TELEFÔNICA BRASIL S.A (VIVT3) Cash Flows

Update 11/05/2024

Cash Flow Statement - VIVT3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	15,306,699	100.00%	14,951,278	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	18,518,695	120.98%	17,282,609	115.59%
6.01.01.01	Lucro Antes dos Tributos	4,675,510	30.55%	3,953,240	26.44%
6.01.01.02	Depreciações e Amortizações	10,441,154	68.21%	9,885,281	66.12%
6.01.01.03	Variações Cambiais de Instrumentos Financeiros Derivativos e de Empréstimos	-39,454	-0.26%	23,907	0.16%
6.01.01.04	Variações Monetárias de Ativos e Passivos	152,771	1.00%	445,413	2.98%
6.01.01.05	Baixas em investimentos	0	-	0	-
6.01.01.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	-2,373	-0.02%	14,678	0.10%
6.01.01.07	Ganhos na Baixa / Alienação de Ativos	-195,342	-1.28%	-296,922	-1.99%
6.01.01.08	Perdas Estimadas para a Redução ao Valor Recuperável das Contas a Receber	1,142,694	7.47%	1,024,046	6.85%
6.01.01.09	Mudanças em Provisões Passivas	197,977	1.29%	235,427	1.57%
6.01.01.10	Baixas e Reversões de Perdas Estimadas para a Redução ao Valor Realizável dos Estoques	41,914	0.27%	50,073	0.33%
6.01.01.11	Planos de Previdência e Outros Benefícios Pós-Emprego	57,093	0.37%	42,479	0.28%
6.01.01.12	Provisões para Demandas Judiciais	474,270	3.10%	553,101	3.70%
6.01.01.13	Despesas de Juros (Empréstimos, Financiamentos, Arrendamentos e Operações Com Derivativos)	1,573,165	10.28%	1,604,092	10.73%
6.01.01.14	Acordo de Solução de Controvérsia - Aquisição de Upi Móvel da Oi	0	-	-277,507	-1.86%
6.01.01.15	Outros	-684	0.00%	25,301	0.17%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-3,211,996	-20.98%	-2,331,331	-15.59%
6.01.02.01	Contas a Receber	-987,974	-6.45%	-1,383,018	-9.25%
6.01.02.02	Estoques	-414,993	-2.71%	-148,703	-0.99%
6.01.02.03	Tributos a Recuperar	-357,134	-2.33%	-264,852	-1.77%
6.01.02.04	Despesas Antecipadas	-1,097,039	-7.17%	-454,799	-3.04%
6.01.02.05	Outros Ativos	13,521	0.09%	27,564	0.18%
6.01.02.06	Pessoal, Encargos e Benefícios Sociais	84,206	0.55%	195,603	1.31%
6.01.02.07	Fornecedores	1,281,417	8.37%	763,482	5.11%
6.01.02.08	Impostos, Taxas e Contribuições	673,874	4.40%	2,279,175	15.24%
6.01.02.09	Provisões para Demandas Judiciais, Valores a Restituir a Clientes e Provisão para Multas por Cancelamento de Contratos de Arrendamento	-618,230	-4.04%	-1,403,274	-9.39%
6.01.02.10	Outros Passivos	318,342	2.08%	41,679	0.28%
6.01.02.11	Juros Pagos de Empréstimos, Financiamentos, Debêntures e Arrendamentos	-1,610,558	-10.52%	-1,502,495	-10.05%
6.01.02.12	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-497,428	-3.25%	-481,693	-3.22%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-6,230,942	-40.71%	-5,596,026	-37.43%
6.02.01	Aquisições de Imobilizado e Intangível	-6,620,347	-43.25%	-6,147,702	-41.12%
6.02.02	Caixa Recebido na Venda de Ativo Imobilizado	244,455	1.60%	334,938	2.24%
6.02.03	Resgate Líquido de Depósitos Judiciais	0	-	0	-
6.02.04	Pagamento por Aquisição de Investimentos e Aporte de Capital em Controlada	-62,983	-0.41%	-66,197	-0.44%
6.02.05	Caixa e Equivalentes de Caixa por Aquisições Ou Incorporações de Sociedades	0	-	2,540	0.02%
6.02.06	Contrato de Mútuo com Controlada	0	-	0	-
6.02.07	Resgate Líquido de Depósitos Judiciais	46,876	0.31%	89,339	0.60%
6.02.08	Recebimento de Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio	0	-	0	-
6.02.09	Caixa Recebido pela Alienação de Investimentos	161,057	1.05%	191,056	1.28%
6.02.10	Caixa recebido na venda de investimentos	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-6,635,314	-43.35%	-7,073,568	-47.31%
6.03.01	Ingressos de Financiamentos	83,084	0.54%	15,000	0.10%
6.03.02	Pagamentos de Empréstimos, Financiamentos, Debêntures e Arrendamentos	-2,498,157	-16.32%	-3,199,282	-21.40%
6.03.03	Recebimento dos Instrumentos Financeiros Derivativos	41,849	0.27%	19,340	0.13%
6.03.04	Pagamento dos Instrumentos Financeiros Derivativos	-16,764	-0.11%	-118,980	-0.80%
6.03.05	Pagamento por Aquisições de Ações para Tesouraria	-992,051	-6.48%	-286,567	-1.92%
6.03.06	Pagamento de Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio	-1,821,575	-11.90%	-3,503,590	-23.43%
6.03.07	Pagamentos a Acionistas por Redução de Capital Social	-1,442,860	-9.43%	0	-
6.03.08	Recebimento de Recursos para Aumento de Capital em Controladas por Outros Acionistas	11,160	0.07%	511	0.00%
6.03.09	Exercício do Direito de Recesso de Acionistas	0	-	0	-
6.03.10	Custos Diretos em Aumentos de Capital	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	2,440,443	15.94%	2,281,684	15.26%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	4,358,276	28.47%	2,273,834	15.21%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	6,798,719	44.42%	4,555,518	30.47%