CM HOSPITALAR S.A. (VVEO3) Cash Flows

Update 08/12/2024

Cash Flow Statement - VVEO3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	82,515	100.00%	-540,517	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	298,085	361.25%	459,963	-85.10%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) Líquido	-84,674	-102.62%	92,358	-17.09%
6.01.01.02	Depreciações e Amortizações	148,653	180.15%	126,865	-23.47%
6.01.01.03	Resultado na Alienação de Imobilizado e Intangível	436	0.53%	480	-0.09%
6.01.01.04	Perda por Redução ao Valor Recuperável de Contas a Receber	-682	-0.83%	82	-0.02%
6.01.01.05	Correção monetária sobre aquisição de investimentos	57,776	70.02%	45,563	-8.43%
6.01.01.06	Juros, Variações Monetárias e Cambiais, Líquidos	247,658	300.14%	211,335	-39.10%
6.01.01.07	Juros sobre Passivos de Arrendamento	12,169	14.75%	8,993	-1.66%
6.01.01.08	Provisão (reversão) para Contingências	29,151	35.33%	15,314	-2.83%
6.01.01.09	Instrumentos Financeiros Derivativos	-17,370	-21.05%	39,241	-7.26%
6.01.01.10	Participação nos (lucros) prejuízos de controlada	870	1.05%	887	-0.16%
6.01.01.11	Provisão para Perdas de Estoques	2,385	2.89%	6,259	-1.16%
6.01.01.12	Imposto de Renda	-90,261	-109.39%	-5,490	1.02%
6.01.01.13	Ganho de Processos Fiscais	0	-	0	-
6.01.01.14	Obrigações com ex-acionistas na subsidiária	0	-	0	-
6.01.01.15	Opções outorgadas reconhecidas	4,266	5.17%	2,560	-0.47%
6.01.01.16	Avaliação de valor justo das obrigações por aquisição de investimentos	-12,292	-14.90%	-67,816	12.55%
6.01.01.17	Ganho em participação de controladas	0	-	-16,668	3.08%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-11,785	-14.28%	-743,776	137.60%
6.01.02.01	Contas a Receber	92,891	112.57%	143,726	-26.59%
6.01.02.02	Estoques	67,111	81.33%	-349,430	64.65%
6.01.02.03	Impostos a Recuperar	47,942	58.10%	-87,452	16.18%
6.01.02.04	Depósitos Judiciais	-369	-0.45%	35,840	-6.63%
6.01.02.05	Outros ativos	7,218	8.75%	-41,010	7.59%
6.01.02.06	Fornecedores	-132,187	-160.20%	-564,986	104.53%
6.01.02.07	Obrigações sociais e trabalhistas	3,959	4.80%	11,222	-2.08%
6.01.02.08	Obrigações tributárias	-16,997	-20.60%	-9,463	1.75%
6.01.02.09	Adiantamentos de clientes	14,415	17.47%	8,154	-1.51%
6.01.02.10	Outros passivos	8,102	9.82%	-22,997	4.25%
6.01.02.11	Fornecedores - reverse factoring	-103,870	-125.88%	132,620	-24.54%
6.01.03	Outros	-203,785	-246.97%	-256,704	47.49%
6.01.03.01	Juros pagos sobre empréstimos e debêntures	-188,785	-228.79%	-225,608	41.74%
6.01.03.02	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-15,000	-18.18%	-31,096	5.75%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-389,130	-471.59%	256,712	-47.49%
6.02.01	Aquisição de investimentos, líquidos de caixa	0	-	-73,886	13.67%
6.02.02	Pagamento pela aquisição de investimentos	-13,112	-15.89%	-150,707	27.88%
6.02.03	Aquisição de imobilizado	-37,008	-44.85%	-60,883	11.26%
6.02.04	Aquisição de intangível	-37,114	-44.98%	-43,650	8.08%
6.02.05	Dividendos recebidos	0	-	0	-
6.02.06	Dividendos recebidos	0	-	0	-
6.02.07	Aplicações financeiras	-207,095	-250.98%	622,587	-115.18%
6.02.08	Caixa decorrente de incorporação	0	-	0	-
6.02.09	Valores pagos a ex-acionistas da subsidiária	-94,801	-114.89%	-36,749	6.80%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	554,645	672.17%	-142,195	26.31%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	61,287	74.27%	232,354	-42.99%
6.03.02	Captação de debêntures	1,389,133	1,683.49%	0	-
6.03.03	Pagamento de empréstimos e financiamentos	-37,656	-45.64%	-80,788	14.95%
6.03.04	Pagamento de debêntures	-800,000	-969.52%	-192,000	35.52%
6.03.05	Pagamento de passivos de arrendamento	-33,715	-40.86%	-30,501	5.64%
6.03.06	Recompra de ações	-13,020	-15.78%	0	-
6.03.07	Mútuo concedido (recebido) a controlada/investida	0	-	19,766	-3.66%
6.03.08	Dividendos pagos	0	-	0	-
6.03.09	Juros sobre capital próprio pagos	0	-	-74,742	13.83%
6.03.10	Gastos com emissão de ações	0	-	0	-
6.03.11	Transferência conta garantida	0	-	0	-
6.03.12	Pagamento de derivativos	-11,384	-13.80%	-16,284	3.01%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	248,030	300.59%	-426,000	78.81%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	472,702	572.87%	1,042,558	-192.88%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	720,732	873.46%	616,558	-114.07%