VITTIA S.A. (VITT3) Cash Flows

Update 11/13/2024

Cash Flow Statement - VITT3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	85,230	100.00%	126,678	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	85,921	100.81%	96,821	76.43%
6.01.01.01	Resultado do período	28,933	33.95%	56,039	44.24%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	16,228	19.04%	15,230	12.02%
6.01.01.03	Custo residual de ativo imobilizado vendido/baixado	1,314	1.54%	243	0.19%
6.01.01.04	Impostos correntes	8,261	9.69%	8,204	6.48%
6.01.01.05	Impostos diferidos	5,436	6.38%	-826	-0.65%
6.01.01.06	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.07	Variação de controle acionário	0	-	0	-
6.01.01.08	Perda com distribuição desproporcional de lucros	0	-	0	-
6.01.01.09	Provisão para bônus	4,251	4.99%	1	0.00%
6.01.01.10	Provisão para comissões	6,644	7.80%	6,873	5.43%
6.01.01.11	Provisão para riscos trabalhistas, cíveis e tributários	0	-	0	-
6.01.01.12	Juros e variações monetárias de empréstimos e financiamentos	12,261	14.39%	19,656	15.52%
6.01.01.13	Juros sobre passivo de arrendamento	2,125	2.49%	2,029	1.60%
6.01.01.14	Variação de ajuste a valor presente	-516	-0.61%	-2,359	-1.86%
6.01.01.15	Provisão para créditos de liquidação duvidosa	-1,087	-1.28%	-2,622	-2.07%
6.01.01.16	Perdas com créditos incobráveis	0	-	-2,448	-1.93%
6.01.01.17	Valor justo de instrumentos financeiros derivativos	-3,505	-4.11%	13,060	10.31%
6.01.01.18	Provisão para contingências	387	0.45%	-75	-0.06%
6.01.01.19	Variação Cambial	5,189	6.09%	-16,184	-12.78%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	22,996	26.98%	66,519	52.51%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	35,529	41.69%	65,559	51.75%
6.01.02.02	Aumento em estoques	-23,849	-27.98%	-18,381	-14.51%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	1,489	1.75%	1,269	1.00%
6.01.02.04	Adiantamentos a fornecedores	-6,313	-7.41%	6,669	5.26%
6.01.02.05	Outros recebíveis	-2,238	-2.63%	955	0.75%
6.01.02.06	Fornecedores	12,068	14.16%	6,709	5.30%
6.01.02.07	Salários e encargos sociais	3,721	4.37%	1,254	0.99%
6.01.02.08	Impostos e contribuições a recolher	-1,262	-1.48%	-1,577	-1.24%
6.01.02.09	Adiantamentos de clientes	9,225	10.82%	932	0.74%
6.01.02.10	Outras contas a pagar	-5,374	-6.31%	3,130	2.47%
6.01.02.11	Dividendos recebidos	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-23,687	-27.79%	-36,662	-28.94%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-826	-0.97%	-5,076	-4.01%
6.01.03.02	Juros pagos de passivo de arrendamento	-2,125	-2.49%	-2,029	-1.60%
6.01.03.03	Juros pagos de empréstimos e financiamentos	-20,736	-24.33%	-29,557	-23.33%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-25,764	-30.23%	-41,358	-32.65%
6.02.01	Caixa recebido em evento societário	0	-	0	-
6.02.02	Dividendos recebidos	0	-	0	-
6.02.03	Recebimentos pela venda de ativo imobilizado	802	0.94%	857	0.68%
6.02.04	Aumento de investimentos	0	-	2,217	1.75%
6.02.05	Aquisição de investimentos	0	-	-5,336	-4.21%
6.02.06	Aquisição de imobilizado	-26,595	-31.20%	-38,212	-30.16%
6.02.07	Aumento de intangível	29	0.03%	-884	-0.70%
6.02.08	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-82,452	-96.74%	-108,800	-85.89%
6.03.01	Aumento de capital social	0	-	0	-
6.03.02	Custos de transação na emissão de ações pagos	0	-	0	-
6.03.03	Empréstimos e financiamentos tomados	188,000	220.58%	107,286	84.69%
6.03.04	Pagamento de aquisições de participações	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento de passivo de arrendamento	-3,716	-4.36%	-3,348	-2.64%
6.03.06	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-184,395	-216.35%	-157,360	-124.22%
6.03.07	Instrumentos financeiros derivativos realizados	-6,409	-7.52%	-11,796	-9.31%
6.03.08	Empréstimos concedido à partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.09	Empréstimos recebido de partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.10	Dividendos pagos	-38,191	-44.81%	-43,582	-34.40%
6.03.11	Aquisição de ações em tesouraria	-37,741	-44.28%	0	-
6.03.12	Mútuo financeiro concedido	0	-	0	-
6.03.13	Complemento de preço – Earn out	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-22,986	-26.97%	-23,480	-18.54%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	82,829	97.18%	88,630	69.96%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	59,843	70.21%	65,150	51.43%