VULCABRAS S.A. (VULC3) Cash Flows

Update 11/05/2024

Cash Flow Statement - VULC3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	523,199	100.00%	409,269	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	581,927	111.22%	519,971	127.05%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	400,647	76.58%	350,178	85.56%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	77,328	14.78%	73,452	17.95%
6.01.01.03	Provisão para perdas por valor recuperável dos estoques	36,820	7.04%	26,319	6.43%
6.01.01.04	Valor líquido dos itens tangíveis e intangíveis baixados	10,700	2.05%	3,537	0.86%
6.01.01.05	Resultado da equivalência patrimonial	-6,059	-1.16%	-5,690	-1.39%
6.01.01.06	Provisão para redução ao valor recuperável do contas a receber	2,295	0.44%	-1,301	-0.32%
6.01.01.07	Indébito tributário - SELIC	0	-	0	-
6.01.01.08	Provisões para contigências	23,727	4.53%	6,616	1.62%
6.01.01.09	Ganho ou perda na rescisão de arrendamento	-459	-0.09%	0	-
6.01.01.10	Ganho na liquidação de relação pré-existente	0	-	0	-
6.01.01.11	Participação do minoritário	27	0.01%	26	0.01%
6.01.01.13	Encargos financeiros e variação cambial reconhecido no resultado	33,309	6.37%	35,432	8.66%
6.01.01.14	Recuperação de PIS e COFINS s/ ICMS	-31,703	-6.06%	-8,921	-2.18%
6.01.01.15	Imposto de renda e contribuição social corrente e diferidos	37,528	7.17%	38,029	9.29%
6.01.01.16	Impostos diferidos	0	-	0	-
6.01.01.17	Juros s/ arrendamentos provisionados	1,592	0.30%	3,060	0.75%
6.01.01.18	Rendimentos de aplicações financeiras	-6,125	-1.17%	-1,373	-0.34%
6.01.01.19	Transação com pagamento baseado em ações	2,300	0.44%	607	0.15%
6.01.01.20	Perda na venda de controlada	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-15,124	-2.89%	-38,479	-9.40%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-50,680	-9.69%	-24,815	-6.06%
6.01.02.02	Estoques	-146,287	-27.96%	-132,401	-32.35%
6.01.02.03	Despesas pagas	0	-	0	-
6.01.02.04	Impostos a recuperar	46,424	8.87%	25,569	6.25%
6.01.02.05	Outras contas a receber	14,246	2.72%	11,978	2.93%
6.01.02.06	Depósitos judiciais	-2,515	-0.48%	-4,594	-1.12%
6.01.02.07	Fornecedores	69,244	13.23%	39,969	9.77%
6.01.02.08	Imposto e contribuições sociais	9,562	1.83%	18,485	4.52%
6.01.02.10	Valores a receber por alienação de operação	0	-	905	0.22%
6.01.02.11	Salários e férias a pagar	44,303	8.47%	36,929	9.02%
6.01.02.12	Outras contas a pagar	1,766	0.34%	-8,750	-2.14%
6.01.02.13	Provisões realizadas	-5,693	-1.09%	-8,502	-2.08%
6.01.02.14	Aplicações financeiras	0	-	0	-
6.01.02.15	Mútuos com partes relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.16	Comissões a pagar	4,506	0.86%	6,748	1.65%
6.01.02.17	Incentivos a recolher	0	-	0	-
6.01.02.18	Impostos diferidos	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-43,604	-8.33%	-72,223	-17.65%
6.01.03.01	Juros pagos	-31,034	-5.93%	-42,346	-10.35%
6.01.03.02	Impostos pagos sobre o lucro	-11,442	-2.19%	-28,365	-6.93%
6.01.03.03	Pagamento de juros de arrendamento financeiro	-1,128	-0.22%	-1,512	-0.37%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-112,585	-21.52%	-98,288	-24.02%
6.02.01	Aquisições de imobilizado	-122,385	-23.39%	-97,112	-23.73%
6.02.02	Pagamento por aquisição de controlada	0	-	0	-
6.02.03	Efeito líquido do caixa sobre a venda da operação de controlada	0	-	0	-
6.02.04	Recebimento de dividendos	5,433	1.04%	1,401	0.34%
6.02.05	Aquisições de intangível	-5,094	-0.97%	-1,113	-0.27%
6.02.06	Recursos provenientes de alienação de imobilizado	854	0.16%	1,534	0.37%
6.02.07	Resgate (aplicação) de aplicações financeiras	8,607	1.65%	-2,998	-0.73%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-317,543	-60.69%	-144,961	-35.42%
6.03.02	Empréstimos tomados - Principal	102,560	19.60%	262,678	64.18%
6.03.04	Pagamento de empréstimos tomados - Principal	-195,880	-37.44%	-301,869	-73.76%
6.03.05	Mútuos com partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.07	Recebimento (Pagamentos) de empréstimos com partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.08	Pagamento de passivos de arrendamentos financeiros	-8,421	-1.61%	-9,224	-2.25%
6.03.09	Emissão de ações	0	-	0	-
6.03.10	Pagamento de juros de passivos de arrendamentos	0	-	0	-
6.03.11	Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos	-681,014	-130.16%	-94,284	-23.04%
6.03.12	Aquisição de ações em tesouraria	-24,987	-4.78%	-3,899	-0.95%
6.03.13	Aumento de capital	186,791	35.70%	1,637	0.40%
6.03.14	Ágio na subscrição de ações	325,000	62.12%	0	-
6.03.15	Realização do gasto com emissão de ações	-21,592	-4.13%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-10	0.00%	168	0.04%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	93,061	17.79%	166,188	40.61%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	361,020	69.00%	197,197	48.18%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	454,081	86.79%	363,385	88.79%