VALE S.A. (VALE3) Cash Flows

Update 07/25/2024

Cash Flow Statement - VALE3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	23,947,000	100.00%	28,210,000	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	33,955,000	141.79%	37,415,000	132.63%
6.01.01.01	Lucro Líquido antes dos tributos sobre o lucro	24,896,000	103.96%	25,391,000	90.01%
6.01.01.02	Resultado de equivalência patrimonial	-1,200,000	-5.01%	255,000	0.90%
6.01.01.03	Resultado na mensuração ou venda de ativos não circulantes	-5,415,000	-22.61%	343,000	1.22%
6.01.01.04	Provisões relacionadas ao evento Brumadinho	-113,000	-0.47%	678,000	2.40%
6.01.01.05	Depreciação, amortização e exaustão	7,677,000	32.06%	7,260,000	25.74%
6.01.01.06	Resultado financeiro, líquido	8,793,000	36.72%	3,488,000	12.36%
6.01.01.07	Provisão para descaracterização de barragens	-683,000	-2.85%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	401,000	1.67%	1,028,000	3.64%
6.01.02.01	Contas a receber	8,785,000	36.69%	7,679,000	27.22%
6.01.02.02	Estoques	-2,154,000	-8.99%	-2,635,000	-9.34%
6.01.02.03	Contas a pagar a fornecedores e empreiteiros	-640,000	-2.67%	2,234,000	7.92%
6.01.02.04	Salários e encargos sociais	0	-	0	-
6.01.02.05	Pagamentos relacionados a Brumadinho	0	-	0	-
6.01.02.06	Outros ativos e passivos, líquidos	-5,590,000	-23.34%	-6,250,000	-22.16%
6.01.03	Outros	-10,409,000	-43.47%	-10,233,000	-36.27%
6.01.03.01	Juros de empréstimos e financiamentos pagos	-2,019,000	-8.43%	-1,868,000	-6.62%
6.01.03.02	Derivativos recebidos (pagos), líquidos	626,000	2.61%	865,000	3.07%
6.01.03.03	Remunerações pagas às debentures participativas	-766,000	-3.20%	-637,000	-2.26%
6.01.03.04	Tributos sobre o lucro	-4,936,000	-20.61%	-4,602,000	-16.31%
6.01.03.05	Pagamentos relacionados a Brumadinho	-2,039,000	-8.51%	-3,114,000	-11.04%
6.01.03.06	Pagamentos relacionados a descaracterização de barragens	-1,275,000	-5.32%	-877,000	-3.11%
6.01.03.07	Atividades operações descontinuadas	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,120,000	-4.68%	-12,158,000	-43.10%
6.02.01	Investimentos a Curto Prazo	-67,000	-0.28%	43,000	0.15%
6.02.02	Aplicações em fundos de investimentos	0	-	0	-
6.02.03	Contas bancárias bloqueadas e depósitos judiciais	0	-	0	-
6.02.04	Adições em Investimentos	0	-	0	-
6.02.05	Adições ao Imobilizado	-13,862,000	-57.89%	-11,846,000	-41.99%
6.02.06	Recursos Provenientes na Alienação de Ativos	13,559,000	56.62%	-346,000	-1.23%
6.02.07	Dividendos/JCP Recebidos	218,000	0.91%	527,000	1.87%
6.02.08	Aquisição de subsidiária	0	-	0	-
6.02.09	Outros das atividades de investimento	8,000	0.03%	21,000	0.07%
6.02.10	Atividades operações descontinuadas	0	-	0	-
6.02.11	Pagamentos relacionados ao rompimento da barragem de Samarco	-976,000	-4.08%	-557,000	-1.97%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-7,020,000	-29.31%	-15,495,000	-54.93%
6.03.01	Empréstimos e Financiamentos - Adições	10,166,000	42.45%	8,858,000	31.40%
6.03.02	Empréstimos e Financiamentos - Baixas	-3,092,000	-12.91%	-3,028,000	-10.73%
6.03.03	Pagamentos de arrendamentos	-430,000	-1.80%	-468,000	-1.66%
6.03.04	Dividendos/JCP Pagos a Acionistas	-11,722,000	-48.95%	-9,449,000	-33.50%
6.03.05	Recompra de ações	-1,942,000	-8.11%	-10,714,000	-37.98%
6.03.06	Atividades operações descontinuadas	0	-	0	-
6.03.07	Aquisição de participação em controladas	0	-	-653,000	-2.31%
6.03.08	Dividendos pagos aos acionistas não controladores	0	-	-41,000	-0.15%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	2,737,000	11.43%	-1,255,000	-4.45%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	18,544,000	77.44%	-698,000	-2.47%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	17,474,000	72.97%	24,711,000	87.60%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	36,018,000	150.41%	24,013,000	85.12%