VIBRA ENERGIA S.A. (VBBR3) Cash Flows

Update 08/06/2024

Cash Flow Statement - VBBR3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	804,000	100.00%	3,080,000	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	3,711,000	461.57%	2,305,000	74.84%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) do Exercício	1,656,000	205.97%	214,000	6.95%
6.01.01.02	Despesa com Planos de Pensão e Saúde	65,000	8.08%	56,000	1.82%
6.01.01.03	Resultado de Participações em Investimentos	-8,000	-1.00%	28,000	0.91%
6.01.01.04	Depreciação e Amortização	278,000	34.58%	274,000	8.90%
6.01.01.05	Perda na Recuperação de Ativos - Impairment	0	-	0	-
6.01.01.06	Apropriação/Baixa das bonificações antecipadas concedidas a clientes	360,000	44.78%	382,000	12.40%
6.01.01.07	Resultado com alienação, baixa de ativos	-165,000	-20.52%	-100,000	-3.25%
6.01.01.08	Juros, variações cambiais e monetárias, líquidas	1,304,000	162.19%	6,000	0.19%
6.01.01.09	Imposto de Renda e Contribuição Social	576,000	71.64%	116,000	3.77%
6.01.01.10	Crédito de PIS COFINS LC 192	-535,000	-66.54%	0	-
6.01.01.11	Perdas de crédito esperadas, líquidas de reversão	-10,000	-1.24%	52,000	1.69%
6.01.01.12	Créditos de PIS/COFINS - despesas operacionais essenciais	0	-	-78,000	-2.53%
6.01.01.13	Apropriação de seguros, aluguéis e outros	51,000	6.34%	39,000	1.27%
6.01.01.14	Provisão para processos judiciais e administrativos, líquida de reversão	23,000	2.86%	63,000	2.05%
6.01.01.15	Provisão de prêmios e incentivos	77,000	9.58%	50,000	1.62%
6.01.01.16	Ganho em processo contra o Estado de Goiás	0	-	-120,000	-3.90%
6.01.01.17	Resultado valor justo instrumentos financeiros	-381,000	-47.39%	667,000	21.66%
6.01.01.18	Provisão para perda de recuperabilidade de impostos	4,000	0.50%	4,000	0.13%
6.01.01.19	Provisão para Créditos de Descarbonização (CBIOS)	467,000	58.08%	659,000	21.40%
6.01.01.20	Créditos de ICMS - Fim da definitividade - Substituição Tributária	-51,000	-6.34%	-7,000	-0.23%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-2,741,000	-340.92%	754,000	24.48%
6.01.02.01	Contas a receber	347,000	43.16%	2,063,000	66.98%
6.01.02.02	Estoques	-294,000	-36.57%	1,009,000	32.76%
6.01.02.03	Depósitos judiciais	-20,000	-2.49%	-14,000	-0.45%
6.01.02.04	Despesas antecipadas	-67,000	-8.33%	-70,000	-2.27%
6.01.02.05	Bonificações antecipadas concedidas a clientes	-86,000	-10.70%	-358,000	-11.62%
6.01.02.06	Aquisição de Créditos de Descarbonização (CBIOS)	-485,000	-60.32%	-622,000	-20.19%
6.01.02.07	Fornecedores	-1,384,000	-172.14%	-1,707,000	-55.42%
6.01.02.08	Imposto de renda e contribuição social pagos	-28,000	-3.48%	0	-
6.01.02.09	Impostos, taxas e contribuições	-159,000	-19.78%	354,000	11.49%
6.01.02.10	Planos de pensão e saúde	-151,000	-18.78%	-155,000	-5.03%
6.01.02.11	Pagamento de prêmios e incentivos	-144,000	-17.91%	-95,000	-3.08%
6.01.02.12	Programas de desligamento e reestruturação	0	-	0	-
6.01.02.13	Pagamentos de processos judiciais e administrativos	-64,000	-7.96%	-20,000	-0.65%
6.01.02.14	Adiantamentos de clientes	0	-	274,000	8.90%
6.01.02.15	Adiantamentos a fornecedores	9,000	1.12%	-159,000	-5.16%
6.01.02.16	Pagamento para acordos extrajudiciais	-204,000	-25.37%	0	-
6.01.02.17	Outros ativos e passivos, líquidos	-11,000	-1.37%	254,000	8.25%
6.01.03	Outros	-166,000	-20.65%	21,000	0.68%
6.01.03.01	Outros Ajustes	-166,000	-20.65%	21,000	0.68%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-208,000	-25.87%	-37,000	-1.20%
6.02.01	Desembolsos por aquisições de imobilizados e intangíveis	-477,000	-59.33%	-274,000	-8.90%
6.02.02	Desembolsos por aquisições/aportes de participações societárias	-19,000	-2.36%	-17,000	-0.55%
6.02.03	Recebimentos pela venda de ativos	297,000	36.94%	203,000	6.59%
6.02.04	Investimentos em títulos e valores mobiliários	-6,000	-0.75%	0	-
6.02.05	Dividendos recebidos	7,000	0.87%	51,000	1.66%
6.02.06	Recebimentos de empréstimos concedidos	0	-	0	-
6.02.07	Mútuos concedidos	-10,000	-1.24%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	884,000	109.95%	-1,458,000	-47.34%
6.03.01	Operações de mútuo	0	-	0	-
6.03.02	Captações	2,927,000	364.05%	784,000	25.45%
6.03.03	Amortizações de principal de financiamentos	-493,000	-61.32%	-933,000	-30.29%
6.03.04	Amortizações de juros de financiamentos	-373,000	-46.39%	-519,000	-16.85%
6.03.05	Dividendos e Juros sobre capital próprio pagos	-852,000	-105.97%	-401,000	-13.02%
6.03.06	Dividendos pagos a acionistas não controladores	0	-	0	-
6.03.07	Recebimentos pela venda de participação acionária	0	-	0	-
6.03.08	Cessões de direitos creditórios - FIDC	0	-	0	-
6.03.09	Integralização de capital	0	-	0	-
6.03.10	Pagamentos de principal dos arrendamentos	-43,000	-5.35%	-57,000	-1.85%
6.03.11	Pagamentos de juros dos arrendamentos	-23,000	-2.86%	-38,000	-1.23%
6.03.12	Recompra de ações	0	-	0	-
6.03.13	Pagamentos de ajustes em contratos de swap	-316,000	-39.30%	-336,000	-10.91%
6.03.14	Recebimentos de ajustes em contratos de swap	57,000	7.09%	42,000	1.36%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	79,000	9.83%	-68,000	-2.21%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1,559,000	193.91%	1,517,000	49.25%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	6,666,000	829.10%	4,145,000	134.58%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	8,225,000	1,023.01%	5,662,000	183.83%