liquidação de Operações de Instrumentos Financeiros Derivativos	10,843	1.25%	143,755	3.90%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-716,000	-82.52%	-2,192,242	-59.49%
6.02.01	Valor Recebido pela Alienação de Imobilizado	2,808	0.32%	20,126	0.55%
6.02.02	Compras de Imobilizado	-657,468	-75.77%	-2,320,257	-62.97%
6.02.03	Compras de Ativos Intangíveis	0	-	0	-
6.02.04	Dividendos Recebidos	34,934	4.03%	14,213	0.39%
6.02.06	Compras de Softwares	-43,448	-5.01%	-25,312	-0.69%
6.02.07	Títulos e Valores Mobiliários	-52,826	-6.09%	118,988	3.23%
6.02.08	Valor Recebido/ Pago pela Alienaçao (aquisição) de Investimentos	0	-	0	-
6.02.09	Aumento de Capital em Subsidiária	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-369,318	-42.56%	-714,279	-19.38%
6.03.01	Ingressos de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	1,779,618	205.10%	0	-
6.03.02	Pagamento de empréstimos e Financiamentos e Debêntures	-1,751,879	-201.90%	-2,429	-0.07%
6.03.03	Pagamento de Tributos Parcelados	-15,030	-1.73%	-26,384	-0.72%
6.03.04	Liquidação de Operações de Swap	0	-	0	-
6.03.05	Dividendos e Juros s/Cap.Próprio Pagos	-347,098	-40.00%	-651,241	-17.67%
6.03.06	Aporte de capital	0	-	0	-
6.03.07	Cessões de Crédito Contratadas	0	-	0	-
6.03.08	Cessões de Crédito Liquidadas	0	-	0	-
6.03.09	Recebimento pela Emissão de Ações	0	-	0	-
6.03.10	Aumento (redução) de capital	0	-	0	-
6.03.11	Pagamento de Passivo de Arrendamento	-34,929	-4.03%	-34,225	-0.93%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	53,500	6.17%	-11,455	-0.31%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-164,126	-18.92%	766,923	20.81%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	5,323,851	613.56%	4,257,959	115.55%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	5,159,725	594.65%	5,024,882	136.36%