VESTE S.A. ESTILO (VSTE3) Cash Flows

Update 02/25/2025

Cash Flow Statement - VSTE3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	237,950	100.00%	176,283	100.00%	198,902	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	202,048	84.91%	187,490	106.36%	167,603	84.26%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	-10,643	-4.47%	-50,519	-28.66%	-31,539	-15.86%
6.01.01.02	Depreciações, amortizações e impairment	173,602	72.96%	170,928	96.96%	180,044	90.52%
6.01.01.03	Custo líquido de ativos imobilizados e intangíveis baixados	0	-	-1,414	-0.80%	374	0.19%
6.01.01.04	Equivalência patrimomial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.05	Provisão para contingências	-2,234	-0.94%	7,725	4.38%	13,045	6.56%
6.01.01.06	Despesa de juros	17,286	7.26%	17,998	10.21%	193,141	97.10%
6.01.01.07	Provisão para devedores duvidosos	2,739	1.15%	2,778	1.58%	20,158	10.13%
6.01.01.08	Outras contas a pagar	0	-	-2,650	-1.50%	0	-
6.01.01.09	Obrigações tributárias	0	-	22,610	12.83%	0	-
6.01.01.10	Amortização do valor justo por remensuração das debêntures	672	0.28%	684	0.39%	0	-
6.01.01.11	Provisão para perdas em estoques	2,001	0.84%	0	-	8,961	4.51%
6.01.01.12	Variação Cambial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.13	Ajuste a valor presente arrendamento	17,732	7.45%	15,695	8.90%	16,120	8.10%
6.01.01.14	Redução ao valor recuperável (impairment) do imobilizado e intangível	0	-	0	-	0	-
6.01.01.15	Valor justo por conversão de debêntures em aumento de capital	0	-	0	-	-233,907	-117.60%
6.01.01.16	Valor justo por remensuração das debêntures	0	-	0	-	-12,089	-6.08%
6.01.01.17	Despesas de juros sobre cessão de recebíveis com direito de regresso	893	0.38%	3,655	2.07%	6,419	3.23%
6.01.01.19	Provisões diversas	0	-	0	-	6,876	3.46%
6.01.01.20	Provisão para devolução de vendas de mercadoria	0	-	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	35,902	15.09%	-11,207	-6.36%	31,299	15.74%
6.01.02.01	Contas a Receber	-66,816	-28.08%	-4,911	-2.79%	32,456	16.32%
6.01.02.02	Estoques	45,286	19.03%	-25,027	-14.20%	-48,817	-24.54%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	62,937	26.45%	56,608	32.11%	54,944	27.62%
6.01.02.04	Despesas antecipadas	853	0.36%	2,561	1.45%	-2,798	-1.41%
6.01.02.05	Outros créditos a receber	738	0.31%	3,916	2.22%	596	0.30%
6.01.02.06	Depósitos judiciais	-809	-0.34%	-389	-0.22%	-5,884	-2.96%
6.01.02.07	Fornecedores	7,498	3.15%	-32,785	-18.60%	12,721	6.40%
6.01.02.08	Partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.09	Contas a pagar com substituição de licenciadas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.10	Obrigações tributárias	-13,320	-5.60%	21,104	11.97%	-5,738	-2.88%
6.01.02.11	Obrigações trabalhistas	-280	-0.12%	-12,280	-6.97%	3,319	1.67%
6.01.02.12	Outras contas a pagar	1,876	0.79%	-5,071	-2.88%	8,234	4.14%
6.01.02.13	Adiantamentos diversos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.14	Juros pagos por financiamentos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.15	Imposto de Renda e Contribuíção Pagos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.16	Pagamento de Contingências	-7,045	-2.96%	-12,871	-7.30%	-7,974	-4.01%
6.01.02.17	Investimentos em títulos e valores mobiliários	0	-	0	-	0	-
6.01.02.18	Depósito garantia	0	-	0	-	0	-
6.01.02.19	Consumo de provisões diversas	4,984	2.09%	-2,062	-1.17%	-9,760	-4.91%
6.01.02.20	Consumo de provisão para devoluções	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-132,562	-55.71%	-167,947	-95.27%	-132,745	-66.74%
6.02.01	Acréscimo do imobilizado	-37,754	-15.87%	-65,644	-37.24%	-29,820	-14.99%
6.02.02	Acréscimo do intangível	-92,113	-38.71%	-99,643	-56.52%	-100,939	-50.75%
6.02.03	Adições / Resgate de Titulos de Valores Mobiliários	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Aplicações Financeiras	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Caixa Decorrente da Aquisição da Dudalina	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Valor Recebido de Fundo de Comércio e Venda de Imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Efeito de Variação Cambial pela Conversão de Invest. no Exterior	35	0.01%	95	0.05%	217	0.11%
6.02.08	Investimentos em titulos e valores mobiliario	-2,730	-1.15%	-2,755	-1.56%	-2,203	-1.11%
6.02.09	Venda de ativo imobiliado	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-101,306	-42.57%	-25,963	-14.73%	-51,477	-25.88%
6.03.01	Financiamentos	0	-	0	-	0	-
6.03.02	Variação cambial s/ financiamentos	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Redução de capital	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Ações em tesouraria	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Dividendos pagos	-5,404	-2.27%	-13,125	-7.45%	0	-
6.03.06	Contas a pagar com acionistas	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Aumento do capital	10,049	4.22%	80,000	45.38%	109	0.05%
6.03.08	Gastos com aumento de capital	0	-	0	-	-2,960	-1.49%
6.03.09	Adiantamento para Aumento de Capital	0	-	0	-	20,000	10.06%
6.03.10	Juros Pagos	-394	-0.17%	-398	-0.23%	-393	-0.20%
6.03.11	Perda/Ganho na Venda de Ações em Tesouraria	0	-	0	-	0	-
6.03.12	Arrendamento Mercantil Financeiro	-76,572	-32.18%	-74,079	-42.02%	-75,747	-38.08%
6.03.13	Custo de transação com debêntures	-1,328	-0.56%	-511	-0.29%	0	-
6.03.14	Captação de cessão de recebíveis com direito de regresso	22,391	9.41%	86,844	49.26%	144,818	72.81%
6.03.15	Pagamento de principal de cessão de recebíveis com direito de regresso	-49,554	-20.83%	-104,694	-59.39%	-137,304	-69.03%
6.03.16	Pagamento de principal de empréstimos, financiamentos e debêntures	-494	-0.21%	0	-	0	-
6.03.19	Captação de empréstimo: mútuo com partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.03.20	Mútuos pagos - partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	4,082	1.72%	-17,627	-10.00%	14,680	7.38%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	31,208	13.12%	48,835	27.70%	34,155	17.17%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	35,290	14.83%	31,208	17.70%	48,835	24.55%