CM HOSPITALAR S.A. (VVEO3) Cash Flows

Update 11/13/2024

Cash Flow Statement - VVEO3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	547,164	100.00%	-417,828	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	423,883	77.47%	692,885	-165.83%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) líquido	-322,411	-58.92%	98,673	-23.62%
6.01.01.02	Depreciações e amortizações	230,499	42.13%	193,681	-46.35%
6.01.01.03	Resultado na alienação de imobilizado e intangível	770	0.14%	2,737	-0.66%
6.01.01.04	Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber	111,046	20.29%	-9,934	2.38%
6.01.01.05	Correção monetária sobre aquisições de investimentos	74,341	13.59%	62,875	-15.05%
6.01.01.06	Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos	360,626	65.91%	335,289	-80.25%
6.01.01.07	Juros sobre passivos de arrendamento	21,663	3.96%	15,504	-3.71%
6.01.01.08	Provisão (reversão) para contingências	12,641	2.31%	20,686	-4.95%
6.01.01.09	Instrumentos financeiros derivativos	-13,594	-2.48%	35,210	-8.43%
6.01.01.10	Participação nos (lucros) prejuízos de controlada	1,419	0.26%	1,202	-0.29%
6.01.01.11	Provisão para perdas de estoques	104,860	19.16%	6,275	-1.50%
6.01.01.12	Imposto de renda	-168,555	-30.81%	9,487	-2.27%
6.01.01.13	Ganho de processos fiscais	-2,203	-0.40%	0	-
6.01.01.14	Obrigações com ex-acionistas da subsidiária	0	-	0	-
6.01.01.15	Opções Outorgadas Reconhecidas	3,239	0.59%	5,643	-1.35%
6.01.01.16	Avaliação de valor justo das obrigações por aquisição de investimentos	-9,418	-1.72%	-67,775	16.22%
6.01.01.17	Ganho em participação de controladas	0	-	-16,668	3.99%
6.01.01.18	Provisão para reversão de tributos com perda de estoques	8,487	1.55%	0	-
6.01.01.19	Perdas relacionadas a desastres – Rio Grande do Sul	10,473	1.91%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	452,688	82.73%	-767,685	183.73%
6.01.02.01	Contas a receber	522,021	95.40%	-57,040	13.65%
6.01.02.02	Estoques	-29,729	-5.43%	-434,651	104.03%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	62,788	11.48%	-115,402	27.62%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	2,025	0.37%	84,079	-20.12%
6.01.02.05	Outros ativos	37,482	6.85%	-3,252	0.78%
6.01.02.06	Fornecedores	-61,060	-11.16%	-458,007	109.62%
6.01.02.07	Obrigações sociais e trabalhistas	10,901	1.99%	21,497	-5.14%
6.01.02.08	Obrigações tributárias	-16,396	-3.00%	-15,171	3.63%
6.01.02.09	Adiantamentos de clientes	23,126	4.23%	4,527	-1.08%
6.01.02.10	Outros passivos	-17,493	-3.20%	-54,252	12.98%
6.01.02.11	Fornecedores - reverse factoring	-80,977	-14.80%	259,987	-62.22%
6.01.03	Outros	-329,407	-60.20%	-343,028	82.10%
6.01.03.01	Juros pagos empréstimos e debêntures	-308,846	-56.44%	-299,526	71.69%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-20,561	-3.76%	-43,502	10.41%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-406,977	-74.38%	-162,425	38.87%
6.02.01	Aquisição de investimentos, liquido de caixa	0	-	-73,886	17.68%
6.02.02	Pagamento pela aquisição de investimentos	-60,212	-11.00%	-160,392	38.39%
6.02.03	Aquisição de imobilizado	-49,626	-9.07%	-93,698	22.43%
6.02.04	Aquisição de intangível	-71,221	-13.02%	-85,400	20.44%
6.02.05	Aumento de capital de controlada	0	-	0	-
6.02.06	Dividendos recebidos	0	-	0	-
6.02.07	Aplicações financeiras	-131,117	-23.96%	313,047	-74.92%
6.02.08	Caixa decorrente de incorporação	0	-	0	-
6.02.09	Valores pagos a ex-acionistas da subsidiária	-94,801	-17.33%	-62,096	14.86%
6.02.10	Caixa decorrente de encerramento de controlada	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	517,175	94.52%	571,558	-136.79%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	61,287	11.20%	232,354	-55.61%
6.03.02	Captação de debêntures	1,389,133	253.88%	0	-
6.03.03	Pagamento de empréstimos e financiamentos	-43,102	-7.88%	-90,793	21.73%
6.03.04	Pagamento de debêntures	-800,000	-146.21%	-192,000	45.95%
6.03.05	Pagamento de passivos de arrendamento	-57,613	-10.53%	-49,202	11.78%
6.03.06	Recompra de ações	-18,721	-3.42%	0	-
6.03.07	Mútuo concedido (recebido) a controlada/investida	-913	-0.17%	19,766	-4.73%
6.03.08	Dividendos pagos	0	-	0	-
6.03.09	Juros sobre capital próprio pagos	0	-	-74,742	17.89%
6.03.10	Gastos com emissão de ações	0	-	-33,725	8.07%
6.03.11	Transferência conta garantida	0	-	0	-
6.03.12	Pagamento de derivativos	-12,896	-2.36%	-18,448	4.42%
6.03.13	Pagamento de programa Phantom Shares	0	-	0	-
6.03.14	Aumento de capital social em decorrência de emissão de ações	0	-	778,348	-186.28%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	657,362	120.14%	-8,695	2.08%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	472,702	86.39%	1,042,558	-249.52%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,130,064	206.53%	1,033,863	-247.44%