VITRU BRASIL EMPREEND. PARTICIP. E COMERCIO S.A. (VTRU3) Cash Flows
Update 08/28/2024Cash Flow Statement - VTRU3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 151,021 | 100.00% | 153,731 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 482,003 | 319.16% | 466,018 | 303.14% |
6.01.01.01 | Lucro antes dos impostos | 81,605 | 54.04% | 94,563 | 61.51% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 107,616 | 71.26% | 105,931 | 68.91% |
6.01.01.03 | Perdas líquidas por impairment de ativos financeiros | 116,177 | 76.93% | 127,351 | 82.84% |
6.01.01.04 | Provisão para vendas canceladas | 6,524 | 4.32% | 686 | 0.45% |
6.01.01.05 | Provisão para contingências | 1,855 | 1.23% | 2,660 | 1.73% |
6.01.01.06 | Provisão para juros, líquida do rendimento de aplicações financeiras | 164,585 | 108.98% | 136,131 | 88.55% |
6.01.01.07 | Remuneração baseada em ações | 3,463 | 2.29% | -1,425 | -0.93% |
6.01.01.08 | Modificação de contratos de arrendamento | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Perda na venda ou baixa de ativos não circulantes | 178 | 0.12% | 121 | 0.08% |
6.01.01.10 | Resultado de equivalência | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -133,175 | -88.18% | -142,094 | -92.43% |
6.01.02.01 | Contas a receber | -128,647 | -85.18% | -158,859 | -103.34% |
6.01.02.02 | Despesas antecipadas | -13,596 | -9.00% | -7,702 | -5.01% |
6.01.02.03 | Ativos Financeiros | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.04 | Outros ativos | 9,386 | 6.22% | -38,493 | -25.04% |
6.01.02.05 | Fornecedores | 1,758 | 1.16% | -4,413 | -2.87% |
6.01.02.06 | Salários e encargos sociais | 18,415 | 12.19% | 34,332 | 22.33% |
6.01.02.07 | Outros impostos a pagar | -7,789 | -5.16% | 960 | 0.62% |
6.01.02.08 | Adiantamentos de clientes | -13,458 | -8.91% | 16,010 | 10.41% |
6.01.02.09 | Outras contas a pagar | 756 | 0.50% | 16,071 | 10.45% |
6.01.03 | Outros | -197,807 | -130.98% | -170,193 | -110.71% |
6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -26,080 | -17.27% | -20,032 | -13.03% |
6.01.03.02 | Juros pagos | -166,218 | -110.06% | -147,073 | -95.67% |
6.01.03.03 | Contingências pagas | -5,509 | -3.65% | -3,088 | -2.01% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -878,228 | -581.53% | -285,648 | -185.81% |
6.02.01 | Aquisição de imobilizado | -18,350 | -12.15% | -15,165 | -9.86% |
6.02.02 | Aquisição e capitalização de ativos intangíveis | -33,324 | -22.07% | -39,353 | -25.60% |
6.02.03 | Recebimento de dividendos (aumento de capital) de controladas - líquido | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Pagamento por aquisição de controlada, líquido do caixa adquirido | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Valor recebido de (investido em) aplicações financeiras, líquido | -831,639 | -550.68% | -231,130 | -150.35% |
6.02.06 | Recebimento de valores na venda de imobilizado | 879 | 0.58% | 0 | - |
6.02.07 | Caixa líquido recebido por efeito da incorporação reversa | 4,206 | 2.79% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 725,432 | 480.35% | 165,237 | 107.48% |
6.03.01 | Pagamentos de passivos de arrendamento | -13,670 | -9.05% | -12,443 | -8.09% |
6.03.02 | Custos de transações de futuras emissões de dívidas | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Aportes de capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Captação de empréstimos e financiamentos, líquido dos custos de transação | 842,435 | 557.83% | 187,958 | 122.26% |
6.03.05 | Pagamento de dividendos | -2,464 | -1.63% | -10,278 | -6.69% |
6.03.06 | Pagamento de debêntures | -100,869 | -66.79% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -1,775 | -1.18% | 33,320 | 21.67% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 12,971 | 8.59% | 35,130 | 22.85% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 11,196 | 7.41% | 68,450 | 44.53% |