VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES. MÁQUINAS E EQUIP. S.A. (VAMO3) Cash Flows

Update 11/12/2024

Cash Flow Statement - VAMO3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-2,028,485	100.00%	-1,683,442	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	3,325,985	-163.96%	2,728,709	-162.09%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e da contribuição da social	652,754	-32.18%	422,485	-25.10%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	585,410	-28.86%	405,970	-24.12%
6.01.01.03	Custo de venda de ativos desmobilizados	470,206	-23.18%	456,906	-27.14%
6.01.01.04	Provisão para demandas judiciais e administrativas	-371	0.02%	1,127	-0.07%
6.01.01.05	(Reversão) provisão perdas esperadas (impairment) de contas a receber	162,467	-8.01%	55,989	-3.33%
6.01.01.06	Custo na venda de outros ativos imobilizados	17,395	-0.86%	54,282	-3.22%
6.01.01.07	Perdas estimadas (impairment) de estoques	4,290	-0.21%	7,835	-0.47%
6.01.01.08	Remuneração com base em ações	0	-	0	-
6.01.01.09	Créditos de impostos extemporâneos	0	-	0	-
6.01.01.10	Resultado nas operações de derivativos	-4,483	0.22%	201,435	-11.97%
6.01.01.11	Ajuste a valor presente de ativos e passivos	0	-	0	-
6.01.01.12	Variação cambial dos empréstimos	0	-	0	-
6.01.01.13	Juros e variações monet. e camb. sobre emprést., financ. e debênt., arrend. e outros passivos financ	1,416,309	-69.82%	1,122,680	-66.69%
6.01.01.14	Valor justo de empréstimos, financiamentos e debêntures	0	-	0	-
6.01.01.15	Perdas estimadas (impairment) de valor recuperável de ativos não financeiros (impairment) - estoques	13,369	-0.66%	0	-
6.01.01.16	Perdas estimadas (impairment) de valor recuperável de ativos não financ - ativo imobilizado	1,040	-0.05%	0	-
6.01.01.17	Perdas estimadas (impairment) de valor recuperável de ativos não financ - ativos mantidos para venda	2,158	-0.11%	0	-
6.01.01.18	Créditos de impostos extemporâneos	-286	0.01%	0	-
6.01.01.19	Juros sobre compra de ações a termo	5,727	-0.28%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	537,891	-26.52%	-3,188,268	189.39%
6.01.02.01	Contas a receber	-38,466	1.90%	-373,706	22.20%
6.01.02.02	Estoques	35,486	-1.75%	-561,856	33.38%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-24,504	1.21%	-57,059	3.39%
6.01.02.04	Fornecedores	340,203	-16.77%	-2,051,178	121.84%
6.01.02.05	Floor Plan	267,758	-13.20%	-67,575	4.01%
6.01.02.06	Obrigações trabalhistas e tributos a recolher	22,858	-1.13%	-15,687	0.93%
6.01.02.07	Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes	-65,444	3.23%	-61,207	3.64%
6.01.03	Outros	-5,892,361	290.48%	-1,223,883	72.70%
6.01.03.01	Resgate (investimentos) em títulos, valores mobiliários e aplicações financeiras	-1,687,450	83.19%	366,370	-21.76%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-9,055	0.45%	-25,704	1.53%
6.01.03.03	Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures, risco sacado e arrendamentos	-740,518	36.51%	-481,734	28.62%
6.01.03.04	Juros pagos de derivativos contratados	0	-	0	-
6.01.03.05	Compra de ativo imobilizado operacional para locação	-3,441,014	169.63%	-1,073,863	63.79%
6.01.03.06	Juros recebidos de clientes	-14,324	0.71%	-8,952	0.53%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-51,684	2.55%	-279,335	16.59%
6.02.01	Caixa decorrente de venda de ativo imobilizado	0	-	0	-
6.02.02	Adições ao imobilizado	-51,556	2.54%	-84,066	4.99%
6.02.03	Adições ao intangível	-128	0.01%	-16,842	1.00%
6.02.04	Aquisição de empresas, líquido de caixa no consolidado	0	-	-178,427	10.60%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	2,250,891	-110.96%	2,263,417	-134.45%
6.03.01	Pagamento de parcelamento de aquisições de empresas	-117,570	5.80%	-20,846	1.24%
6.03.02	Recebimento (pagamento) por opção de compra de taxa IDI	2,769	-0.14%	10,483	-0.62%
6.03.03	Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures e risco sacado	3,743,553	-184.55%	2,176,954	-129.32%
6.03.04	Pagamento de cessão de direitos creditórios	-519,608	25.62%	-641,930	38.13%
6.03.05	Pagamentos de empréstimos, financiamentos e debêntures, risco sacado e arrendamentos	-556,434	27.43%	-473,162	28.11%
6.03.06	Dividendos e juros sobre capital próprio pagos	-300,174	14.80%	-247,307	14.69%
6.03.07	Pagamento de derivativos contratados	-184,072	9.07%	-240,023	14.26%
6.03.08	Aumento de capital via oferta inicial de ações (IPO), líquido de custos de captação	0	-	0	-
6.03.09	Aumento de capital via oferta subsequente de ações (Follow-on), líquido de custos de captação	0	-	839,063	-49.84%
6.03.10	Cessões de direitos creditórios	126,786	-6.25%	860,185	-51.10%
6.03.11	Compra de ações a termo	101,520	-5.00%	0	-
6.03.12	Recompra de ações em tesouraria	-45,879	2.26%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	170,722	-8.42%	300,640	-17.86%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	97,768	-4.82%	84,498	-5.02%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	268,490	-13.24%	385,138	-22.88%