FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A. (VSPT3) Cash Flows
Update 08/07/2024Cash Flow Statement - VSPT3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 690,954 | 100.00% | 489,396 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 836,212 | 121.02% | 629,736 | 128.68% |
6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) do período | 237,585 | 34.39% | -73,871 | -15.09% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 381,324 | 55.19% | 440,212 | 89.95% |
6.01.01.03 | Provisão para processos judiciais | 125,557 | 18.17% | 72,973 | 14.91% |
6.01.01.04 | Receitas/despesas com variação cambial e monetária | -9,085 | -1.31% | -11,858 | -2.42% |
6.01.01.05 | Juros sobre mútuo | 0 | - | 5,692 | 1.16% |
6.01.01.06 | Ganho/perdas na alienação de imobilizado | 2,949 | 0.43% | 1,315 | 0.27% |
6.01.01.07 | Receitas diferidas | -1,282 | -0.19% | -736 | -0.15% |
6.01.01.08 | Encargos de fianças bancárias | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Ajuste a valor presente | -6,817 | -0.99% | -6,509 | -1.33% |
6.01.01.10 | Tributos diferidos sobre lucro | -12,851 | -1.86% | 0 | - |
6.01.01.11 | Perda de recebíveis | 170 | 0.02% | 727 | 0.15% |
6.01.01.12 | Despesas com benefícios a empregados | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Despesas Financeiras - arrendamentos | 64,024 | 9.27% | 77,300 | 15.79% |
6.01.01.14 | Provisão de estoques | -3,354 | -0.49% | -3,578 | -0.73% |
6.01.01.15 | Provisão para baixa de ativos | 11,201 | 1.62% | 64,064 | 13.09% |
6.01.01.16 | Provisões (reversões) para perdas por redução ao valorrecuperável em contas a receber | 34 | 0.00% | -4,017 | -0.82% |
6.01.01.17 | Reconhecimento de créditos tributários | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.18 | Despesas financeiras - custo de transação | 285 | 0.04% | 266 | 0.05% |
6.01.01.19 | Despesas financeiras - juros sobre financiamento e debêntures | 46,472 | 6.73% | 67,756 | 13.84% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -145,258 | -21.02% | -140,340 | -28.68% |
6.01.02.01 | Contas a receber | -12,076 | -1.75% | -26,413 | -5.40% |
6.01.02.02 | Contas a receber da RFFSA (União) | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.03 | Estoques | -12,181 | -1.76% | -62,098 | -12.69% |
6.01.02.04 | Tributos a recuperar | 3,877 | 0.56% | 3,359 | 0.69% |
6.01.02.05 | Despesas pagas antecipadamente | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.06 | Depósitos judiciais | 44,870 | 6.49% | 34,249 | 7.00% |
6.01.02.07 | Sinistros a recuperar | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.08 | Demais ativos | -141 | -0.02% | -270 | -0.06% |
6.01.02.09 | Fornecedores | -11,374 | -1.65% | 9 | 0.00% |
6.01.02.10 | Contas a pagar | 10,009 | 1.45% | 9,760 | 1.99% |
6.01.02.11 | Tributos a recolher | -47,969 | -6.94% | 2,761 | 0.56% |
6.01.02.12 | Tributos a recolher sobre o lucro | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.13 | Obrigações sociais e trabalhistas | -20,859 | -3.02% | -11,285 | -2.31% |
6.01.02.14 | Benefícios a empregados | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.15 | Derivativos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.16 | Receitas diferidas | 1 | 0.00% | -289 | -0.06% |
6.01.02.17 | Antecipações de clientes | -8,618 | -1.25% | -545 | -0.11% |
6.01.02.18 | Demais passivos | 3,556 | 0.51% | -4,827 | -0.99% |
6.01.02.19 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.20 | Provisão para processos judicial | -94,353 | -13.66% | -84,751 | -17.32% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -593,213 | -85.85% | -479,921 | -98.06% |
6.02.01 | Compra de ativo imobilizado e intangível | -593,684 | -85.92% | -479,921 | -98.06% |
6.02.02 | Recebimento pela venda de imobilizado | 471 | 0.07% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -34,395 | -4.98% | -224,627 | -45.90% |
6.03.01 | Captação de debêntures | -70 | -0.01% | -159 | -0.03% |
6.03.02 | Captação de mútuo | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Pagamento de mútuo | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 350,000 | 50.65% | 200,000 | 40.87% |
6.03.05 | Pagamentos de obrigações de arrendamento | -318,816 | -46.14% | -346,374 | -70.78% |
6.03.06 | Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos | -65,509 | -9.48% | -78,094 | -15.96% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 63,346 | 9.17% | -215,152 | -43.96% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 192,436 | 27.85% | 443,958 | 90.72% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 255,782 | 37.02% | 228,806 | 46.75% |