VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES. MÁQUINAS E EQUIP. S.A. (VAMO3) Cash Flows

Update 08/09/2024

Cash Flow Statement - VAMO3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	433,129	100.00%	-1,759,586	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2,167,509	500.43%	1,798,641	-102.22%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e da contribuição da social	420,293	97.04%	317,994	-18.07%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	374,602	86.49%	259,111	-14.73%
6.01.01.03	Custo de venda de ativos desmobilizados	295,105	68.13%	290,929	-16.53%
6.01.01.04	(Reversão) provisão para demandas judiciais e administrativas	-273	-0.06%	543	-0.03%
6.01.01.05	Provisão para perdas esperadas (impairment) de contas a receber	135,316	31.24%	31,447	-1.79%
6.01.01.06	Baixa de outros ativos imobilizados	14,871	3.43%	63,183	-3.59%
6.01.01.07	Provisão para perdas em estoques	4,592	1.06%	4,739	-0.27%
6.01.01.08	Remuneração com base em ações	0	-	0	-
6.01.01.09	Créditos de impostos extemporâneos	190	0.04%	0	-
6.01.01.10	Resultado nas operações de derivativos	-67,688	-15.63%	159,941	-9.09%
6.01.01.11	Juros e variações monet. e cambiais s/ emprést. financ. e deb, arrendamentos e outros passivos	962,273	222.17%	670,754	-38.12%
6.01.01.12	Impairment de estoques	14,591	3.37%	0	-
6.01.01.13	Impairment de ativo imobilizado	1,040	0.24%	0	-
6.01.01.14	Impairment de ativos circulantes mantidos para venda	3,668	0.85%	0	-
6.01.01.15	Juros sobre compra de ações a termo	2,764	0.64%	0	-
6.01.01.16	Juros sobre cessão de contas a receber	6,165	1.42%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	556,748	128.54%	-3,007,244	170.91%
6.01.02.01	Contas a receber	-121,317	-28.01%	-435,301	24.74%
6.01.02.02	Estoques	58,581	13.53%	-215,154	12.23%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-7,813	-1.80%	-36,486	2.07%
6.01.02.04	Fornecedores	463,979	107.12%	-2,214,441	125.85%
6.01.02.05	Floor Plan	206,520	47.68%	9,358	-0.53%
6.01.02.06	Obrigações trabalhistas e tributos a recolher	9,085	2.10%	-30,109	1.71%
6.01.02.07	Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes	-52,287	-12.07%	-85,111	4.84%
6.01.03	Outros	-2,291,128	-528.97%	-550,983	31.31%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-8,001	-1.85%	-23,971	1.36%
6.01.03.02	Juros pagos s/ emprést, financ. e deb., risco sacado e arrendamentos	-574,820	-132.71%	-375,650	21.35%
6.01.03.03	Juros pagos de derivativos contratados	0	-	0	-
6.01.03.04	Compra de ativo imobilizado operacional para locação	-2,057,490	-475.03%	-635,206	36.10%
6.01.03.05	Resgates (investimentos) em títulos e valores mobiliários	349,183	80.62%	483,844	-27.50%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	59,558	13.75%	-204,802	11.64%
6.02.01	Caixa decorrente da venda de ativo imobilizado	0	-	0	-
6.02.02	Adições ao imobilizado	-41,912	-9.68%	-38,252	2.17%
6.02.03	Adições ao intangível	-50	-0.01%	-16,511	0.94%
6.02.04	Aquisição de empresas, líquido de caixa no consolidado	0	-	-150,039	8.53%
6.02.05	Pagamentos por aquisição de empresas	0	-	0	-
6.02.06	Compra de ações a termo	101,520	23.44%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-350,306	-80.88%	2,067,867	-117.52%
6.03.01	Pagamento de parcelamento de aquisição da empresa	-95,134	-21.96%	-10,833	0.62%
6.03.02	Pagamento de derivativos contratados	-137,160	-31.67%	-197,120	11.20%
6.03.03	Recebimento (pagamento) por opção de compra de taxa IDI	2,769	0.64%	1,112	-0.06%
6.03.04	Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures	775,685	179.09%	2,125,250	-120.78%
6.03.05	Pagamentos de emprést., financ. e deb., risco sacado e arrendamentos	-177,892	-41.07%	-195,360	11.10%
6.03.06	Dividendos e juros sobre capital próprio pagos	-300,174	-69.30%	-229,324	13.03%
6.03.07	Pagamento de cessão de direitos creditórios	-372,940	-86.10%	-289,555	16.46%
6.03.08	Aporte pela oferta pública de ações	0	-	0	-
6.03.09	Novas cessões de direitos creditórios	0	-	863,697	-49.09%
6.03.10	Recompra de ações em tesouraria	-45,460	-10.50%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	142,381	32.87%	103,479	-5.88%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	97,768	22.57%	84,498	-4.80%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	240,149	55.45%	187,977	-10.68%