WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. (WLMM3) Cash Flows

Update 08/14/2024

Cash Flow Statement - WLMM3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	109,139	100.00%	64,119	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	79,072	72.45%	60,921	95.01%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício	68,419	62.69%	48,578	75.76%
6.01.01.02	Resultado de Equivalência Patrimonial	-514	-0.47%	-41	-0.06%
6.01.01.03	Depreciação e Amortização	2,886	2.64%	2,290	3.57%
6.01.01.04	Êxito em Causas Judiciais e Créditos Tributários	0	-	0	-
6.01.01.05	Amortização de Direito de Uso em Arrendamentos	0	-	0	-
6.01.01.06	Ajuste Líquido ao Valor Justo dos Ativos Biológicos	4,819	4.42%	9,395	14.65%
6.01.01.07	Despesas com Juros e Variações Monetárias Líquidas	-5,191	-4.76%	-5,253	-8.19%
6.01.01.08	(Reversão) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	0	-	-557	-0.87%
6.01.01.09	Provisão (Reversão) de Riscos Trabalhistas, Cíveis e Fiscais	174	0.16%	-16	-0.02%
6.01.01.10	Resultado na Alienação de Imobilizado	50	0.05%	-1,367	-2.13%
6.01.01.11	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	1,623	1.49%	130	0.20%
6.01.01.12	Provisão para Perdas de Investimentos	46	0.04%	55	0.09%
6.01.01.13	Juros e Variação Monetária de Instrumentos Financeiros Derivativos	6,775	6.21%	8,463	13.20%
6.01.01.14	Atualizações Monetárias e Despesas com Juros	0	-	0	-
6.01.01.15	Reversão de Honorários de Êxito	-15	-0.01%	-756	-1.18%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	30,067	27.55%	3,198	4.99%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	104,500	95.75%	3,928	6.13%
6.01.02.02	Cotas de Consórcio	-11,008	-10.09%	-3,233	-5.04%
6.01.02.03	Tributos a Recuperar	-12,436	-11.39%	6,564	10.24%
6.01.02.04	Estoques	-39,398	-36.10%	-1,807	-2.82%
6.01.02.05	Ativos Biológicos	-4,405	-4.04%	-5,108	-7.97%
6.01.02.06	Despesas Antecipadas	0	-	0	-
6.01.02.07	Depósitos Judiciais	-186	-0.17%	21	0.03%
6.01.02.08	Adiantamento a fornecedores	0	-	0	-
6.01.02.11	Obrigações Sociais e Trabalhistas	-5,128	-4.70%	-3,166	-4.94%
6.01.02.12	Obrigações Fiscais	239	0.22%	556	0.87%
6.01.02.13	Fornecedores	-9,176	-8.41%	5,009	7.81%
6.01.02.14	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	33,355	30.56%	11,556	18.02%
6.01.02.15	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-30,504	-27.95%	-12,392	-19.33%
6.01.02.16	Adiantamento a Fornecedores	0	-	0	-
6.01.02.17	Outros	4,214	3.86%	1,270	1.98%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-91,415	-83.76%	-16,202	-25.27%
6.02.01	Aplicação Financeira	-44,554	-40.82%	203	0.32%
6.02.02	Redução (Aumento) de Débitos com \|Empresas Ligadas	-125	-0.11%	0	-
6.02.03	Imobilizado	-46,811	-42.89%	-19,606	-30.58%
6.02.04	Pagamento de dividendos	0	-	0	-
6.02.05	Intangível	0	-	0	-
6.02.07	Recebimento por Venda de Ativo Imobilizado	75	0.07%	3,201	4.99%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	3,674	3.37%	74,997	116.97%
6.03.01	Redução de débitos com Empresas Ligadas	0	-	0	-
6.03.02	Pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio	-7,836	-7.18%	-9,794	-15.27%
6.03.03	Pagamento de Arrendamentos	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento de Dividendos	-24,852	-22.77%	-14,941	-23.30%
6.03.07	Empréstimos Obtidos	191,071	175.07%	187,268	292.06%
6.03.08	Pagamento de Empréstimos Principal	-151,706	-139.00%	-84,523	-131.82%
6.03.09	Pagamento de Empréstimos - Juros	-3,003	-2.75%	-3,013	-4.70%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	21,398	19.61%	122,914	191.70%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	42,069	38.55%	22,775	35.52%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	63,467	58.15%	145,689	227.22%