WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. (WLMM4) Cash Flows

Update 03/21/2025

Cash Flow Statement - WLMM4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	21,168	100.00%	24,461	100.00%	-144,348	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	172,177	813.38%	127,416	520.89%	109,215	-75.66%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício	129,380	611.21%	114,587	468.45%	117,274	-81.24%
6.01.01.02	Resultado de Equivalência Patrimonial	-670	-3.17%	-125	-0.51%	-118	0.08%
6.01.01.03	Depreciação e Amortização	6,024	28.46%	4,813	19.68%	3,981	-2.76%
6.01.01.04	Depreciação e Amortização atribuída ao CPV segmento locação	4,335	20.48%	0	-	0	-
6.01.01.05	Provisão (Reversão) para Perdas	227	1.07%	0	-	0	-
6.01.01.06	(Reversão) Provisão de Riscos Trabalhistas, Cíveis e Fiscais	175	0.83%	-180	-0.74%	141	-0.10%
6.01.01.07	Resultado na Alienação de Imobilizado	1,441	6.81%	-1,319	-5.39%	-2,745	1.90%
6.01.01.08	Ajuste Líquido ao Valor Justo de Ativos Biológicos	528	2.49%	10,923	44.65%	5,786	-4.01%
6.01.01.09	Desconto Obtido Sobre Empréstimos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.10	Atualização Monetária	0	-	0	-	0	-
6.01.01.11	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	1,499	7.08%	-2,110	-8.63%	-2,494	1.73%
6.01.01.12	Recuperação de Créditos Tributários	0	-	0	-	0	-
6.01.01.13	Ajuste a Valor Justo das Propriedades para Investimentos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.14	Resultado com Juros e Variações Monetárias Líquidas	30,035	141.89%	2,752	11.25%	-13,271	9.19%
6.01.01.15	(Reversão) Provisão para créditos de Liquidação Duvidosa	0	-	-557	-2.28%	644	-0.45%
6.01.01.16	Êxito em Causas Judiciais	0	-	0	-	0	-
6.01.01.17	(Reversão) Provisão de honorários de êxito	-889	-4.20%	-1,435	-5.87%	-88	0.06%
6.01.01.18	Provisão para Perdas de Investimentos	92	0.43%	67	0.27%	105	-0.07%
6.01.01.19	Juros e variação monetária de Instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-151,009	-713.38%	-102,955	-420.89%	-253,563	175.66%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	58,177	274.83%	-143,601	-587.06%	-53,122	36.80%
6.01.02.02	Cotas de Consórcio	-2,319	-10.96%	-7,159	-29.27%	-14,488	10.04%
6.01.02.03	Tributos a Recuperar	-29,463	-139.19%	21,178	86.58%	-29,971	20.76%
6.01.02.04	Estoques	-160,184	-756.73%	-12,015	-49.12%	-173,062	119.89%
6.01.02.05	Ativos Biológicos	-7,881	-37.23%	-4,119	-16.84%	6,790	-4.70%
6.01.02.06	Lucros e Juros Sobre Capital Próprio	0	-	0	-	0	-
6.01.02.07	Contas a Receber por Venda de Ativos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.08	Depósitos Judiciais	-257	-1.21%	13	0.05%	2,034	-1.41%
6.01.02.09	Fornecedores	-25,669	-121.26%	33,875	138.49%	10,172	-7.05%
6.01.02.10	Outros	15,815	74.71%	2,001	8.18%	-2,657	1.84%
6.01.02.11	Obrigações Sociais e Trabalhistas	3,906	18.45%	4,661	19.05%	3,270	-2.27%
6.01.02.12	Obrigações Fiscais	784	3.70%	629	2.57%	-2,026	1.40%
6.01.02.13	Despesas Antecipadas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.14	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	64,832	306.27%	40,451	165.37%	46,852	-32.46%
6.01.02.15	Provisão para Perdas de Investimentos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.16	Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.18	Clientes	0	-	0	-	0	-
6.01.02.19	Imposto de Renda e Contribuição Social Pago	-68,750	-324.78%	-38,869	-158.90%	-47,355	32.81%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-168,065	-793.96%	-37,106	-151.69%	97,504	-67.55%
6.02.01	Investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Propriedades para Investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Imobilizado	-115,260	-544.50%	-41,448	-169.45%	-16,925	11.73%
6.02.04	Intangível	-30,513	-144.15%	0	-	-101	0.07%
6.02.05	Valor de Mercado dos Instrumentos Disponíveis para Venda	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Recebimento de Lucros e JCP de Empresas Ligadas	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Aplicação Financeira	-22,427	-105.95%	834	3.41%	108,953	-75.48%
6.02.08	Redução(Aumento) de Créditos de Empresas Ligadas	0	-	0	-	0	-
6.02.09	Aumento de Capital Social em Empresas Ligadas	0	-	0	-	0	-
6.02.10	Pagamento de Dividendos	0	-	0	-	0	-
6.02.11	Recebimento por Venda de Ativo Imobilizado	135	0.64%	3,508	14.34%	5,577	-3.86%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	143,446	677.65%	31,939	130.57%	13,714	-9.50%
6.03.01	Redução (Aumento) de Contas a Receber de Empresas Ligadas	0	-	0	-	0	-
6.03.02	Redução de Débitos de Empresas Ligadas	-125	-0.59%	0	-	0	-
6.03.03	Redução de Instituições Financeiras	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Recebimento de Dividendos e JCP de Empresas Ligadas	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Aumento de Capital Social em Empresas Ligadas	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Pagamento de Dividendos	-24,852	-117.40%	-14,942	-61.08%	-19,462	13.48%
6.03.07	Empréstimos Obtidos	803,612	3,796.35%	420,290	1,718.20%	56,246	-38.97%
6.03.08	Pagamento de Empréstimo	-579,839	-2,739.22%	-336,129	-1,374.14%	-6,236	4.32%
6.03.09	Pagamento de Empréstimos - Juros	-31,409	-148.38%	-11,820	-48.32%	-892	0.62%
6.03.10	Pagamento de Empréstimos	0	-	0	-	0	-
6.03.11	Pagamento de Arrendamentos	0	-	0	-	-207	0.14%
6.03.12	Pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio e Imposto de Renda	-22,527	-106.42%	-25,460	-104.08%	-15,735	10.90%
6.03.13	Pagamento de Imposto de Renda de Juros Sobre o Capital Próprio	0	-	0	-	0	-
6.03.14	Instrumentos financeiros derivativos	-1,414	-6.68%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-3,451	-16.30%	19,294	78.88%	-33,130	22.95%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	42,069	198.74%	22,775	93.11%	55,905	-38.73%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	38,618	182.44%	42,069	171.98%	22,775	-15.78%