VALID SOLUÇÕES S.A. (VLID3) Cash Flows
Update 08/07/2024Cash Flow Statement - VLID3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
---|---|---|---|---|---|
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 160,579 | 100.00% | 156,237 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 260,995 | 162.53% | 310,156 | 198.52% |
6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e contribuição social | 258,364 | 160.90% | 153,225 | 98.07% |
6.01.01.02 | Depreciação | 24,864 | 15.48% | 27,827 | 17.81% |
6.01.01.03 | Amortização | 25,779 | 16.05% | 29,559 | 18.92% |
6.01.01.04 | Baixa de ativos | -123,800 | -77.10% | 2,025 | 1.30% |
6.01.01.05 | Provisões para litígios e demandas judiciais | -15,776 | -9.82% | 14,853 | 9.51% |
6.01.01.06 | Provisão para perdas sobre créditos | -2,325 | -1.45% | 4,083 | 2.61% |
6.01.01.07 | Provisão para impairment | 24,029 | 14.96% | 0 | - |
6.01.01.08 | Equivalência patrimonial | 1,623 | 1.01% | 1,556 | 1.00% |
6.01.01.09 | Juros sobre debêntures, empréstimos e financiamentos | 40,671 | 25.33% | 54,684 | 35.00% |
6.01.01.10 | Opções de outorgas reconhecidas | 1,330 | 0.83% | 546 | 0.35% |
6.01.01.11 | Juros e variação cambial de empréstimos | 1,049 | 0.65% | -2,481 | -1.59% |
6.01.01.12 | Juros e variação cambial sobre mútuos | 256 | 0.16% | 667 | 0.43% |
6.01.01.13 | Outras variações cambiais | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Valor justo do fundo criatec III | 182 | 0.11% | -1,192 | -0.76% |
6.01.01.15 | Provisão para obsolescência de estoques | -1,094 | -0.68% | 4,216 | 2.70% |
6.01.01.16 | Atualização de depósitos judiciais | -642 | -0.40% | -292 | -0.19% |
6.01.01.17 | Ajuste a valor presente | 3,862 | 2.41% | -1,266 | -0.81% |
6.01.01.18 | Juros, baixas e Variação cambial de arrendamentos | -343 | -0.21% | 1,130 | 0.72% |
6.01.01.19 | Créditos e atualizações financeiras de PIS e COFINS sobre ICMS e Provisão para Impairment | -454 | -0.28% | -1,915 | -1.23% |
6.01.01.20 | Outros | 23,420 | 14.58% | 22,931 | 14.68% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -100,416 | -62.53% | -153,919 | -98.52% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 13,990 | 8.71% | -94,405 | -60.42% |
6.01.02.02 | Impostos a recuperar | -20,563 | -12.81% | 14,607 | 9.35% |
6.01.02.03 | Estoques | -38,673 | -24.08% | -46,528 | -29.78% |
6.01.02.04 | Depósitos judiciais | -353 | -0.22% | -1,400 | -0.90% |
6.01.02.05 | Crédito com partes relacionadas | -336 | -0.21% | 193 | 0.12% |
6.01.02.06 | Outras contas a receber | -8,123 | -5.06% | 48,259 | 30.89% |
6.01.02.07 | Fornecedores | -36,301 | -22.61% | -44,743 | -28.64% |
6.01.02.08 | Salários, provisões e encargos sociais a recolher | -6,343 | -3.95% | -7,676 | -4.91% |
6.01.02.09 | Impostos, taxas e contribuições a recolher | 11,264 | 7.01% | 3,995 | 2.56% |
6.01.02.10 | Pagamento de IR e CSLL | -19,536 | -12.17% | -9,799 | -6.27% |
6.01.02.11 | Adiantamento de clientes e outras contas a pagar | 5,436 | 3.39% | 9,076 | 5.81% |
6.01.02.12 | Débitos com partes relacionadas | 85 | 0.05% | 0 | - |
6.01.02.13 | Pagamentos para riscos trabalhistas, cives e tributários | -963 | -0.60% | -25,498 | -16.32% |
6.01.02.14 | Derivativos | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 147,857 | 92.08% | -51,759 | -33.13% |
6.02.01 | Aquisição de imobilizado | -14,209 | -8.85% | -11,087 | -7.10% |
6.02.02 | Aquisição de investimento e intangível | -8,314 | -5.18% | -12,952 | -8.29% |
6.02.03 | Aplicação financeira vinculada | 1,774 | 1.10% | -9,228 | -5.91% |
6.02.04 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Aquisição da Serbet, líquido de caixa adquirido | 0 | - | -17,992 | -11.52% |
6.02.06 | Aquisição da Alpdex, líquido de caixa adquirido | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Títulos e valores mobiliários | -163 | -0.10% | -500 | -0.32% |
6.02.08 | Aquisição de participação de não controladores | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Caixa líquido recebido pela alienação de participação societária | 177,680 | 110.65% | 0 | - |
6.02.10 | Pagamento de Earn out | -8,911 | -5.55% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -225,294 | -140.30% | -178,739 | -114.40% |
6.03.01 | Dividendos pagos para não controladores | -427 | -0.27% | -450 | -0.29% |
6.03.02 | Juros sobre capital próprio pagos | -27,334 | -17.02% | -35,421 | -22.67% |
6.03.03 | Emissão de ações na controladora, líquido dos custos de transação | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Pagamento leasing/arrendamentos | -6,321 | -3.94% | -6,919 | -4.43% |
6.03.05 | Captação de debêntures | 241,392 | 150.33% | 0 | - |
6.03.06 | Pagamento de debêntures | -243,141 | -151.42% | -90,000 | -57.60% |
6.03.07 | Pagamento de juros sobre debêntures | -18,261 | -11.37% | -26,961 | -17.26% |
6.03.08 | Pagamentos de juros sobre leasing/arrendamentos | -55 | -0.03% | -62 | -0.04% |
6.03.09 | Pagamento de juros sobre financiamentos | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Captação de empréstimos | -112 | -0.07% | 145,777 | 93.31% |
6.03.11 | Pagamento de juros sobre empréstimos | -20,714 | -12.90% | -26,176 | -16.75% |
6.03.12 | Pagamento de financiamento | 0 | - | 0 | - |
6.03.13 | Pagamento de empréstimos | -125,441 | -78.12% | -138,573 | -88.69% |
6.03.14 | Ações em tesouraria | 1,301 | 0.81% | 46 | 0.03% |
6.03.15 | Pagamento de dividendos propostos em 2023 | -24,643 | -15.35% | 0 | - |
6.03.16 | Pagamento de juros s/ financiamentos | -1,538 | -0.96% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 20,637 | 12.85% | -8,400 | -5.38% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 103,779 | 64.63% | -82,661 | -52.91% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 422,029 | 262.82% | 365,161 | 233.72% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 525,808 | 327.45% | 282,500 | 180.82% |