WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. (WIZC3) Cash Flows

Update 11/07/2024

Cash Flow Statement - WIZC3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	392,299	100.00%	257,748	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	494,356	126.02%	384,308	149.10%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	355,274	90.56%	231,614	89.86%
6.01.01.02	Depreciação, amortização	83,991	21.41%	10,085	3.91%
6.01.01.03	Amortização de intangíveis de ativos de aquisições	0	-	69,155	26.83%
6.01.01.04	Amortização de arrendamentos	3,715	0.95%	2,501	0.97%
6.01.01.05	Obsolescência do ativo imobilizado	1,590	0.41%	97	0.04%
6.01.01.06	Participação nos lucros de controladas	-26,903	-6.86%	-15,912	-6.17%
6.01.01.07	(Ganho)/Perda de capital em investidas	20,133	5.13%	4,249	1.65%
6.01.01.08	Ajuste a valor presente do contas a pagar de aquisições	39,164	9.98%	61,383	23.82%
6.01.01.09	Atualização monetária	22,671	5.78%	37,171	14.42%
6.01.01.10	Provisões cíveis e trabalhistas	4,508	1.15%	2,811	1.09%
6.01.01.11	Provisão contratos de não competição	1,835	0.47%	-6,004	-2.33%
6.01.01.12	Variações Monetárias e Cambiais Não Realizadas	14,538	3.71%	-3,628	-1.41%
6.01.01.13	Instrumentos financeiros derivativos não realizados	-2,863	-0.73%	1,181	0.46%
6.01.01.14	Receitas diferidas	-10,395	-2.65%	-10,395	-4.03%
6.01.01.15	Impairment	8,599	2.19%	0	-
6.01.01.16	Provisão de Cancelamento	-1,874	-0.48%	0	-
6.01.01.17	Rendimento de Aplicações Financeiras	-20,755	-5.29%	0	-
6.01.01.18	Juros e Remensuração de Arrendamentos	1,128	0.29%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-13,023	-3.32%	-70,138	-27.21%
6.01.02.01	Contas a receber	-38,778	-9.88%	-5,886	-2.28%
6.01.02.02	Impostos a compensar	0	-	0	-
6.01.02.03	Outros ativos	323	0.08%	-19,106	-7.41%
6.01.02.04	Contas a pagar	64,829	16.53%	2,644	1.03%
6.01.02.05	Obrigações sociais	-3,315	-0.85%	-1,285	-0.50%
6.01.02.06	Obrigações tributárias	-36,870	-9.40%	-30,147	-11.70%
6.01.02.07	Provisão para contingências	-1,437	-0.37%	-1,628	-0.63%
6.01.02.08	Intermediação de pagamentos	221	0.06%	-2,605	-1.01%
6.01.02.09	Arrendamento	0	-	-2,359	-0.92%
6.01.02.10	Débitos com partes relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.11	Outros passivos	2,004	0.51%	-9,766	-3.79%
6.01.02.12	Contas a pagar de aquisição	0	-	0	-
6.01.02.13	Outras variações	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-89,034	-22.70%	-56,422	-21.89%
6.01.03.01	IRPJ E CSLL pagos no exercício	-89,034	-22.70%	-56,422	-21.89%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	49,077	12.51%	1,557	0.60%
6.02.01	Aquisição de imobilizado	-4,877	-1.24%	-3,210	-1.25%
6.02.02	Contas a pagar de aquisições	0	-	-17,424	-6.76%
6.02.03	Variação de investimentos	0	-	0	-
6.02.04	Outras variações	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição de intangível	-11,003	-2.80%	-11,470	-4.45%
6.02.06	Wiz Parceiros – Pagamento de aquisição	0	-	0	-
6.02.07	Wiz Conseg – Pagamento de aquisição	0	-	0	-
6.02.08	BMG – Pagamento de aquisição	0	-	0	-
6.02.09	Compline – Pagamento de earnout	0	-	0	-
6.02.10	Ágio aquisição Wiz Conseg	0	-	0	-
6.02.11	Dividendos recebidos de controladas	8,214	2.09%	0	-
6.02.12	Transações de Capital	0	-	0	-
6.02.13	(Aportes)/Resgates de aplicações financeiras, líquido	56,743	14.46%	36,043	13.98%
6.02.14	AFAC	0	-	-2,382	-0.92%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-451,637	-115.13%	-254,791	-98.85%
6.03.01	Dividendo obrigatório pago	-127,613	-32.53%	-86,473	-33.55%
6.03.02	Dividendo pagos antecipadamente	0	-	0	-
6.03.03	Empréstimos com partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.04	Debêntures	-30,613	-7.80%	-35,497	-13.77%
6.03.05	Empréstimos tomados	0	-	0	-
6.03.06	Derivativos	-3,718	-0.95%	-6,656	-2.58%
6.03.07	Redução de capital para não controladores	-23,583	-6.01%	-41,270	-16.01%
6.03.08	Emprestimos - pagamento de principal	-17,524	-4.47%	-9,600	-3.72%
6.03.09	Emprestimos - pagamento de juros	-8,166	-2.08%	-7,970	-3.09%
6.03.10	Pagamento de aquisições	-196,762	-50.16%	-67,325	-26.12%
6.03.11	Juros sobre pagamento de aquisições	-35,467	-9.04%	0	-
6.03.12	Pagamento de Mútuo	-3,738	-0.95%	0	-
6.03.13	Pagamento de Arrendamento	-4,453	-1.14%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-10,261	-2.62%	4,514	1.75%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	35,566	9.07%	35,650	13.83%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	25,305	6.45%	40,164	15.58%