VITTIA S.A. (VITT3) Cash Flows

Update 03/13/2025

Cash Flow Statement - VITT3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	65,156	100.00%	146,705	100.00%	119,979	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	152,763	234.46%	135,921	92.65%	249,918	208.30%
6.01.01.01	Resultado do período	75,303	115.57%	97,303	66.33%	147,485	122.93%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	21,907	33.62%	20,248	13.80%	15,751	13.13%
6.01.01.03	Custo residual de ativo imobilizado vendido/baixado	1,838	2.82%	645	0.44%	667	0.56%
6.01.01.04	Impostos correntes	13,309	20.43%	1,323	0.90%	26,320	21.94%
6.01.01.05	Impostos diferidos	4,354	6.68%	-4,312	-2.94%	-3,324	-2.77%
6.01.01.06	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.07	Variação de controle acionário	0	-	0	-	0	-
6.01.01.08	Perda com distribuição desproporcional de lucros	0	-	0	-	0	-
6.01.01.09	Provisão para bônus	3,571	5.48%	0	-	4,753	3.96%
6.01.01.10	Provisão para comissões	10,088	15.48%	10,232	6.97%	14,474	12.06%
6.01.01.11	Provisão para riscos trabalhistas, cíveis e tributários	0	-	0	-	0	-
6.01.01.12	Juros e variações monetárias de empréstimos e financiamentos	15,712	24.11%	20,986	14.30%	24,052	20.05%
6.01.01.13	Juros sobre passivo de arrendamento	2,554	3.92%	2,782	1.90%	1,521	1.27%
6.01.01.14	Variação de ajuste a valor presente	700	1.07%	-1,916	-1.31%	3,697	3.08%
6.01.01.15	Provisão para créditos de liquidação duvidosa	358	0.55%	-2,268	-1.55%	-1,595	-1.33%
6.01.01.16	Perdas com créditos incobráveis	0	-	-2,461	-1.68%	0	-
6.01.01.17	Valor justo de instrumentos financeiros derivativos	-8,450	-12.97%	16,762	11.43%	20,725	17.27%
6.01.01.18	Provisão para contingências	554	0.85%	-75	-0.05%	-631	-0.53%
6.01.01.19	Variacao Cambial	10,965	16.83%	-23,328	-15.90%	-3,977	-3.31%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-56,745	-87.09%	59,364	40.46%	-73,190	-61.00%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-35,248	-54.10%	46,301	31.56%	-6,516	-5.43%
6.01.02.02	Aumento em estoques	-6,947	-10.66%	24,807	16.91%	-36,407	-30.34%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	-3,162	-4.85%	2,981	2.03%	694	0.58%
6.01.02.04	Adiantamentos a fornecedores	-2,709	-4.16%	7,930	5.41%	-2,273	-1.89%
6.01.02.05	Outros recebíveis	-1,865	-2.86%	799	0.54%	-1,813	-1.51%
6.01.02.06	Fornecedores	-1,552	-2.38%	-9,047	-6.17%	-1,388	-1.16%
6.01.02.07	Salários e encargos sociais	352	0.54%	-2,298	-1.57%	-6,694	-5.58%
6.01.02.08	Impostos e contribuições a recolher	-3,103	-4.76%	-7,043	-4.80%	-1,773	-1.48%
6.01.02.09	Adiantamentos de clientes	-605	-0.93%	-6,847	-4.67%	-3,295	-2.75%
6.01.02.10	Outras contas a pagar	-1,906	-2.93%	1,781	1.21%	-13,725	-11.44%
6.01.02.11	Dividendos recebidos	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-30,862	-47.37%	-48,580	-33.11%	-56,749	-47.30%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-5,748	-8.82%	-15,132	-10.31%	-28,793	-24.00%
6.01.03.02	Juros pagos de passivo de arrendamento	-2,554	-3.92%	-2,782	-1.90%	-1,521	-1.27%
6.01.03.03	Juros pagos de empréstimos e financiamentos	-22,560	-34.62%	-30,666	-20.90%	-26,435	-22.03%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-31,270	-47.99%	-52,880	-36.05%	-58,560	-48.81%
6.02.01	Caixa recebido em evento societário	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Dividendos recebidos	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Recebimentos pela venda de ativo imobilizado	1,330	2.04%	1,223	0.83%	8,861	7.39%
6.02.04	Aumento de investimentos	0	-	2,217	1.51%	0	-
6.02.05	Aquisição de investimentos	0	-	-5,336	-3.64%	-714	-0.60%
6.02.06	Aquisição de imobilizado	-32,753	-50.27%	-50,129	-34.17%	-61,315	-51.10%
6.02.07	Empréstimos concedidos a partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Pagamento de aquisições de participações	0	-	0	-	-5,256	-4.38%
6.02.09	Aumento de intangível	153	0.23%	-855	-0.58%	-136	-0.11%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-62,242	-95.53%	-99,626	-67.91%	-62,787	-52.33%
6.03.01	Aumento de capital social	0	-	0	-	0	-
6.03.02	Custos de transação na emissão de ações pagos	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Empréstimos e financiamentos tomados	223,000	342.26%	107,286	73.13%	182,119	151.79%
6.03.04	Complemento de preço – Earn out	0	-	0	-	-3,138	-2.62%
6.03.05	Pagamento de passivo de arrendamento	-5,884	-9.03%	-4,615	-3.15%	-4,277	-3.56%
6.03.06	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-195,169	-299.54%	-158,293	-107.90%	-197,473	-164.59%
6.03.07	Instrumentos financeiros derivativos realizados	-6,409	-9.84%	-11,796	-8.04%	-13,621	-11.35%
6.03.08	Mútuo financeiro concedido	0	-	0	-	-703	-0.59%
6.03.09	Empréstimos recebido de partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Aquisição de ações em tesouraria	-39,589	-60.76%	-2,085	-1.42%	-7,067	-5.89%
6.03.11	Dividendos pagos	-38,191	-58.61%	-30,123	-20.53%	-18,627	-15.53%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-28,356	-43.52%	-5,801	-3.95%	-1,368	-1.14%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	82,829	127.12%	88,630	60.41%	89,998	75.01%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	54,473	83.60%	82,829	56.46%	88,630	73.87%