VIVARA PARTICIPAÇOES S.A (VIVA3) Cash Flows

Update 11/07/2024

Cash Flow Statement - VIVA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	313,809,176	100.00%	60,443,273	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	439,715,520	140.12%	373,074,123	617.23%
6.01.01.01	Lucro líquido (prejuízo) do exercício	353,935,966	112.79%	225,094,321	372.41%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	123,149,878	39.24%	97,947,730	162.05%
6.01.01.03	Encargos e variação cambial sobre empréstimos e financiamentos	20,229,034	6.45%	24,914,871	41.22%
6.01.01.04	Encargos sobre arrendamento direto de uso locação	43,446,036	13.84%	39,069,481	64.64%
6.01.01.05	Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos	-9,340,814	-2.98%	4,044,202	6.69%
6.01.01.06	Provisão para perdas de estoque	3,756,924	1.20%	-525,439	-0.87%
6.01.01.07	Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários	12,409,951	3.95%	1,949,845	3.23%
6.01.01.08	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.09	Juros sobre parcelamento de tributos	0	-	0	-
6.01.01.10	Baixa de ativo imobilizado e intangível	732,187	0.23%	89,552	0.15%
6.01.01.11	Créditos tributários	-82,136,165	-26.17%	-13,630,802	-22.55%
6.01.01.12	Atualização monetária depósitos judiciais e impostos a recuperar	-27,874,692	-8.88%	-6,348,851	-10.50%
6.01.01.13	Perdas esperadas de crédito	-225,200	-0.07%	568,402	0.94%
6.01.01.14	Descontos arrendamento	0	-	-3,953,890	-6.54%
6.01.01.15	Opções outorgadas	0	-	4,664,883	7.72%
6.01.01.16	Contratos arrendamentos baixados	-933,747	-0.30%	-810,182	-1.34%
6.01.01.17	Incentivos de longo prazo	2,566,162	0.82%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-20,861,953	-6.65%	-224,594,042	-371.58%
6.01.02.01	Contas a receber	166,945,957	53.20%	104,359,837	172.66%
6.01.02.02	Partes relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.03	Estoques	-277,237,057	-88.35%	-166,207,794	-274.98%
6.01.02.04	Impostos a recuperar	29,516,700	9.41%	-27,148,623	-44.92%
6.01.02.05	Depósitos judiciais	76,986	0.02%	-9,340,992	-15.45%
6.01.02.06	Outros créditos	1,527,797	0.49%	164,295	0.27%
6.01.02.07	Fornecedores	156,677,610	49.93%	-14,190,349	-23.48%
6.01.02.08	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	-11,177,753	-3.56%	714,746	1.18%
6.01.02.09	Obrigações tributárias	-52,111,284	-16.61%	-72,893,050	-120.60%
6.01.02.10	Arrendamentos variáveis e condominios a pagar	-1,724,092	-0.55%	-823,580	-1.36%
6.01.02.11	Parcelamento de tributos	0	-	0	-
6.01.02.12	Contingências pagas	-11,541,149	-3.68%	-4,620,433	-7.64%
6.01.02.13	Outras obrigações	-32,349,201	-10.31%	-34,608,099	-57.26%
6.01.02.14	Adiantamentos de clientes	9,188,784	2.93%	0	-
6.01.02.15	Incentivos de longo prazo pagos	-1,042,276	-0.33%	0	-
6.01.02.16	Receitas diferidas	2,387,025	0.76%	0	-
6.01.03	Outros	-105,044,391	-33.47%	-88,036,808	-145.65%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-42,834,574	-13.65%	-31,629,997	-52.33%
6.01.03.02	Juros pagos de empréstimos e financiamentos	-19,449,701	-6.20%	-19,551,497	-32.35%
6.01.03.03	Juros pagos de arrendamentos de direito de uso	-42,760,116	-13.63%	-36,855,314	-60.98%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-41,985,509	-13.38%	-64,987,372	-107.52%
6.02.01	Aplicações financeiras	72,992,831	23.26%	85,515,597	141.48%
6.02.02	Aquisição de imobilizado	-78,856,913	-25.13%	-118,706,578	-196.39%
6.02.03	Aquisição de intangível	-29,148,473	-9.29%	-20,683,959	-34.22%
6.02.04	Concessão de empréstimo a partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.05	Venda de imobilizado	0	-	0	-
6.02.06	Aporte de capital em controladas	0	-	0	-
6.02.08	Juros sobre capital próprios recebidos	0	-	0	-
6.02.09	Ações em tesouraria	-6,972,954	-2.22%	-11,112,432	-18.38%
6.02.10	Dividendos recebidos	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-194,417,048	-61.95%	-85,973,173	-142.24%
6.03.01	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.02	Dividendos recebidos	0	-	0	-
6.03.03	Dividendos pagos	-87,693,116	-27.94%	-85,700,508	-141.79%
6.03.04	Captação de empréstimos e financiamentos	0	-	110,000,000	181.99%
6.03.05	Amortização de empréstimos e financiamentos	-50,069,919	-15.96%	-62,500,000	-103.40%
6.03.06	Liquidação contratos SWAP	-5,255,501	-1.67%	-4,137,100	-6.84%
6.03.07	Amortização de arrendamentos direito de uso	-51,398,512	-16.38%	-43,635,565	-72.19%
6.03.09	Juros sobre o capital próprio pagos	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	77,406,619	24.67%	-90,517,272	-149.76%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	221,495,208	70.58%	160,035,979	264.77%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	298,901,827	95.25%	69,518,707	115.01%