WHIRLPOOL S.A. (WHRL4) Cash Flows

Update 08/14/2024

Cash Flow Statement - WHRL4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	602,917	100.00%	418,723	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	707,953	117.42%	483,226	115.40%
6.01.01.01	Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social	443,783	73.61%	283,011	67.59%
6.01.01.02	Lucro (prejuízo) antes dos impostos sobre a renda nas operações descontinuada	10,619	1.76%	0	-
6.01.01.03	Depreciação, amortização e exaustão	91,769	15.22%	86,243	20.60%
6.01.01.04	Equivalência patrimonial	5,393	0.89%	6,631	1.58%
6.01.01.05	Provisão e baixa de Ativos	1,681	0.28%	2,929	0.70%
6.01.01.06	Provisão e baixa de investimentos	0	-	0	-
6.01.01.07	Encargos financeiros sobre financiamento	-2,911	-0.48%	-361	-0.09%
6.01.01.08	Provisões para demandas judiciais e administrativas e atualização monetária	26,473	4.39%	17,638	4.21%
6.01.01.09	Ajuste a valor presente	5,628	0.93%	-1,032	-0.25%
6.01.01.10	Provisões para perda no estoque	17,462	2.90%	13,916	3.32%
6.01.01.11	Provisões para créditos de liquidação duvidosa	28,759	4.77%	7,935	1.90%
6.01.01.12	Remuneração Baseada em ações	2,939	0.49%	5,466	1.31%
6.01.01.13	Ganhos com Operações com Derivativos	276	0.05%	-177	-0.04%
6.01.01.14	Itens sem efeito no Caixa	0	-	0	-
6.01.01.15	Remensuração do valor justo do investimento	0	-	0	-
6.01.01.16	Amortização do direito de uso de contratos de arrendamento	25,022	4.15%	34,705	8.29%
6.01.01.17	Apropriação de encargos financeiros de contratos dearrendamento	11,611	1.93%	13,566	3.24%
6.01.01.18	Efeito da aplicação da IAS 29 (hiperinflação)	38,413	6.37%	11,373	2.72%
6.01.01.19	Reconhecimento de créditos tributários	-102	-0.02%	-949	-0.23%
6.01.01.20	Dividendos prescritos	1,138	0.19%	2,332	0.56%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-54,159	-8.98%	-18,306	-4.37%
6.01.02.01	Clientes	142,628	23.66%	206,207	49.25%
6.01.02.02	Estoques	-227,734	-37.77%	-204,795	-48.91%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	-5,543	-0.92%	79,024	18.87%
6.01.02.04	Contas a receber partes relacionadas	6,482	1.08%	-26,792	-6.40%
6.01.02.05	Dividendos recebidos	0	-	0	-
6.01.02.06	Demais ativos	-160,904	-26.69%	-74,551	-17.80%
6.01.02.07	Fornecedores	280,015	46.44%	40,614	9.70%
6.01.02.08	Contas a pagar partes relacionadas	-68,600	-11.38%	37,339	8.92%
6.01.02.09	Obrigações com pessoal	40,974	6.80%	41,777	9.98%
6.01.02.10	Impostos e contribuições	-54,814	-9.09%	25,456	6.08%
6.01.02.11	Demais passivos	-16,620	-2.76%	-142,585	-34.05%
6.01.02.13	Fluxo de caixa líquido nas atividades operacionais de operações descontinuadas	9,957	1.65%	0	-
6.01.03	Outros	-50,877	-8.44%	-46,197	-11.03%
6.01.03.01	Pagamento de IR e CS	-50,877	-8.44%	-46,197	-11.03%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-113,701	-18.86%	-24,771	-5.92%
6.02.01	Investimentos em ativo imobilizado e intangível	-60,063	-9.96%	-87,050	-20.79%
6.02.02	Investimentos em empreendimento controlado em conjunto	0	-	0	-
6.02.03	Variação de investimento no exterior	-31,895	-5.29%	62,279	14.87%
6.02.04	Venda de Imobilizado	0	-	0	-
6.02.05	Fluxo de caixa ativos não circulantes mantidos para venda e operações descontinuadas	-21,743	-3.61%	0	-
6.02.06	Caixa recebido na venda de subsidiária	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-289,362	-47.99%	-102,816	-24.55%
6.03.01	Ingressos (pagamento) de financiamentos	-203,276	-33.72%	-50,384	-12.03%
6.03.02	Amortização de financiamentos	0	-	0	-
6.03.03	Juros pagos sobre financiamentos	-52,235	-8.66%	-9,162	-2.19%
6.03.04	Mútuo e C/C entre partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.05	Juros recebidos (pagos) sobre mútuos	0	-	0	-
6.03.06	Ingressos (pagamentos) saques cambiais de exportação	0	-	0	-
6.03.07	Dividendos pagos	6	0.00%	0	-
6.03.08	Fluxo de caixa ativos não circulantes mantidos para venda e operações descontinuadas	0	-	0	-
6.03.09	Pagamento de contratos de arrendamentos	-33,857	-5.62%	-43,270	-10.33%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	199,854	33.15%	291,136	69.53%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2,126,109	352.64%	1,518,512	362.65%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2,325,963	385.78%	1,809,648	432.18%