VESTE S.A. ESTILO (VSTE3) Cash Flows
Update 08/12/2024Cash Flow Statement - VSTE3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 120,585 | 100.00% | 49,539 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 93,996 | 77.95% | 87,213 | 176.05% |
6.01.01.01 | Resultado antes do impostos | -10,891 | -9.03% | -36,226 | -73.13% |
6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 87,865 | 72.87% | 80,480 | 162.46% |
6.01.01.03 | Custo líquido de ativos imobilizado e intangível baixados | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.04 | Provisão para riscos trabalhistas, cíveis e tributários | -3,665 | -3.04% | 4,304 | 8.69% |
6.01.01.05 | Despesa de juros | 8,304 | 6.89% | 8,913 | 17.99% |
6.01.01.06 | Variação Cambial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.07 | Provisão para perda esperada de recebíveis comerciais | 1,292 | 1.07% | 1,368 | 2.76% |
6.01.01.08 | Provisão para participação nos lucros e resultados | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Plano de opção de compra de ações | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | AVP arrendamento mercantil financeiro | 8,951 | 7.42% | 8,190 | 16.53% |
6.01.01.11 | Provisão para imposto de renda e contribuição social | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Obrigações Tributárias | 0 | - | 22,610 | 45.64% |
6.01.01.13 | Provisão para perda de estoques | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Ajuste a Valor Presente | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.16 | Redução ao valor recuperável (impairment) do imobilizado e intangível | 911 | 0.76% | 0 | - |
6.01.01.17 | Despesas de juros sobre cessão de recebíveis com direito de regresso | 893 | 0.74% | 1,336 | 2.70% |
6.01.01.18 | Resultado na venda/baixa do intangível /Imobilizado | 0 | - | -1,414 | -2.85% |
6.01.01.19 | Outras contas a pagar | 0 | - | -2,650 | -5.35% |
6.01.01.20 | Amortização do valor justo por remensuração das debêntures | 336 | 0.28% | 302 | 0.61% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 26,589 | 22.05% | -37,674 | -76.05% |
6.01.02.01 | Contas a receber | -38,762 | -32.14% | -8,694 | -17.55% |
6.01.02.02 | Estoques | 3,537 | 2.93% | -49,317 | -99.55% |
6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 30,495 | 25.29% | 22,916 | 46.26% |
6.01.02.04 | Despesas antecipadas | 362 | 0.30% | -1,754 | -3.54% |
6.01.02.05 | Outros créditos | -383 | -0.32% | 215 | 0.43% |
6.01.02.06 | Depósitos Judiciais | -425 | -0.35% | -400 | -0.81% |
6.01.02.07 | Fornecedores | 24,730 | 20.51% | -9,550 | -19.28% |
6.01.02.08 | Contas a pagar com substituição de licenciadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.09 | Obrigações tributárias | -2,044 | -1.70% | 16,594 | 33.50% |
6.01.02.10 | Obrigações trabalhistas | 5,140 | 4.26% | -1,662 | -3.35% |
6.01.02.11 | Outras contas a pagar | 3,666 | 3.04% | -911 | -1.84% |
6.01.02.12 | Adiantamentos diversos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.13 | Imposto de renda e contribuições pagos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.14 | Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.15 | Pagamento de contingência | -3,618 | -3.00% | -4,728 | -9.54% |
6.01.02.16 | Depósito garantia | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.17 | Provisões Diversas | 3,891 | 3.23% | -383 | -0.77% |
6.01.02.18 | Provião Para Devolução | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -68,824 | -57.08% | -87,781 | -177.20% |
6.02.01 | Acréscimo do imobilizado | -18,205 | -15.10% | -33,290 | -67.20% |
6.02.02 | Acréscimo do intangível | -49,349 | -40.92% | -53,225 | -107.44% |
6.02.03 | Investimentos em Títulos de Valores Mobiliários | -1,295 | -1.07% | -1,353 | -2.73% |
6.02.04 | Valor Recebido de Fundo de Comércio e Venda de Imob | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Efeito de Variação Cambial pela Conv. De Inv. No Ext. | 25 | 0.02% | 87 | 0.18% |
6.02.06 | Adições de Aplicações Financeiras | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -56,460 | -46.82% | 14,358 | 28.98% |
6.03.01 | Empréstimos e debêntures líquidos | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Pagamento de principal de empréstimos e financiamentos | -70 | -0.06% | 0 | - |
6.03.03 | Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos | -199 | -0.17% | -197 | -0.40% |
6.03.04 | Pagamento de Principal de Arrendamento Mercantil | -40,150 | -33.30% | -39,091 | -78.91% |
6.03.05 | Pagamento de principal e juros de cessão de recebíveis com direito de regresso | -41,760 | -34.63% | -60,672 | -122.47% |
6.03.06 | Adição de custo de transação de debêntures | -1,317 | -1.09% | -292 | -0.59% |
6.03.07 | Dividendos pagos | -5,404 | -4.48% | 0 | - |
6.03.08 | Pagamento NDF | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Contas a pagar com acionistas | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Imposto de renda e contribuição social pagos | 0 | - | 0 | - |
6.03.11 | Mútuo a pagar - Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.12 | Captação de cessão de recebíveis com direito de regresso | 22,391 | 18.57% | 34,610 | 69.86% |
6.03.13 | Aumento de capital social | 10,049 | 8.33% | 80,000 | 161.49% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -4,699 | -3.90% | -23,884 | -48.21% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 31,208 | 25.88% | 48,835 | 98.58% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 26,509 | 21.98% | 24,951 | 50.37% |