WEG S.A. (WEGE3) Cash Flows

Update 10/30/2024

Cash Flow Statement - WEGE3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	4,670,283	100.00%	5,019,696	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	6,936,003	148.51%	6,186,948	123.25%
6.01.01.01	Lucro antes dos Impostos	5,709,659	122.26%	4,938,445	98.38%
6.01.01.02	Depreciação, Amortização e Exaustão	567,815	12.16%	460,358	9.17%
6.01.01.03	Participação nos Resultados Colaboradores	541,850	11.60%	487,741	9.72%
6.01.01.04	Despesas com Plano de Opções de Compra de Ações	21,967	0.47%	8,405	0.17%
6.01.01.05	Provisão para risco de crédito	7,688	0.16%	16,685	0.33%
6.01.01.06	Provisão de passivos tributários, cíveis e trabalhistas	-43,679	-0.94%	98,885	1.97%
6.01.01.07	Provisão com perdas nos estoques	36,169	0.77%	42,917	0.85%
6.01.01.08	Provisão com garantia de produtos	80,103	1.72%	46,933	0.93%
6.01.01.09	Perda na alienação de imobilizado	29,766	0.64%	10,400	0.21%
6.01.01.10	Juros provisionados de empréstimos e financiamentos	126,865	2.72%	109,255	2.18%
6.01.01.11	Equivalência patrimonial	1,034	0.02%	0	-
6.01.01.12	Rendimento sobre aplicações financeiras	-45,709	-0.98%	-50,633	-1.01%
6.01.01.13	Crédito Tributário - Exclusão do ICMS na Base de cálculo do PIS/COFINS	0	-	-28,933	-0.58%
6.01.01.14	Provisão/Liquidação Instrumentos Financeiros Derivativos	-97,525	-2.09%	46,490	0.93%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-2,265,720	-48.51%	-1,167,252	-23.25%
6.01.02.01	(Aumento)/redução nos clientes	47,701	1.02%	-571,403	-11.38%
6.01.02.02	(Aumento)/redução nos estoques	-778,002	-16.66%	-287,451	-5.73%
6.01.02.03	(Aumento)/redução nos impostos a recuperar	-17,318	-0.37%	126,602	2.52%
6.01.02.04	Aumento/(redução) nos fornecedores	591,882	12.67%	289,066	5.76%
6.01.02.05	Aumento/(redução) nas obrigações sociais/tributárias	254,702	5.45%	228,278	4.55%
6.01.02.06	Aumento/(redução) nos adiantamentos de clientes	-335,415	-7.18%	242,930	4.84%
6.01.02.07	Aumento/(redução) nas outras contas a receber/pagar	-104,938	-2.25%	343,068	6.83%
6.01.02.08	Imposto de renda e contribuição social pagos	-964,264	-20.65%	-853,668	-17.01%
6.01.02.09	Pagamento de participação no resultado - colaboradores	-665,474	-14.25%	-579,623	-11.55%
6.01.02.10	Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	-294,594	-6.31%	-105,051	-2.09%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-3,064,126	-65.61%	-1,277,039	-25.44%
6.02.01	Imobilizado	-1,123,803	-24.06%	-1,173,067	-23.37%
6.02.02	Intangível	-54,133	-1.16%	-46,799	-0.93%
6.02.03	Recebimento na venda de Ativo Imobilizado	4,548	0.10%	7,497	0.15%
6.02.04	Aquisição de participação societária - coligadas	0	-	-60,928	-1.21%
6.02.05	Aplicações Financeiras	2,556	0.05%	0	-
6.02.07	Aquisição de empresa - combinação de negócios líquido do caixa	-1,894,973	-40.58%	-7,414	-0.15%
6.02.08	Caixa adquirido de combinação de negócio	0	-	0	-
6.02.09	Aplicações financeiras mantidas até o vencimento	0	-	0	-
6.02.10	Resgate de aplicações financeiras	1,679	0.04%	3,672	0.07%
6.02.11	Rendimento s/ aplicações financeiras Não Equiv, Caixa	0	-	0	-
6.02.12	Resultado de venda de intangível	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-2,877,521	-61.61%	-2,932,893	-58.43%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos/derivativos	3,312,299	70.92%	2,524,283	50.29%
6.03.02	Pagamento de empréstimos e financiamentos	-3,260,460	-69.81%	-3,110,385	-61.96%
6.03.04	Aquisição de ações em tesouraria	0	-	-40,396	-0.80%
6.03.05	Liquidação de ações em tesouraria	7,417	0.16%	3,149	0.06%
6.03.06	Dividendos/Juros s/ Capital próprios pagos	-2,936,777	-62.88%	-2,309,544	-46.01%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	257,113	5.51%	-117,930	-2.35%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-1,014,251	-21.72%	691,834	13.78%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	6,488,454	138.93%	4,451,002	88.67%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	5,474,203	117.21%	5,142,836	102.45%