VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. (VIVR11) Cash Flows

Update 11/14/2024

Cash Flow Statement - VIVR11

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1,481	100.00%	6,458	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,335	90.14%	-21,285	-329.59%
6.01.01.01	Lucro líquido antes do IRCS	-42,371	-2,860.97%	-57,798	-894.98%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	316	21.34%	668	10.34%
6.01.01.03	Provisões para perdas de ativos	-6,849	-462.46%	10,518	162.87%
6.01.01.04	Provisões para demandas judiciais	38,068	2,570.43%	25,515	395.09%
6.01.01.05	Provisões para garantia de obras	-298	-20.12%	790	12.23%
6.01.01.06	Custo na alienação de imobilizado	0	-	0	-
6.01.01.07	Impostos diferidos	2,152	145.31%	-738	-11.43%
6.01.01.08	Encargos financeiros sobre financiamentos	18	1.22%	55	0.85%
6.01.01.09	Parcela capitalizada dos encargos financeiros	0	-	0	-
6.01.01.10	Resultado de equivalência patrimonial	1,476	99.66%	75	1.16%
6.01.01.11	Venda de investimento	8,823	595.75%	0	-
6.01.01.12	Impostos pagos	0	-	-370	-5.73%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	718	48.48%	27,743	429.59%
6.01.02.01	Contas a receber	-26,907	-1,816.81%	27,890	431.87%
6.01.02.02	Imóveis a comercializar	27,325	1,845.04%	6,042	93.56%
6.01.02.03	Impostos e contribuições a compensar	284	19.18%	-991	-15.35%
6.01.02.04	Créditos diversos	7,749	523.23%	3,151	48.79%
6.01.02.05	Créditos com partes relacionadas	-7,738	-522.48%	2,086	32.30%
6.01.02.06	Créditos com contas correntes com parceiros	0	-	0	-
6.01.02.07	Despesas antecipadas	310	20.93%	962	14.90%
6.01.02.08	Obrigações trabalhistas e tributárias	-3,268	-220.66%	-682	-10.56%
6.01.02.09	Fornecedores	-406	-27.41%	-3,275	-50.71%
6.01.02.10	Contas a pagar	-4,413	-297.97%	-5,013	-77.62%
6.01.02.11	Credores por imóveis compromissados	2,261	152.67%	-4,065	-62.95%
6.01.02.12	Partes relacionadas	10,758	726.40%	-359	-5.56%
6.01.02.13	Adiantamento de clientes	-5,237	-353.61%	1,997	30.92%
6.01.03	Outros	-572	-38.62%	0	-
6.01.03.01	Imposto de renda e cotribuição pagos	-572	-38.62%	0	-
6.01.03.02	Pagamento de juros sobre empréstimo e outras operações financeiras	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	4,147	280.01%	-2,122	-32.86%
6.02.01	Aumento de capital	213	14.38%	0	-
6.02.02	Liquidação de SCP	500	33.76%	0	-
6.02.03	Distribuição de Lucros antecipadas	2,582	174.34%	0	-
6.02.04	Imobilizado	552	37.27%	-411	-6.36%
6.02.05	Transferencias de quotas das SPES	300	20.26%	0	-
6.02.06	Subscrição de capital	0	-	-1,711	-26.49%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-6,852	-462.66%	-18,282	-283.09%
6.03.01	Captações/Pagamento de empréstimos e financiamentos, debêntures	-6,863	-463.40%	-17,928	-277.61%
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	11	0.74%	0	-
6.03.03	Partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.04	Aumento de capital de não controladores em controlada	0	-	0	-
6.03.05	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.06	Pagamento de partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.07	Pagamento de arrendamento mercantil direito de uso (principal e juros)	0	-	-354	-5.48%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-1,224	-82.65%	-13,946	-215.95%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	14,097	951.86%	38,974	603.50%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	12,873	869.21%	25,028	387.55%