VIBRA ENERGIA S.A. (VBBR3) Cash Flows

Update 11/05/2024

Cash Flow Statement - VBBR3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	2,782,000	100.00%	4,914,000	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	5,548,000	199.42%	5,083,000	103.44%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) do Exercício	5,857,000	210.53%	1,469,000	29.89%
6.01.01.02	Despesa com Planos de Pensão e Saúde	97,000	3.49%	83,000	1.69%
6.01.01.03	Resultado de Participações em Investimentos	22,000	0.79%	77,000	1.57%
6.01.01.04	Depreciação e Amortização	418,000	15.03%	413,000	8.40%
6.01.01.05	Perda na Recuperação de Ativos - Impairment	0	-	0	-
6.01.01.06	Apropriação/Baixa das bonificações antecipadas concedidas a clientes	532,000	19.12%	562,000	11.44%
6.01.01.07	Resultado com alienação/baixas de ativos	-229,000	-8.23%	-741,000	-15.08%
6.01.01.08	Juros, variações cambiais e monetárias, líquidas	1,225,000	44.03%	555,000	11.29%
6.01.01.09	Imposto de Renda e Contribuição Social	2,170,000	78.00%	531,000	10.81%
6.01.01.10	Baixa de gastos adicionais capitalizados indevidamente	0	-	0	-
6.01.01.11	Perdas de crédito esperadas, líquidas de reversão	-26,000	-0.93%	102,000	2.08%
6.01.01.12	Créditos de PIS/COFINS	-5,041,000	-181.20%	-78,000	-1.59%
6.01.01.13	Apropriação de seguros, aluguéis e outros	89,000	3.20%	66,000	1.34%
6.01.01.14	Provisão para processos judiciais e administrativos, líquida de reversão	79,000	2.84%	123,000	2.50%
6.01.01.15	Provisão para acordos extrajudiciais	0	-	360,000	7.33%
6.01.01.16	Resultado valor justo instrumentos financeiros	-356,000	-12.80%	711,000	14.47%
6.01.01.17	Provisão de prêmios e incentivos	115,000	4.13%	92,000	1.87%
6.01.01.18	Provisão para Créditos de Descarbonização (CBIOS)	648,000	23.29%	960,000	19.54%
6.01.01.19	Ganho em processo contra o Estado de Goiás	0	-	-120,000	-2.44%
6.01.01.20	Créditos de ICMS - Fim da definitividade - Substituição Tributária	-52,000	-1.87%	-82,000	-1.67%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-2,679,000	-96.30%	-168,000	-3.42%
6.01.02.01	Contas a receber	1,368,000	49.17%	934,000	19.01%
6.01.02.02	Estoques	-730,000	-26.24%	424,000	8.63%
6.01.02.03	Depósitos judiciais	-46,000	-1.65%	-45,000	-0.92%
6.01.02.04	Despesas antecipadas	-87,000	-3.13%	-86,000	-1.75%
6.01.02.05	Bonificações antecipadas concedidas a clientes	-155,000	-5.57%	-476,000	-9.69%
6.01.02.06	Aquisição de Créditos de Descarbonização (CBIOS)	-660,000	-23.72%	-1,039,000	-21.14%
6.01.02.07	Fornecedores	-1,947,000	-69.99%	-942,000	-19.17%
6.01.02.08	Imposto de renda e contribuição social pagos	-52,000	-1.87%	0	-
6.01.02.09	Impostos, taxas e contribuições	-111,000	-3.99%	359,000	7.31%
6.01.02.10	Planos de pensão e saúde	-222,000	-7.98%	-233,000	-4.74%
6.01.02.11	Pagamento de prêmios e incentivos	-145,000	-5.21%	-96,000	-1.95%
6.01.02.12	Pagamentos de processos judiciais e administrativos	-79,000	-2.84%	-35,000	-0.71%
6.01.02.13	Programas de desligamento e reestruturação	0	-	0	-
6.01.02.14	Adiantamentos de clientes	178,000	6.40%	830,000	16.89%
6.01.02.15	Adiantamentos a fornecedores	115,000	4.13%	19,000	0.39%
6.01.02.16	Pagamento para acordos extrajudiciais	-204,000	-7.33%	0	-
6.01.02.17	Outros ativos e passivos, líquidos	98,000	3.52%	218,000	4.44%
6.01.03	Outros	-87,000	-3.13%	-1,000	-0.02%
6.01.03.01	Outros Ajustes	-87,000	-3.13%	-1,000	-0.02%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-380,000	-13.66%	807,000	16.42%
6.02.01	Desembolsos por aquisições de imobilizados e intangíveis	-717,000	-25.77%	-410,000	-8.34%
6.02.02	Desembolsos por aquisições/aportes de participações societárias	-30,000	-1.08%	-17,000	-0.35%
6.02.03	Recebimentos pela venda de ativos	397,000	14.27%	1,145,000	23.30%
6.02.04	Investimentos em TVM	-7,000	-0.25%	0	-
6.02.05	Dividendos recebidos	7,000	0.25%	107,000	2.18%
6.02.06	Recebimentos de empréstimos concedidos	0	-	6,000	0.12%
6.02.07	Mútuos concedidos	-30,000	-1.08%	-24,000	-0.49%
6.02.08	Efeito caixa decorrente da perda de controle de participação	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1,571,000	-56.47%	-3,376,000	-68.70%
6.03.01	Operações de mútuo	0	-	0	-
6.03.02	Captações	2,927,000	105.21%	776,000	15.79%
6.03.03	Amortizações de principal de financiamentos	-1,951,000	-70.13%	-1,964,000	-39.97%
6.03.04	Amortizações de juros de financiamentos	-754,000	-27.10%	-957,000	-19.47%
6.03.05	Dividendos e Juros sobre capital próprio pagos	-1,189,000	-42.74%	-401,000	-8.16%
6.03.06	Dividendos pagos a acionistas não controladores	0	-	0	-
6.03.07	Recebimentos pela venda de participação acionária	0	-	0	-
6.03.08	Cessões de direitos creditórios - FIDC	0	-	0	-
6.03.09	Integralização de capital	0	-	0	-
6.03.10	Pagamento do principal dos arrendamentos	-71,000	-2.55%	-102,000	-2.08%
6.03.11	Pagamento dos juros dos arrendamentos	-31,000	-1.11%	-59,000	-1.20%
6.03.12	Recompra de ações	-18,000	-0.65%	0	-
6.03.13	Pagamentos de ajustes em contratos de Swap	-548,000	-19.70%	-711,000	-14.47%
6.03.14	Recebimentos de ajustes em contratos de Swap	64,000	2.30%	42,000	0.85%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	92,000	3.31%	-54,000	-1.10%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	923,000	33.18%	2,291,000	46.62%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	6,666,000	239.61%	4,145,000	84.35%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	7,589,000	272.79%	6,436,000	130.97%